(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -83.52%1.17億 | -1.72%7.07億 | 136.83%7.19億 | -49.01%-19.53億 | -120.61%-13.11億 | -1,541.01%-5.94億 | -84.81%4,123.8万 | -58.54%2.71億 | -5.43%6.55億 | 35.14%6.92億 |
資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 171.05%2,183万 | 57.42%-3,072.4万 |
その他の非現金項目 | 331.96%8,908万 | -160.12%-3,840.3万 | 811.08%6,387.6万 | 96.23%-898.3万 | -378.44%-2.38億 | 45.74%-4,973.7万 | -147.14%-9,165.8万 | 87.06%1.94億 | -48.13%1.04億 | 227.96%2億 |
運転資金の増減額 | -253.90%-4.52億 | 29.78%-1.28億 | 29.60%-1.82億 | -254.92%-2.58億 | 374.60%1.67億 | 19.39%-6,072.1万 | -172.13%-7,532.6万 | 174.15%1.04億 | -792.96%-1.41億 | -93.60%2,032.3万 |
-売掛金増減額 | -82.14%-1.76億 | -417.74%-9,639.9万 | 123.87%3,033.9万 | -149.50%-1.27億 | 402.21%2.57億 | -4,228.77%-8,497万 | -81.59%205.8万 | -83.11%1,117.7万 | 42.34%6,615.6万 | 855.51%4,647.9万 |
-在庫増減額 | 41.59%-2.03億 | -209.30%-3.48億 | -2,809.45%-1.13億 | 94.68%-387.1万 | -227.18%-7,279万 | 14.64%-2,224.8万 | -8.97%-2,606.5万 | -783.01%-2,391.9万 | -50.42%350.2万 | -85.63%706.3万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---65.1万 | ---- | ---- |
利息の支払額 | -2.90%-4,161万 | -18.02%-4,043.9万 | 16.89%-3,426.5万 | -11.83%-4,123万 | -10.87%-3,687万 | -27.54%-3,325.6万 | -26.56%-2,607.4万 | 27.25%-2,060.2万 | 25.83%-2,831.7万 | -19.04%-3,817.9万 |
利息の受取額 | 12.93%472.6万 | -48.42%418.5万 | -1.11%811.3万 | -40.23%820.4万 | 68.07%1,372.5万 | 182.27%816.6万 | -34.92%289.3万 | 18.28%444.5万 | 3.70%375.8万 | 0.55%362.4万 |
支払済みの税金還付金 | 28.51%-1.49億 | 32.07%-2.08億 | -231.30%-3.07億 | 29.20%-9,259.5万 | -60.46%-1.31億 | -29.37%-8,150.2万 | 5.27%-6,299.9万 | -60.68%-6,650.2万 | 66.39%-4,138.8万 | 34.34%-1.23億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.12%5.06億 | -41.49%6.67億 | 222.02%11.4億 | -224.05%-9.35億 | 31.56%7.53億 | -27.74%5.73億 | -41.13%7.92億 | -3.59%13.46億 | -8.60%13.96億 | 5.16%15.28億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -198.03%-3.42億 | 22.42%-1.15億 | -661.49%-1.48億 | 102.00%2,633.2万 | 13.92%-13.15億 | -58.28%-15.27億 | -76.93%-9.65億 | -2.24%-5.45億 | -16.18%-5.33億 | 5.04%-4.59億 |
事業取引の純額 | --0 | --5.33億 | --0 | 116.84%2,255.4万 | 92.37%-1.34億 | -908.34%-17.56億 | 729.64%2.17億 | ---3,450万 | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | --0 | -109.26%-3,000万 | 460.08%3.24億 | 19.64%-9,000.5万 | -41.44%-1.12億 | 27.82%-7,918.5万 | -156.25%-1.1億 | -328.10%-4,281万 | ---1,000万 | ---- |
その他の投資活動純額 | -67.85%678万 | -44.87%2,108.6万 | -91.10%3,824.6万 | 544.25%4.3億 | -190.51%-9,671.6万 | 68.18%1.07億 | 336.68%6,354.1万 | -161.01%-2,684.7万 | 167.46%4,400.1万 | 73.67%-6,523万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -262.91%-7.09億 | 87.17%4.35億 | -44.22%2.33億 | 124.93%4.17億 | 49.75%-16.73億 | -304.49%-33.29億 | -40.87%-8.23億 | 13.29%-5.84億 | -30.47%-6.74億 | 30.14%-5.16億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 182.13%5.08億 | 62.80%-6.18億 | -2,744.82%-16.62億 | 89.13%-5,842.5万 | -132.48%-5.38億 | 685.96%16.55億 | -54.28%2.11億 | -35.42%4.61億 | -39.85%7.13億 | 210.74%11.86億 |
株式発行/消却(ネット) | -141.67%-1万 | -33.33%2.4万 | 620.00%3.6万 | 266.67%5,000 | 86.36%-3,000 | 33.33%-2.2万 | 13.16%-3.3万 | 53.09%-3.8万 | 99.99%-8.1万 | -1,421,432.76%-8.24億 |
配当金支払総額 | -0.34%-1.17億 | -376,422.58%-1.17億 | 76.15%-3.1万 | 99.86%-13万 | -0.26%-9,587.5万 | 0.17%-9,562.9万 | -0.53%-9,579.3万 | -16.68%-9,528.8万 | 2.71%-8,166.9万 | -1,199,114.29%-8,394.5万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -0.02%-1,666.8万 | 0.01%-1,666.5万 | 28.95%-1,666.6万 | -772.70%-2,345.7万 | 108.21%348.7万 | -2,124,500.00%-4,249.2万 | -100.00%-2,000 | 66.67%-1,000 | -100.33%-3,000 | 30,100.00%90万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 145.08%3.49億 | 54.11%-7.75億 | -1,824.54%-16.89億 | 86.23%-8,775.8万 | -142.09%-6.37億 | 1,249.74%15.15億 | -69.05%1.12億 | -42.12%3.63億 | 137.19%6.26億 | -26.75%2.64億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 11.58%32.36億 | -9.66%29億 | -15.37%32.1億 | -29.05%37.93億 | -18.81%53.47億 | 1.17%65.86億 | 20.88%65.09億 | 33.41%53.85億 | 46.19%40.36億 | 101.92%27.61億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -55.33%1.46億 | 203.73%3.28億 | 47.82%-3.16億 | 61.12%-6.05億 | -25.36%-15.57億 | -1,621.14%-12.42億 | -92.74%8,164.5万 | -16.64%11.25億 | 5.77%13.49億 | 18.75%12.75億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 69.48%1,379.7万 | 39.09%814.1万 | 280.81%585.3万 | 325.70%153.7万 | -121.83%-68.1万 | 159.66%311.9万 | -104,460.00%-522.8万 | 98.99%-5,000 | -64.12%-49.4万 | ---30.1万 |
その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | -100.00%1,000 | 413.49%2,097.1万 | 408,300.00%408.4万 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4.95%33.96億 | 11.58%32.36億 | -9.66%29億 | -15.37%32.1億 | -29.05%37.93億 | -18.81%53.47億 | 1.17%65.86億 | 20.88%65.09億 | 33.41%53.85億 | 46.19%40.36億 |
フリーキャッシュ・フロー | -56.42%1.64億 | -53.70%3.76億 | 176.11%8.11億 | -78.60%-10.66億 | 42.73%-5.97億 | -299.75%-10.42億 | -140.60%-2.61億 | -0.99%6.42億 | -39.25%6.48億 | 15.60%10.67億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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