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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -63.18%4.55億 | 97.17%12.37億 | 36.35%6.27億 | -19.82%4.6億 | 102.59%5.74億 | 22.68%2.83億 | -50.22%2.31億 | 15.59%4.64億 | 598.82%4.01億 | 127.08%5,740.1万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -114.78%-69.8万 | 8.35%472.3万 | -59.39%435.9万 |
| その他の非現金項目 | 181.32%2,690.6万 | -137.31%-3,308.5万 | 339.78%8,867.9万 | -123.67%-3,698.3万 | 2.82%1.56億 | 204.36%1.52億 | -206.06%-1.46億 | 195.27%1.37億 | 45.13%-1.44億 | -435.95%-2.63億 |
| 運転資金の増減額 | 1,981.95%20.71億 | 107.59%9,948.3万 | -10.25%-13.1億 | -191.06%-11.88億 | -292.71%-4.08億 | 160.59%2.12億 | -2,839.28%-3.5億 | 110.68%1,276.5万 | 17.89%-1.19億 | -120.67%-1.46億 |
| -売掛金増減額 | 571.43%18.29億 | -117.05%-3.88億 | 88.00%-1.79億 | -1,878.85%-14.89億 | -116.80%-7,524.9万 | 287.31%4.48億 | -829.24%-2.39億 | 90.02%-2,572.6万 | 38.21%-2.58億 | -167.30%-4.17億 |
| -在庫増減額 | -24.44%10.73億 | 178.79%14.2億 | -321.26%-18.03億 | 206.94%8.15億 | -28.44%-7.62億 | -3,319.25%-5.93億 | -102.97%-1,734.7万 | 195.46%5.84億 | -10,154.14%-6.12億 | -101.50%-596.6万 |
| -前払費用増減額 | 95.47%-3,479万 | -204.99%-7.68億 | 267.72%7.31億 | -364.42%-4.36億 | --1.65億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -485.94%-8,400.4万 | 237.46%2,176.6万 | -84.24%-1,583.4万 | -109.24%-859.4万 | 216.67%9,297万 | -477.34%-7,968.5万 | -229.41%-1,380.2万 | -45.66%1,066.5万 | 197.58%1,962.8万 | -821.44%-2,011.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -281.60%-6,951.7万 | 123.70%3,828万 | 341.83%1,711.2万 | 115.88%387.3万 | -147.57%-2,439.3万 | 244.51%5,127.9万 | -430.01%-3,548.4万 | -120.78%-669.5万 | 3,080.16%3,221.5万 | 111.87%101.3万 |
| 利息の支払額 | -1.62%-2,693.2万 | 8.61%-2,650.2万 | -32.94%-2,899.9万 | -56.74%-2,181.4万 | -2.35%-1,391.7万 | -31.65%-1,359.7万 | 27.18%-1,032.8万 | 3.23%-1,418.2万 | -8.39%-1,465.5万 | 30.40%-1,352万 |
| 利息の受取額 | 11.60%1,779.2万 | 5.09%1,594.3万 | 32.08%1,517.1万 | -2.93%1,148.6万 | 15.61%1,183.3万 | 4.31%1,023.5万 | -33.76%981.2万 | 4.92%1,481.2万 | 4.69%1,411.8万 | 13.40%1,348.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | -20.63%-3.75億 | -92.65%-3.11億 | -66.58%-1.61億 | 42.56%-9,691.3万 | -422.16%-1.69億 | 81.23%-3,231.4万 | 7.67%-1.72億 | -734.12%-1.86億 | 30.41%-2,235.2万 | -1,371.95%-3,211.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114.33%22.26億 | 246.38%10.39億 | 13.52%-7.1億 | -515.50%-8.21億 | -72.79%1.98億 | 280.65%7.26億 | -180.80%-4.02億 | 176.96%4.97億 | 158.50%1.8億 | -148.57%-3.07億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -161.66%-3,489万 | 64.79%-1,333.4万 | 94.22%-3,787.2万 | -7,479.53%-6.55億 | 98.23%-864.4万 | -10,127.07%-4.88億 | 73.21%-477.2万 | -69.85%-1,781万 | -71.40%-1,048.6万 | -120.17%-611.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 18.00%-20.5万 | -331.03%-25万 | ---5.8万 | --0 | 84.83%-5.4万 | 95.14%-35.6万 | -291.76%-732.6万 | 92.61%-187万 | ---2,532万 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | 56.87%-545.7万 | ---1,265.2万 | --0 | ---2.