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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.25%21.07億 | 150.09%15.35億 | 175.74%6.14億 | -63.03%2.23億 | 7.22%6.02億 | -49.89%5.62億 | -3.35%11.21億 | -20.97%11.6億 | 31.22%14.67億 | 223.69%11.18億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -118.65%-948.3万 | 213.05%5,084.3万 |
| その他の非現金項目 | -39.03%-7,070.3万 | 24.80%-5,085.4万 | 0.04%-6,762.6万 | 23.57%-6,765.2万 | -179.31%-8,851.5万 | 55.70%1.12億 | 1,005.63%7,167.8万 | -91.12%648.3万 | 166.10%7,304.7万 | -311.05%-1.11億 |
| 運転資金の増減額 | -162.76%-16.56億 | 1,382.55%26.39億 | -187.35%-2.06億 | -86.18%2.36億 | 411.04%17.04億 | 83.54%-5.48億 | -98.59%-33.28億 | -788.38%-16.76億 | -109.37%-1.89億 | 296.44%20.12億 |
| -売上債権増減額 | -65.08%-7.81億 | -174.42%-4.73億 | -116.92%-1.72億 | 870.26%10.19億 | -1,075.40%-1.32億 | 101.95%1,356.7万 | -64.70%-6.97億 | -2,017.66%-4.23億 | -98.49%2,206.8万 | 580.09%14.62億 |
| -棚卸資産増減額 | 43.46%7.2億 | -30.39%5.02億 | 36.04%7.21億 | -48.97%5.3億 | 445.65%10.38億 | 80.65%-3億 | 6.76%-15.52億 | -34.37%-16.65億 | -217.67%-12.39億 | 1.29%10.53億 |
| -その他流動資産の変動 | -245.09%-19.85億 | 192.15%13.68億 | 139.71%4.68億 | -151.30%-11.79億 | 436.24%22.99億 | 67.71%-6.84億 | -146.95%-21.18億 | -137.42%-8.57億 | 414.98%22.91億 | -245.76%-7.27億 |
| -その他流動負債の変動 | -177.12%-4.59億 | 591.48%5.96億 | 148.28%8,616.5万 | 92.51%-1.78億 | -342.32%-23.81億 | -30.68%9.83億 | 1,629.30%14.18億 | 107.21%8,197.2万 | -368.01%-11.37億 | 193.29%4.24億 |
| 利息の支払額 | -26.01%-8,295.4万 | -7.12%-6,583万 | -1.39%-6,145.6万 | 22.35%-6,061.6万 | 12.56%-7,806.2万 | -15.44%-8,927.2万 | 14.28%-7,733.1万 | 11.63%-9,020.9万 | 8.61%-1.02億 | 21.43%-1.12億 |
| 利息の受取額 | 41.24%1.35億 | 0.87%9,580.7万 | -6.90%9,497.8万 | -14.33%1.02億 | 63.87%1.19億 | 5.20%7,266.5万 | 17.76%6,907万 | 26.28%5,865.5万 | -1.30%4,645万 | 30.97%4,706.2万 |
| 法人税等の支払額 | -232.68%-5.3億 | -1,058.31%-1.59億 | -192.30%-1,374.6万 | 106.28%1,489.3万 | -8.45%-2.37億 | -468.33%-2.19億 | 108.94%5,941.6万 | -190.36%-6.64億 | -637.77%-2.29億 | 125.97%4,255.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -89.30%4.65億 | 461.10%43.44億 | 9.82%7.74億 | -65.08%7.05億 | 335.08%20.19億 | 122.16%4.64億 | -149.20%-20.94億 | -158.76%-8.4億 | -60.41%14.3億 | 321.00%36.12億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 53.71%-2.96億 | -82.73%-6.4億 | -114.34%-3.5億 | 61.70%-1.63億 | 2.87%-4.26億 | -133.67%-4.39億 | 171.72%13.04億 | -2,008.25%-18.18億 | 66.79%-8,623.5万 | 60.07%-2.6億 |
| 無形資産取引の純額 | 51.24%-1,221.9万 | -43.04%-2,506万 | 60.53%-1,751.9万 | -184.91%-4,438.6万 | -861.67%-1,557.9万 | 5.21%-162万 | 61.99%-170.9万 | 69.31%-449.6万 | -116.17%-1,464.8万 | 69.62%-677.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,402.2万 | ---- | ---2.16億 |
| 投資商品取引の純額 | -204.52%-1.14億 | 153.19%1.09億 | -386.98%-2.05億 | 246.44%7,139.5万 | -29.65%-4,875.4万 | -6.74%-3,760.4万 | 77.68%-3,522.9万 | 64.59%-1.58億 | -1,172.66%-4.46億 | -10.60%-3,502.8万 |
