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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.34%92.88億 | 12.74%72.94億 | 9.27%64.7億 | 0.56%59.21億 | 20.85%58.88億 | -18.03%48.72億 | 19.21%59.44億 | 11.07%49.86億 | 11.09%44.89億 | -25.98%40.41億 |
| その他の非現金項目 | 4,510.71%25.82億 | 107.45%5,600万 | -153.20%-7.52億 | 66.10%-2.97億 | -27.88%-8.76億 | 32.58%-6.85億 | -212.62%-10.16億 | 62.21%-3.25億 | -505.66%-8.6億 | 178.23%2.12億 |
| 運転資金の増減額 | -32.35%-19.68億 | 10.48%-14.87億 | -294.27%-16.61億 | 127.26%8.55億 | -59.03%-31.36億 | -144.42%-19.72億 | 238.16%44.39億 | -1,207.93%-32.13億 | 37.44%2.9億 | 102.43%2.11億 |
| -売掛金増減額 | -199.15%-161.72億 | -12.70%-54.06億 | -224.37%-47.97億 | 190.22%38.57億 | 147.03%13.29億 | 103.86%5.38億 | -292.28%-139.29億 | 214.37%72.44億 | -229.90%-63.34億 | 259.03%48.76億 |
| -在庫増減額 | 93.48%-1.34億 | -42.71%-20.55億 | -174.84%-14.4億 | 402.04%19.24億 | -3,452.63%-6.37億 | 102.32%1,900万 | -387.72%-8.2億 | 117.55%2.85億 | -159.68%-16.24億 | 193.12%27.21億 |
| -前払費用増減額 | 201.49%10.13億 | 50.67%3.36億 | 277.97%2.23億 | -86.89%5,900万 | 3,100.00%4.5億 | 70.59%-1,500万 | -177.27%-5,100万 | -77.16%6,600万 | 375.24%2.89億 | 20.45%-1.05億 |
| 利息の支払額 | 27.27%-8,000万 | 13.39%-1.1億 | -2.42%-1.27億 | 10.14%-1.24億 | 3.50%-1.38億 | 4.03%-1.43億 | 6.29%-1.49億 | -22.31%-1.59億 | -132.14%-1.3億 | -1.82%-5,600万 |
| 利息の受取額 | -3.70%10.16億 | 12.47%10.55億 | -4.19%9.38億 | 41.27%9.79億 | 12.14%6.93億 | 2.66%6.18億 | 2.73%6.02億 | 6.74%5.86億 | 3.78%5.49億 | 11.37%5.29億 |
| 支払済みの税金還付金 | 29.54%-19.37億 | -14.88%-27.49億 | -37.29%-23.93億 | -21.89%-17.43億 | 40.39%-14.3億 | -46.64%-23.99億 | -113.58%-16.36億 | 68.49%-7.66億 | -55.34%-24.31億 | 37.15%-15.65億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.14%105.31億 | 46.55%76.79億 | -34.60%52.4億 | 173.17%80.12億 | 8.03%29.33億 | -74.33%27.15億 | 210.24%105.76億 | -21.87%34.09億 | -14.82%43.63億 | 193.13%51.22億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -35.84%-3.79億 | 67.37%-2.79億 | -375.00%-8.55億 | -25.87%-1.8億 | 42.57%-1.43億 | -135.22%-2.49億 | 198.33%7.07億 | 79.42%-7.19億 | -627.92%-34.94億 | -106.06%-4.8億 |
| 無形資産取引の純額 | 27.32%-14.42億 | -33.07%-19.84億 | -473.46%-14.91億 | 34.67%-2.6億 | -184.29%-3.98億 | 68.75%-1.4億 | -79.92%-4.48億 | 57.07%-2.49億 | -10.48%-5.8億 | -280.43%-5.25億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---400万 | ---- | ---28.9億 | ---- | ---- | ---- | ---5,900万 |
| 投資商品取引の純額 | 167.54%1.29億 | 83.63%-1.91億 | -243.54%-11.67億 | 111.42%8.13億 | -3,920.90%-71.17億 | -440.38%-1.77億 | 136.62%5,200万 | 33.64%-1.42億 | -756.00%-2.14億 | -114.62%-2,500万 |
| その他の投資活動純額 | 16.67%3,500万 | -99.42%3,000万 | 134.51%51.41億 | -114.45%-148.96億 | -123.56%-69.46億 | -1,365.57%-31.07億 | 92.42%-2.12億 | -146.19%-27.98億 | 197.47%60.57億 | 21.62%-62.14億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.64%-16.57億 | -248.89%-24.24億 | 111.21%16.28億 | 0.53%-145.27億 | -122.52%-146.04億 | -6,729.29%-65.63億 | 102.53%9,900万 | -320.92%-39.08億 | 124.22%17.69億 | -27,148.15%-73.03億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | 19.05%-1,700万 | 0.00%-2,100万 | -101.50%-2,100万 | 7,105.00%14.01億 | -5.26%-2,000万 | 5.00%-1,900万 | 35.48%-2,000万 | 85.58%-3,100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -59,700.00%-5.98億 | ---100万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -12.51%-11.42億 | 0.00%-10.15億 | -3.26%-10.15億 | -3.26%-9.83億 | 0.00%-9.52億 | 3.15%-9.52億 | -2.72%-9.83億 | -8.14%-9.57億 | -1.49%-8.85億 | 0.00%-8.72億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -200.00%-100万 | -98.00%100万 | 5,100.00%5,000万 | 50.00%-100万 | 90.00%-200万 | -900.00%-2,000万 | 0.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.12%-17.23億 | -20.91%-21.57億 | -6.32%-17.84億 | -1.27%-16.78億 | -935.63%-16.57億 | 90.15%-1.6億 | 27.79%-16.24億 | -50.64%-22.49億 | -21.88%-14.93億 | 10.58%-12.25億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40.41%107.65億 | 196.83%76.67億 | -76.03%25.83億 | -55.30%107.76億 | -14.25%241.05億 | 47.50%281.12億 | -12.61%190.59億 | 30.13%218.08億 | -16.89%167.58億 | -25.34%201.64億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 130.83%71.51億 | -39.06%30.98億 | 162.05%50.84億 | 38.53%-81.93億 | -232.53%-133.28億 | -144.28%-40.08億 | 429.37%90.51億 | -159.24%-27.48億 | 236.20%46.39億 | 50.23%-34.06億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-100万 | -50.00%100万 | 300.00%200万 | -100.24%-100万 | --4.11億 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 66.42%179.15億 | 40.41%107.65億 | 196.83%76.67億 | -76.03%25.83億 | -55.30%107.76億 | -14.25%241.05億 | 47.50%281.12億 | -12.61%190.59億 | 30.13%218.08億 | -16.89%167.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 61.51%87.1億 | 86.54%53.93億 | -61.80%28.91億 | 216.83%75.69億 | 2.84%23.89億 | -76.03%23.23億 | 407.12%96.91億 | 380.21%19.11億 | -116.90%-6.82億 | 166.61%40.36億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
