ビースタイルホールディングス
302A
フォルシア
304A
visumo
303A
キオクシアホールディングス
285A
GVA TECH
298A
| (FY)2024/10/31 | (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | (FY)2016/10/31 | (FY)2015/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 96.33%43.39億 | 16.01%22.1億 | -34.83%19.05億 | 565.83%29.23億 | -92.53%4.39億 | -21.05%58.76億 | 8.18%74.43億 | 3.54%68.8億 | 5.57%66.45億 | 23.36%62.95億 |
| その他の非現金項目 | 30.50%27.04億 | 428.89%20.72億 | 87.66%-6.3億 | -451.90%-51.06億 | -3.14%14.51億 | 20.42%14.98億 | 122.28%12.44億 | -45.88%5.6億 | 50.54%10.34億 | 5.93%6.87億 |
| 運転資金の増減額 | -44.17%2.68億 | 124.05%4.8億 | -0.50%-19.96億 | -190.15%-19.86億 | 339.98%22.03億 | -459.76%-9.18億 | 76.52%-1.64億 | -275.97%-6.98億 | -149.92%-1.86億 | -67.95%3.72億 |
| -売上債権増減額 | -6.61%-5.32億 | 51.55%-4.99億 | -414.98%-10.3億 | 116.68%3.27億 | -160.42%-19.61億 | -117.00%-7.53億 | 54.06%-3.47億 | ---7.55億 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | -451.65%-5.02億 | 83.92%-9,100万 | -697.18%-5.66億 | 80.86%-7,100万 | -5.40%-3.71億 | -29.41%-3.52億 | -226.85%-2.72億 | -739.16%-8,321.9万 | 286.88%1,302万 | 95.93%-696.7万 |
| 利息の支払額 | -34.93%-3.67億 | -21.97%-2.72億 | -38.51%-2.23億 | -49.07%-1.61億 | -52.11%-1.08億 | -10.94%-7,100万 | -24.69%-6,400万 | -11.22%-5,132.6万 | 17.45%-4,615万 | 20.32%-5,590.8万 |
| 利息の受取額 | 116.87%5.27億 | 636.36%2.43億 | 450.00%3,300万 | -90.00%600万 | 252.94%6,000万 | 88.89%1,700万 | 95.78%900万 | 3.49%459.7万 | 843.10%444.2万 | 161.67%47.1万 |
| 法人税等の支払額 | -198.71%-13.89億 | 79.98%-4.65億 | -253.04%-23.23億 | 40.24%-6.58億 | 48.46%-11.01億 | -2.79%-21.36億 | 11.10%-20.78億 | -5.55%-23.38億 | -2.70%-22.15億 | -14.88%-21.56億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 33.77%183.63億 | 38.04%137.27億 | 109.88%99.44億 | -46.97%47.38億 | 3.58%89.35億 | -15.51%86.26億 | 23.97%102.09億 | -3.86%82.35億 | -0.94%85.65億 | 2.40%86.47億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 14.06%-105.83億 | -16.94%-123.14億 | -25.13%-105.3億 | -16.36%-84.15億 | -29.47%-72.32億 | -47.70%-55.86億 | 14.70%-37.82億 | -13.01%-44.34億 | -11.90%-39.23億 | -89.26%-35.06億 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --1,900万 | ---- | ---- | --1.48億 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---2.93億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.64億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 208.28%12.82億 | ---11.84億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 4.29%-4.24億 | 44.49%-4.43億 | -5.56%-7.98億 | -21.35%-7.56億 | -85.42%-6.23億 | -68.00%-3.36億 | 14.05%-2億 | -25.33%-2.33億 | 28.32%-1.86億 | -47.24%-2.59億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.86%-103.46億 | -20.15%-145.44億 | -27.73%-121.05億 | -13.69%-94.77億 | -26.26%-83.36億 | -49.81%-66.02億 | 13.14%-44.07億 | 2.45%-50.74億 | -17.06%-52.01億 | -71.22%-44.43億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -73.74%2.35億 | 204.07%8.95億 | -212.27%-8.6億 | 2,115.79%7.66億 | -2.70%-3,800万 | 2.63%-3,700万 | -132.38%-3,800万 | 158.67%1.17億 | 0.00%-2億 | 0.00%-2億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 24.76%3.88億 | 95.60%3.11億 | 51.43%1.59億 | --1.05億 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.38%-7.96億 | -0.13%-7.93億 | 0.00%-7.92億 | -0.51%-7.92億 | -33.33%-7.88億 | 0.00%-5.91億 | -49.58%-5.91億 | 0.11%-3.95億 | -67.09%-3.96億 | 4.85%-2.37億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.01%-100万 | 857,200.00%85.71億 | -100.02%-100万 | 178.00%52.57億 | -60.93%18.91億 | 242,100.00%48.4億 | -102.22%-200万 | 9,011,300.00%9,011.2万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172.94%-40.08億 | 217.01%54.95億 | -291.05%-46.96億 | 311.17%24.58億 | -145.47%-11.64億 | 214.75%25.6億 | -30.28%-22.31億 | 19.77%-17.12億 | 5.66%-21.34億 | 50.74%-22.62億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43.82%189.4億 | -29.76%131.69億 | -9.04%187.48億 | -1.69%206.11億 | 27.44%209.65億 | 28.12%164.51億 | 24.74%128.4億 | 11.40%102.93億 | 28.90%92.4億 | 22.60%71.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -14.30%40.09億 | 168.22%46.78億 | -200.61%-68.57億 | -303.72%-22.81億 | -112.33%-5.65億 | 28.37%45.84億 | 146.48%35.71億 | 17.78%14.49億 | -36.63%12.3億 | 54.48%19.41億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -89.04%9,400万 | -32.86%8.58億 | 206.47%12.78億 | 98.57%4.17億 | 400.00%2.1億 | -279.49%-7,000万 | -92.80%3,900万 | 405.62%5.41億 | -235.69%-1.77億 | 101.02%1.31億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --2.35億 | ---- | 0.00%100万 | --100万 | ---- | -99.82%100万 | 55,697,700.00%5.57億 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.66%230.43億 | 43.82%189.4億 | -29.76%131.69億 | -9.04%187.48億 | -1.69%206.11億 | 27.44%209.65億 | 28.12%164.51億 | 24.75%128.4億 | 11.40%102.93億 | 28.90%92.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 450.60%77.8億 | 341.13%14.13億 | 84.06%-5.86億 | -315.91%-36.77億 | -43.98%17.03億 | -52.70%30.4億 | 69.08%64.27億 | -18.11%38.01億 | -9.70%46.42億 | -22.01%51.41億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |