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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 260.00%15.84億 | -70.57%4.4億 | 133.33%14.95億 | -386.77%-44.86億 | -836.40%-9.22億 | -68.18%1.25億 | -39.72%3.93億 | -29.42%6.53億 | 40.87%9.24億 | 0.90%6.56億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,038.06%2,721.2万 | -109.57%-69.1万 |
| その他の非現金項目 | 101.15%1.75億 | 104.17%8,700万 | -1,387.04%-20.85億 | 60.59%1.62億 | 392.28%1.01億 | -91.36%2,049.2万 | 176.22%2.37億 | -73.64%8,582.4万 | 973.65%3.26億 | -251.06%-3,726.7万 |
| 運転資金の増減額 | 195.36%1.44億 | -172.25%-1.51億 | 131.43%2.09億 | -1,062.90%-6.65億 | 3.78%6,906.2万 | 244.70%6,654.5万 | 9.53%-4,598.8万 | 69.28%-5,083万 | -208.46%-1.65億 | 2,396.84%1.53億 |
| -売上債権増減額 | 74.33%-4,800万 | -356.16%-1.87億 | 113.25%7,300万 | -1,583.18%-5.51億 | -64.01%3,715万 | 856.25%1.03億 | 83.17%-1,365.1万 | -212.96%-8,112.9万 | 74.39%-2,592.3万 | 38.65%-1.01億 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | -144.00%-1,100万 | 269.84%2,500万 | -427.26%-1,472万 | 615.83%449.8万 | -124.70%-87.2万 | 201.52%353.1万 | -67.29%-347.8万 | 88.72%-207.9万 |
| -前払費用増減額 | 95.24%-100万 | -23.53%-2,100万 | 91.33%-1,700万 | -324.35%-1.96億 | 277.72%8,736.2万 | 137.35%2,312.9万 | -606.42%-6,193万 | 395.82%1,222.9万 | 72.36%-413.4万 | 6.86%-1,495.5万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,835.3万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 36.67%-1,900万 | 6.25%-3,000万 | 8.57%-3,200万 | -228.36%-3,500万 | 4.27%-1,065.9万 | 42.72%-1,113.4万 | 41.07%-1,943.7万 | 34.79%-3,298.1万 | -0.35%-5,057.6万 | 3.95%-5,039.8万 |
| 利息の受取額 | --500万 | --0 | 0.00%200万 | 0.05%200万 | 199.70%199.9万 | 7.06%66.7万 | -64.22%62.3万 | -0.85%174.1万 | -11.80%175.6万 | -5.37%199.1万 |
| 法人税等の支払額 | 88.20%-4,000万 | -1,514.29%-3.39億 | -146.67%-2,100万 | 144.42%4,500万 | 26.82%-1.01億 | -19.86%-1.38億 | 87.50%-1.15億 | -214.85%-9.24億 | 39.10%-2.93億 | -12.19%-4.82億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 207.71%22.34億 | -69.16%7.26億 | 187.15%23.54億 | -1,268.35%-27.01億 | -80.04%2.31億 | 5.13%11.58億 | 73.64%11.02億 | -73.26%6.35億 | 91.82%23.73億 | 6.24%12.37億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -72.52%-7.66億 | -228.89%-4.44億 | 67.47%-1.35億 | 37.70%-4.15億 | 18.49%-6.66億 | -100.81%-8.17億 | 25.02%-4.07億 | 21.09%-5.43億 | 26.34%-6.88億 | 11.71%-9.34億 |
| 無形資産取引の純額 | -2.94%-3,500万 | 27.66%-3,400万 | 50.00%-4,700万 | -237.29%-9,400万 | 16.75%-2,786.9万 | -211.05%-3,347.8万 | 92.35%-1,076.3万 | -4,204.71%-1.41億 | 96.62%-326.8万 | -1,573.57%-9,661.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -278.79%-3,200万 | -122.54%-844.8万 | 2,454.87%3,748万 | --146.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -95.29%400万 | --8,500万 | ---- | 90.00%1,900万 | -89.28%1,000万 | 9,153.87%9,327.9万 | --100.8万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 360.00%1,300万 | -133.33%-500万 | 131.91%1,500万 | 19.51%-4,700万 | -214.83%-5,839.5万 | 75.01%-1,854.8万 | -385.07%-7,422.3万 | 336.70%2,603.7万 | -167.31%-1,100万 | 6,000.00%1,634.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64.64%-7.87億 | -198.75%-4.78億 | 67.74%-1.6億 | 34.46%-4.96億 | 6.34%-7.57億 | -70.81%-8.08億 | 16.82%-4.73億 | 18.35%-5.69億 | 30.12%-6.96億 | 8.02%-9.97億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-6.4億 | 58.39%-6.4億 | -168.11%-15.38億 | 527.22%22.58億 | -9.73%3.6億 | 153.10%3.99億 | 50.59%-7.51億 | -408.25%-15.2億 | -2.19%4.93億 | 150.05%5.04億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | 132,950.85%29.83億 | -38.79%224.2万 | 40.78%366.3万 | -55.01%260.2万 | 140.00%578.4万 | -75.00%241万 | --964万 |
| 配当金支払総額 | -134.29%-2.46億 | ---1.05億 | ---- | 0.38%-1.8億 | -0.24%-1.81億 | 16.63%-1.8億 | -19.62%-2.16億 | -0.04%-1.81億 | -25.06%-1.81億 | 32.93%-1.44億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 90.02%-100万 | -7,105.76%-1,001.6万 | -14,000.00%-13.9万 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.01%-8.89億 | 51.44%-7.73億 | -131.94%-15.92億 | 6,919.82%49.84億 | 167.64%7,099.9万 | 102.35%2,652.8万 | 39.24%-11.28億 | -1,732.09%-18.57億 | -33.29%1.14億 | 112.16%1.71億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.88%39.4億 | 18.01%43.24億 | 91.23%36.64億 | -19.01%19.16億 | 18.60%23.66億 | -19.90%19.95億 | -41.97%24.9億 | 71.04%42.92億 | 21.08%25.09億 | -38.15%20.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 206.29%5.58億 | -187.21%-5.25億 | -66.31%6.02億 | 493.04%17.87億 | -220.69%-4.55億 | 175.46%3.77億 | 72.12%-4.99億 | -200.01%-17.91億 | 335.53%17.91億 | 131.11%4.11億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -73.57%3,700万 | 141.38%1.4億 | 252.63%5,800万 | -843.93%-3,800万 | 190.10%510.8万 | -259.24%-566.9万 | 134.37%356万 | -28.38%-1,035.8万 | -131.46%-806.8万 | -40.30%2,564.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | -100,100.00%-100万 | --1,000 | ---- | ---- | ---3,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.08%45.34億 | -8.88%39.4億 | 18.01%43.24億 | 91.20%36.64億 | -19.00%19.16億 | 18.60%23.66億 | -19.90%19.95億 | -41.97%24.9億 | 71.04%42.92億 | 21.08%25.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 616.50%14.33億 | -90.78%2億 | 167.55%21.69億 | -498.11%-32.11億 | -276.12%-5.37億 | -53.45%3.05億 | 1,220.61%6.55億 | -103.48%-5,844.2万 | 765.51%16.81億 | 99.01%1.94億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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