| その他の投資活動純額 | 102.95%41.9万 | -562.61%-1,419.3万 | 66.94%-214.2万 | -119.08%-647.9万 | 175.60%3,395.9万 | 136.79%1,232.2万 | -135.84%-3,348.9万 | -122.04%-1,420万 | 303.22%6,441.9万 | -309.69%-3,169.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.96%-4.22億 | 0.74%-5.7億 | -302.59%-5.74億 | 68.76%-1.43億 | 1.98%-4.56億 | -137.75%-4.66億 | 162.63%12.33億 | -189.68%-19.7億 | -24.92%-6.8億 | 21.85%-5.44億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 109.53%3.02億 | -1,588.18%-31.71億 | 83.82%-1.88億 | 25.72%-11.61億 | -237.82%-15.63億 | -23.01%11.34億 | -23.89%14.73億 | 407.57%19.35億 | 75.80%-6.29億 | -232.06%-26億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 88.67%-7万 | -37.64%-61.8万 | -874.14%-44.9万 | 100.05%5.8万 | -155.62%-1.18億 | 163.09%2.12億 | -35,831.73%-3.36億 | -65.37%-93.6万 | 32.70%-56.6万 | -93.33%-84.1万 |
| 配当金支払総額 | -29.99%-1.05億 | 0.01%-8,101.4万 | 0.00%-8,102.3万 | 1.94%-8,102.3万 | -1.83%-8,262.3万 | 2.04%-8,113.8万 | 2.34%-8,282.8万 | 16.67%-8,481.1万 | -99.97%-1.02億 | 0.01%-5,089.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -50.00%-3,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | 99.77%-2,000 | -42,500.00%-85.2万 | 0.00%-2,000 | 99.99%-2,000 | -3,852,100.00%-3,852.2万 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104.54%1.5億 | -963.73%-32.9億 | 75.88%-3.09億 | 27.92%-12.82億 | -242.91%-17.79億 | 24.58%12.45億 | -43.16%9.99億 | 324.78%17.58億 | 71.01%-7.82億 | -243.71%-26.98億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.72%23.43億 | 0.08%18.49億 | -28.14%18.48億 | -7.98%25.71億 | 82.47%27.94億 | 8.10%15.31億 | -41.53%14.16億 | -1.54%24.23億 | 19.00%24.61億 | -16.90%20.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -60.18%1.93億 | 542.38%4.83億 | 84.82%-1.09億 | -232.25%-7.2億 | -117.43%-2.17億 | 798.05%12.43億 | 113.16%1.38億 | -3,226.49%-10.52億 | -108.54%-3,162.8万 | 181.60%3.7億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1.95%1,075.9万 | -47.24%1,055.3万 | 1,668.71%2,000.1万 | 80.10%-127.5万 | -132.52%-640.8万 | 183.26%1,970.4万 | 8.68%-2,366.5万 | -309.38%-2,591.4万 | -128.07%-633万 | -32.29%2,255.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --2,000 | ---- | 4,160.64%9,067.4万 | -223,200.00%-223.3万 | -150.00%-1,000 | 300.00%2,000 | -100.00%-1,000 | 7,182,600.00%7,182.5万 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.68%25.46億 | 26.72%23.43億 | 0.08%18.49億 | -28.14%18.48億 | -7.98%25.71億 | 82.47%27.94億 | 8.10%15.31億 | -41.53%14.16億 | -1.54%24.23億 | 19.00%24.61億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -95.82%1.54億 | 808.64%36.79億 | 4.90%4.05億 | -75.51%3.86億 | 6,829.44%15.76億 | 100.96%2,274.1万 | 13.96%-23.68億 | -354.44%-27.52億 | -67.63%10.82億 | 244.55%33.41億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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