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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 129.62%20.39億 | 223.85%8.88億 | 63.27%-7.17億 | -7,129.63%-19.52億 | -106.75%-2,700万 | -30.07%4億 | -13.73%5.72億 | -0.15%6.63億 | 269.82%6.64億 | -285.31%-3.91億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -266.67%-1,000万 | 104.23%600万 |
| その他の非現金項目 | 91.14%4.53億 | 4.87%2.37億 | 152.80%2.26億 | -22.64%-4.28億 | -613.24%-3.49億 | -79.39%6,800万 | 1,334.78%3.3億 | 115.44%2,300万 | -154.98%-1.49億 | 297.81%2.71億 |
| 運転資金の増減額 | 59.27%9.54億 | 2,165.52%5.99億 | 97.40%-2,900万 | -5.19%-11.14億 | -1,045.54%-10.59億 | -87.44%1.12億 | 452.57%8.92億 | -142.10%-2.53億 | 421.39%6.01億 | 80.94%-1.87億 |
| -売上債権増減額 | 44.87%-8.06億 | -121.18%-14.62億 | -241.24%-6.61億 | -82.21%4.68億 | 4,086.36%26.31億 | 84.36%-6,600万 | -3.18%-4.22億 | -130.30%-4.09億 | 884.88%13.5億 | 2.27%-1.72億 |
| -棚卸資産増減額 | 89.68%-5,500万 | -118.44%-5.33億 | -206.09%-2.44億 | 951.85%2.3億 | -237.50%-2,700万 | 94.29%-800万 | -100.00%-1.4億 | -118.62%-7,000万 | 491.67%3.76億 | 76.18%-9,600万 |
| -その他流動資産の変動 | 103.01%400万 | -478.26%-1.33億 | -117.56%-2,300万 | 2,520.00%1.31億 | 106.58%500万 | -1,420.00%-7,600万 | -120.00%-500万 | --2,500万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 3.57%-5,400万 | -30.23%-5,600万 | -19.44%-4,300万 | -260.00%-3,600万 | 0.00%-1,000万 | 9.09%-1,000万 | 21.43%-1,100万 | 22.22%-1,400万 | 25.00%-1,800万 | -20.00%-2,400万 |
| 利息の受取額 | 25.00%1,500万 | -20.00%1,200万 | -34.78%1,500万 | 15.00%2,300万 | -25.93%2,000万 | 22.73%2,700万 | 29.41%2,200万 | 6.25%1,700万 | -20.00%1,600万 | 33.33%2,000万 |
| 法人税等の支払額 | -264.58%-1.75億 | -100.00%-4,800万 | -340.00%-2,400万 | 109.52%1,000万 | -14.13%-1.05億 | 61.51%-9,200万 | -115.32%-2.39億 | -79.03%-1.11億 | -37.78%-6,200万 | 82.63%-4,500万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 77.67%35.64億 | 942.86%20.06億 | 92.25%-2.38億 | -169.24%-30.72億 | -253.98%-11.41億 | -58.23%7.41億 | 229.13%17.74億 | -55.49%5.39億 | 1,031.78%12.11億 | 109.89%1.07億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -95.05%-7.88億 | -190.65%-4.04億 | 51.57%-1.39億 | -5.13%-2.87億 | 2.15%-2.73億 | -70.12%-2.79億 | -21.48%-1.64億 | 3.57%-1.35億 | 7.89%-1.4億 | 55.94%-1.52億 |
| 無形資産取引の純額 | -690.91%-8,700万 | 54.17%-1,100万 | 63.08%-2,400万 | 53.57%-6,500万 | -60.92%-1.4億 | 11.22%-8,700万 | -100.00%-9,800万 | ---4,900万 | --0 | 38.46%-1,600万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.43億 | ---- | ---- | --1.37億 |
| 投資商品取引の純額 | 1,400.00%5,200万 | -100.68%-400万 | 87.90%5.9億 | 6,380.00%3.14億 | 96.86%-500万 | 60.74%-1.59億 | -99.51%-4.05億 | -444.07%-2.03億 | 178.67%5,900万 | -850.00%-7,500万 |
| その他の投資活動純額 | 43.75%-4,500万 | -14.29%-8,000万 | -40.00%-7,000万 | 52.38%-5,000万 | -10,400.00%-1.05億 | 50.00%-100万 | -110.00%-200万 | 115.38%2,000万 | -71.05%-1.3億 | -1,166.67%-7,600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73.95%-8.68億 | -239.78%-4.99億 | 505.68%3.57億 | 83.17%-8,800万 | 0.57%-5.23億 | 35.22%-5.26億 | -121.25%-8.12億 | -73.93%-3.67億 | -19.89%-2.11億 | 52.94%-1.76億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 78.22%-3.26億 | -191.81%-14.97億 | -112.87%-5.13億 | 884.20%39.86億 | 593.90%4.05億 | -138.32%-8,200万 | 156.61%2.14億 | -262.23%-3.78億 | 180.34%2.33億 | -214.62%-2.9億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --7億 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | -81.13%-9,600万 | ---5,300万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---5,500万 | ---- | ---- | 51.11%-2,200万 | -4.65%-4,500万 | 4.44%-4,300万 | 0.00%-4,500万 | 4.26%-4,500万 | -2.17%-4,700万 | -2.22%-4,600万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | 98.63%-100万 | -7,200.00%-7,300万 | 75.00%-100万 | -300.00%-400万 | 66.67%-100万 | -200.00%-300万 | 50.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48.06%-4.42億 | -47.74%-8.51億 | -114.74%-5.76億 | 1,507.82%39.07億 | 248.17%2.43億 | -270.83%-1.64億 | 116.16%9,600万 | -1,073.77%-5.94億 | 115.10%6,100万 | -339.05%-4.04億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.20%42.15億 | -8.56%35.36億 | 24.62%38.67億 | -31.68%31.03億 | 1.05%45.42億 | 30.78%44.95億 | -11.26%34.37億 | 37.15%38.73億 | -14.24%28.24億 | -27.83%32.93億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 243.60%22.54億 | 243.54%6.56億 | -161.18%-4.57億 | 152.57%7.47億 | -2,886.27%-14.21億 | -95.18%5,100万 | 350.71%10.58億 | -139.77%-4.22億 | 324.31%10.61億 | 63.25%-4.73億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 45.83%3,500万 | -61.90%2,400万 | 293.75%6,300万 | 200.00%1,600万 | -433.33%-1,600万 | ---300万 | --0 | 0.00%-1,300万 | -425.00%-1,300万 | -75.00%400万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%100万 | -101.59%-100万 | 6,200.00%6,300万 | 150.00%100万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | -200.00%-100万 | --100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54.33%65.05億 | 19.20%42.15億 | -8.56%35.36億 | 24.62%38.67億 | -31.68%31.03億 | 1.05%45.42億 | 30.78%44.95億 | -11.26%34.37億 | 37.15%38.73億 | -14.24%28.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 69.65%26.77億 | 493.52%15.78億 | 88.29%-4.01億 | -120.05%-34.24億 | -700.77%-15.56億 | -82.87%2.59億 | 325.92%15.12億 | -66.85%3.55億 | 1,855.74%10.71億 | 95.80%-6,100万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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