総医研ホールディングス
2385
ギグワークス
2375
note
5243
レナサイエンス
4889
ReYuu Japan
9425
| (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 80.61%-2,854.2万 | -64.76%-1.47億 | ---8,936.3万 |
| その他の非現金項目 | 224.27%1,381.4万 | -8.35%426万 | --464.8万 |
| 運転資金の増減額 | 38.81%-2,117.3万 | -437.87%-3,460.1万 | --1,024.1万 |
| -売上債権増減額 | -25.81%-3,640.7万 | -53.79%-2,893.8万 | ---1,881.7万 |
| -前払費用増減額 | -197.54%-241.6万 | 90.48%-81.2万 | ---853.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 61.38%-430.8万 | -229.37%-1,115.4万 | --862.2万 |
| 利息の支払額 | -40.59%-486.3万 | -114.31%-345.9万 | ---161.4万 |
| 利息の受取額 | 2,900.00%3万 | 0.00%1,000 | --1,000 |
| 法人税等の支払額 | 0.00%-17.9万 | 0.56%-17.9万 | ---18万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 81.99%-3,190.7万 | -133.93%-1.77億 | ---7,572.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | -47.82%-983万 | ---665万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---8,983.4万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---2,510.3万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213.87%-9,966.4万 | ---3,175.3万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | -234.84%-2.52億 | -24.20%1.87億 | --2.47億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --4.48億 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --8.3万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.39%1.95億 | -24.16%1.87億 | --2.47億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.18%1.56億 | 2,488.04%1.78億 | --687.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 394.66%6,387.7万 | -112.67%-2,167.8万 | --1.71億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40.85%2.2億 | -12.18%1.56億 | --1.78億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 28.42%-1.32億 | -142.71%-1.84億 | ---7,572.8万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |