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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3,163.64%-3.37億 | -93.13%1,100万 | -74.84%1.6億 | -33.40%6.36億 | 19.97%9.55億 | -46.25%7.96億 | -15.23%14.81億 | -12.06%17.47億 | 53.50%19.87億 | -18.44%12.94億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.88%-104.9万 | 99.63%-337.1万 |
| その他の非現金項目 | -28.23%2.39億 | 85.00%3.33億 | 146.58%1.8億 | -77.40%7,300万 | 554.93%3.23億 | -265.12%-7,100万 | -23.21%4,300万 | 14.74%5,600万 | 1.33%4,880.5万 | 56.80%4,816.3万 |
| 運転資金の増減額 | -152.72%-24.59億 | -556.81%-9.73億 | 158.36%2.13億 | 31.39%-3.65億 | -156.36%-5.32億 | 23.72%9.44億 | 499.48%7.63億 | 48.88%-1.91億 | 88.07%-3.74億 | -253.68%-31.33億 |
| -売掛金増減額 | -196.46%-5.87億 | 50.62%-1.98億 | -82.27%-4.01億 | -153.01%-2.2億 | 149.05%4.15億 | -819.57%-8.46億 | -233.33%-9,200万 | 174.80%6,900万 | -113.31%-9,224.9万 | 1,024.54%6.93億 |
| -在庫増減額 | -8.28%-9.29億 | 10.90%-8.58億 | -259.33%-9.63億 | -56.73%-2.68億 | 60.60%-1.71億 | -611.48%-4.34億 | 45.05%-6,100万 | -117.73%-1.11億 | 271.03%6.26億 | -170.46%-3.66億 |
| -その他流動資産の変動 | 272.73%1,900万 | -131.43%-1,100万 | 59.09%3,500万 | 340.00%2,200万 | 104.00%500万 | -412.50%-1.25億 | 167.80%4,000万 | -120.99%-5,900万 | 842.23%2.81億 | -130.06%-3,787万 |
| -その他流動負債の変動 | 0.00%-1.14億 | -136.54%-1.14億 | 179.59%3.12億 | -196.08%-3.92億 | 2,650.00%4.08億 | -108.12%-1,600万 | 202.07%1.97億 | ---1.93億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -700.00%-800万 | ---100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 78.78%-9.4万 | 88.34%-44.3万 |
| 利息の受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -49.87%756.4万 | 13.26%1,508.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | 88.28%-6,200万 | 10.19%-5.29億 | 31.27%-5.89億 | -54.41%-8.57億 | 17.04%-5.55億 | 3.60%-6.69億 | 39.86%-6.94億 | -80.90%-11.54億 | 38.35%-6.38億 | -87.45%-10.35億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -199.23%-8.99億 | -38.28%9.06億 | 25.26%14.68億 | -43.22%11.72億 | -21.01%20.64億 | -17.54%26.13億 | 55.04%31.69億 | -15.45%20.44億 | 260.39%24.17億 | -134.60%-15.07億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -29.15%-15.42億 | -29.50%-11.94億 | 45.99%-9.22億 | -32.84%-17.07億 | 31.17%-12.85億 | -35.98%-18.67億 | 12.16%-13.73億 | -56.74%-15.63億 | 37.72%-9.97億 | -39.60%-16.01億 |
| 無形資産取引の純額 | -132.50%-9,300万 | -2.56%-4,000万 | 69.77%-3,900万 | 8.51%-1.29億 | 49.28%-1.41億 | -141.74%-2.78億 | 71.67%-1.15億 | -82.09%-4.06億 | -954.29%-2.23億 | 46.92%-2,114.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,600万 | ---- | -410.01%-5,135.3万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.99億 | ---- | --5,300万 | ---- | -300.00%-4,000万 |
| その他の投資活動純額 | -57.95%-4.77億 | -27.97%-3.02億 | -26.20%-2.36億 | 31.50%-1.87億 | 45.94%-2.73億 | -8.84%-5.05億 | -32.95%-4.64億 | -124.67%-3.49億 | 1,829.88%14.15億 | 80.84%-8,177万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37.50%-21.12億 | -28.32%-15.36億 | 40.83%-11.97億 | -19.07%-20.23億 | 30.68%-16.99億 | -25.56%-24.51億 | 12.82%-19.52億 | -1,251.94%-22.39億 | 110.83%1.94億 | -9.91%-17.95億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 275.00%30億 | 0.00%8億 | --8億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.40%-3.14億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---5億 | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-2.72億 | -0.37%-2.72億 | 0.00%-2.71億 | -0.37%-2.71億 | 0.00%-2.7億 | 0.00%-2.7億 | 8.16%-2.7億 | -21.38%-2.94億 | 14.91%-2.42億 | -16.46%-2.85億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 424.28%27.21億 | -0.57%5.19億 | 291.91%5.22億 | -0.37%-2.72億 | -0.37%-2.71億 | 0.00%-2.7億 | 8.16%-2.7億 | 60.38%-2.94億 | -23.87%-7.42億 | 20.76%-5.99億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.45%30.5億 | 0.00%31.59億 | -26.24%31.59億 | 2.22%42.83億 | -2.54%41.9億 | 28.18%42.99億 | -12.84%33.54億 | 94.14%38.48億 | -66.15%19.82億 | 50.63%58.55億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -161.26%-2.9億 | -114.00%-1.11億 | 170.61%7.93億 | -1,294.68%-11.23億 | 187.04%9,400万 | -111.40%-1.08億 | 293.66%9.47億 | -126.15%-4.89億 | 147.92%18.7億 | -298.40%-39.02億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 66.67%-100万 | 19.27%-300万 | -437.21%-371.6万 | -26.73%110.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 3,450.00%7,100万 | 100.00%200万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -199,900.00%-200万 | -100.00%-1,000 | --2,732万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.18%28.31億 | -22.84%30.5億 | 25.13%39.53億 | -26.24%31.59億 | 2.22%42.83億 | -2.54%41.9億 | 28.18%42.99億 | -12.84%33.54億 | 94.14%38.48億 | -66.15%19.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -672.56%-25.34億 | -164.69%-3.28億 | 176.36%5.07億 | -204.08%-6.64億 | 36.32%6.38億 | -72.16%4.68億 | 2,141.33%16.81億 | -93.74%7,500万 | 138.26%11.97億 | -198.74%-31.29億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