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---340万 | ---- | ---- | ---1,145.7万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 101.92%1,147.9万 | -75.15%568.5万 | -4.32%2,288万 | 14.45%2,391.4万 | 152.58%2,089.5万 | -354.75%-3,973.6万 | -102.91%-873.8万 | 5,023.03%3億 | -1,142.36%-610万 | -103.20%-49.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41.47%-2,907.3万 | -36.55%-2,055.1万 | 98.20%-1,505万 | -6,957.74%-8.36億 | 102.29%1,219.7万 | -2,451.01%-5.32億 | -107.42%-2,083.6万 | 625.88%2.81億 | -707.43%-5,336.3万 | -515.92%-660.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 40.87%-6.13億 | -283.48%-10.37億 | -71.35%5.65億 | 252.42%19.72億 | 1,854.49%5.6億 | -93.31%2,863.5万 | 209.56%4.28億 | -319.63%-3.91億 | 138.67%1.78億 | 109.41%7,453.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 58.54%-1.7万 | 24.07%-4.1万 | 99.93%-5.4万 | -344,470.83%-8,269.7万 | ---2.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -59.87%-9,319.7万 | 0.97%-5,829.6万 | 2.24%-5,886.7万 | -0.59%-6,021.6万 | 0.74%-5,986.1万 | 32.44%-6,030.8万 | 0.27%-8,926.3万 | 24.91%-8,950.5万 | -99.63%-1.19億 | -1.65%-5,970.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -8.92%-1,060.4万 | -6.77%-973.6万 | -3.17%-911.9万 | 1.19%-883.9万 | 0.99%-894.5万 | 7.34%-903.4万 | 1.47%-975万 | -15.57%-989.5万 | 15.64%-856.2万 | 0.03%-1,014.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35.12%-7.17億 | -322.29%-11.05億 | -72.70%4.97億 | 270.92%18.21億 | 1,305.78%4.91億 | -112.37%-4,070.7万 | 167.14%3.29億 | -1,077.48%-4.9億 | 971.58%5,013.9万 | 100.54%467.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.03%32.28億 | -4.50%32.62億 | 5.06%34.15億 | 27.42%32.51億 | 5.62%25.51億 | -3.66%24.15億 | 13.58%25.07億 | 8.52%22.07億 | -12.79%20.34億 | -8.06%23.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,808.02%14.81億 | 61.92%-8,668万 | -239.19%-2.28億 | -76.65%1.64億 | 355.84%7.01億 | 264.12%1.54億 | -132.53%-9,363.9万 | 63.23%2.88億 | 157.09%1.76億 | -35.81%-3.09億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 18.26%6,293.1万 | -28.19%5,321.2万 | 7,370.26%7,410.5万 | 191.34%99.2万 | 93.96%-108.6万 | -1,001.00%-1,798.4万 | 1.22%199.6万 | 166.13%197.2万 | -128.00%-298.2万 | -53.80%1,065.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | -300.00%-2,000 | 0.00%1,000 | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | 994,800.00%994.7万 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 47.81%47.71億 | -1.03%32.28億 | -4.50%32.62億 | 5.06%34.15億 | 27.42%32.51億 | 5.62%25.51億 | -3.66%24.15億 | 13.58%25.07億 | 8.52%22.07億 | -12.79%20.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 113.83%21.91億 | 237.09%10.25億 | 49.34%-7.48億 | -881.64%-14.76億 | -20.51%1.89億 | 157.38%2.38億 | -186.85%-4.14億 | 232.02%4.77億 | 145.67%1.44億 | -151.23%-3.14億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
