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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.35%387.68億 | -4.69%311.77億 | 7.06%327.11億 | 13.36%305.54億 | 0.91%269.54億 | 24.98%267.11億 | 229.36%213.72億 | 118.46%64.89億 | -90.36%-351.58億 | -314.83%-184.69億 |
| その他の非現金項目 | 242.86%1億 | -218.18%-7,000万 | 81.20%-2,200万 | -162.57%-1.17億 | 144.10%1.87億 | 51.43%-4.24億 | -513.74%-8.73億 | -90.70%2.11億 | 1,606.77%22.7億 | 243.01%1.33億 |
| 運転資金の増減額 | 92.72%-8.63億 | -2,474.75%-118.5億 | 118.84%4.99億 | -125.00%-26.48億 | 193.90%105.92億 | -19.54%36.04億 | 26.74%44.79億 | 47.62%35.34億 | 114.88%23.94億 | -204.58%-160.85億 |
| -売掛金増減額 | -1,415.00%-73.64億 | -49.59%5.6億 | 151.15%11.11億 | 22.15%-21.72億 | 2.17%-27.9億 | 13.44%-28.52億 | -35.15%-32.95億 | 21.58%-24.38億 | -189.36%-31.09億 | 166.59%34.79億 |
| -在庫増減額 | 16.85%-1.53億 | -82.18%-1.84億 | -1,222.22%-1.01億 | 400.00%900万 | 96.94%-300万 | -96.00%-9,800万 | 63.24%-5,000万 | -191.28%-1.36億 | -21.99%1.49億 | 4,875.00%1.91億 |
| -その他流動資産の変動 | 102.33%3.46億 | -831.66%-148.6億 | -841.86%-15.95億 | -98.02%2.15億 | 156.88%108.61億 | -13.41%42.28億 | 222.52%48.83億 | 178.73%15.14億 | 89.01%-19.23億 | -1,398.44%-174.9億 |
| -その他流動負債の変動 | 348.87%26.53億 | -347.91%-10.66億 | 145.65%4.3億 | -224.60%-9.42億 | 57.17%7.56億 | 185.13%4.81億 | -116.56%-5.65億 | 351.81%34.12億 | -179.05%-13.55億 | 886.24%17.14億 |
| 利息の支払額 | -60.00%-800万 | 96.73%-500万 | -5,000.00%-1.53億 | 84.21%-300万 | 64.15%-1,900万 | 65.81%-5,300万 | 34.32%-1.55億 | -38.01%-2.36億 | -98.84%-1.71億 | 5.49%-8,600万 |
| 利息の受取額 | 96.67%5,900万 | -42.31%3,000万 | 173.68%5,200万 | 5.56%1,900万 | 20.00%1,800万 | 50.00%1,500万 | 233.33%1,000万 | -40.00%300万 | -88.10%500万 | -66.13%4,200万 |
| 支払済みの税金還付金 | 28.57%-83.68億 | -31.48%-117.15億 | 29.86%-89.1億 | -188.51%-127.03億 | -6.28%-44.03億 | -186.32%-41.43億 | -3,517.50%-14.47億 | -101.82%-4,000万 | 46.56%21.97億 | 116.17%14.99億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103.89%484.74億 | -38.82%237.75億 | 39.38%388.6億 | -37.98%278.81億 | 29.11%449.52億 | 8.90%348.17億 | 61.80%319.73億 | 235.72%197.61億 | -6.65%-145.6億 | -289.87%-136.52億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -25.30%-279.7億 | -26.90%-223.23億 | -6.34%-175.91億 | -29.00%-165.42億 | -33.74%-128.23億 | 23.35%-95.88億 | 8.52%-125.09億 | -22.22%-136.74億 | 6.88%-111.88億 | 13.93%-120.15億 |
| 無形資産取引の純額 | 27.83%-28.53億 | -59.07%-39.53億 | 6.37%-24.85億 | -39.46%-26.54億 | -8.68%-19.03億 | 17.41%-17.51億 | -284.75%-21.2億 | 86.48%-5.51億 | -131.40%-40.75億 | -246.65%-17.61億 |
| 投資商品取引の純額 | 625.00%210億 | ---40億 | --0 | ---250億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -123.79%-43.55億 | -182.44%-19.46億 | -575.17%-6.89億 | -7.64%1.45億 | -87.17%1.57億 | -46.48%12.24億 | -28.37%22.87億 | 58.78%31.93億 | 37.18%20.11億 | 225.06%14.66億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.00%-141.78億 | -55.17%-322.22億 | 52.86%-207.65億 | -202.36%-440.51億 | -44.03%-145.69億 | 18.04%-101.15億 | -11.87%-123.42億 | 16.75%-110.32億 | -7.65%-132.52億 | 12.18%-123.1億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---5億 | ---- | -325.00%-106.25億 | 73.68%-25億 | -280.00%-95億 | -109.95%-25億 | --251.25億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-51.85億 | -8.34%-51.85億 | -9.10%-47.86億 | -10.01%-43.87億 | 0.00%-39.88億 | 0.00%-39.88億 | 0.00%-39.88億 | 0.00%-39.88億 | 0.28%-39.88億 | -0.10%-39.99億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 99.53%-100万 | ---2.11億 | ---- | ---200万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.73%-54.19億 | 1.98%-54.59億 | -18.19%-55.69億 | 68.80%-47.12億 | -105.64%-151.02億 | 50.69%-73.44億 | -88.25%-148.94億 | -140.34%-79.12億 | 454.50%196.11億 | -6.20%-55.32億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.66%363.62億 | 33.19%502.66億 | -35.62%377.41億 | 35.31%586.24億 | 66.84%433.26億 | 22.24%259.69億 | 4.20%212.44億 | -28.78%203.88億 | -52.40%286.28億 | -16.64%601.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 307.66%288.77億 | -211.02%-139.06億 | 159.98%125.26億 | -236.65%-208.82億 | -11.97%152.81億 | 266.43%173.58億 | 479.80%47.37億 | 109.96%8.17億 | 73.96%-82.01億 | -161.67%-314.94億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | --100万 | --0 | --1,600万 | --0 | -130.00%-1,200万 | 205.26%4,000万 | -153.33%-3,800万 | -155.56%-1,500万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 150.00%100万 | -100.00%-200万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | ---200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 79.42%652.4億 | -27.66%363.62億 | 33.19%502.66億 | -35.62%377.41億 | 35.31%586.24億 | 66.84%433.26億 | 22.24%259.69億 | 4.20%212.44億 | -28.78%203.88億 | -52.40%286.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 506.27%160.64億 | -122.68%-39.54億 | 154.82%174.32億 | -75.96%68.41億 | 30.88%284.52億 | 29.75%217.39億 | 272.75%167.55億 | 114.82%44.95億 | -9.08%-303.25億 | -225.49%-278億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
