アライドテレシスホールディングス
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技術承継機構
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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.01%18.69億 | -22.54%81.16億 | 74.53%21.24億 | -56.76%13.57億 | -27.27%27.47億 | -19.49%18.88億 | 36.78%104.77億 | -44.88%12.17億 | 53.52%31.38億 | 109.48%37.77億 |
| その他の非現金項目 | -34.87%4.65億 | 91.32%-3,800万 | 318.35%2.38億 | 4.51%-8.26億 | -13.89%-1.64億 | 5.00%7.14億 | -148.83%-4.38億 | -135.74%-1.09億 | -295.70%-8.65億 | -155.60%-1.44億 |
| 運転資金の増減額 | -305.47%-27.8億 | 364.77%80.41億 | 176.09%13.78億 | -96.63%2.47億 | 204.80%50.63億 | 136.39%13.53億 | 20.79%-30.37億 | 75.80%-18.11億 | 41.04%73.23億 | -96.54%-48.31億 |
| -売上債権増減額 | -168.53%-25.83億 | 121.37%109.09億 | -53.47%28.98億 | 19.44%47.06億 | 87.02%-4.64億 | 326.23%37.69億 | 214.47%49.28億 | 709.39%62.28億 | 206.63%39.4億 | -184.10%-35.74億 |
| -棚卸資産増減額 | -9.14%-12.3億 | -67.57%3.6億 | -57.99%12.48億 | -6.20%-4.11億 | -46.68%6.5億 | 58.15%-11.27億 | 134.50%11.1億 | 230.48%29.71億 | 36.66%-3.87億 | 159.29%12.19億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -34,500.00%-3.44億 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 配当金の受取額 | --300万 | 14.29%1,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,400万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 52.94%-800万 | 19.18%-5,900万 | 65.22%-800万 | 32.14%-1,900万 | -15.38%-1,500万 | -88.89%-1,700万 | -204.17%-7,300万 | -475.00%-2,300万 | -250.00%-2,800万 | -116.67%-1,300万 |
| 利息の受取額 | 5.88%1,800万 | 86.00%9,300万 | -28.57%1,000万 | 254.55%3,900万 | 58.82%2,700万 | 112.50%1,700万 | 42.86%5,000万 | 100.00%1,400万 | 10.00%1,100万 | 70.00%1,700万 |
| 法人税等の支払額 | 79.45%-2.4億 | -1.50%-33.06億 | -1.25%-7.31億 | -8.72%-11.35億 | 26.88%-2.72億 | -4.38%-11.68億 | -96.44%-32.57億 | -176.63%-7.22億 | -65.19%-10.44億 | -223.48%-3.72億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -106.13%-1.87億 | 166.41%149.11億 | 1,134.23%42.3億 | -104.59%-4.05億 | 728.15%80.34億 | 298.05%30.52億 | 32.13%55.97億 | 91.37%-4.09億 | 21.05%88.26億 | -360.07%-12.79億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 80.08%-5,200万 | -21.86%-10.48億 | 60.00%-1.2億 | -252.14%-4.12億 | -20.28%-2.55億 | -12.99%-2.61億 | -24.10%-8.6億 | -29.31%-3億 | 23.03%-1.17億 | -31.68%-2.12億 |
| 無形資産取引の純額 | -144.44%-2,200万 | -6.90%-6,200万 | -90.48%-4,000万 | 82.35%-300万 | 0.00%-1,000万 | 10.00%-900万 | -3.57%-5,800万 | -425.00%-2,100万 | 32.00%-1,700万 | -150.00%-1,000万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%2,100万 | ---- | ---- | 33.33%1,600万 | -27.27%800万 |
| その他の投資活動純額 | -25.00%3,000万 | -208.70%-5,000万 | 0.00%6,000万 | -733.33%-7,500万 | -1,600.00%-7,500万 | 500.00%4,000万 | -45.88%4,600万 | 561.54%6,000万 | 75.00%-900万 | -96.21%500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.95%-4,400万 | -33.03%-11.6億 | 50.33%-1.52億 | -236.22%-4.27億 | -77.99%-3.72億 | 9.13%-2.09億 | -45.58%-8.72億 | -34.80%-3.06億 | 36.82%-1.27億 | -850.00%-2.09億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 71.95%-2億 | -237.33%-8.94億 | 48.14%-3.06億 | -88.45%4,100万 | -87.14%8,400万 | -406.01%-7.13億 | 183.04%6.51億 | -107.02%-5.9億 | 123.27%3.55億 | 54.01%6.53億 |
| 配当金支払総額 | 8.18%-17.95億 | -41.24%-36.44億 | 40.00%-300万 | -48.37%-16.35億 | -41.67%-5,100万 | -36.05%-19.55億 | -57.61%-25.8億 | -150.00%-500万 | -58.79%-11.02億 | -50.00%-3,600万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-200万 | -200.00%-100万 | --0 | --0 | --0 | ---100万 | 200.00%100万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.89%-23.13億 | -89.45%-56.57億 | 16.74%-11.39億 | -60.72%-13.42億 | -184.36%-4.26億 | -113.51%-27.5億 | -74.62%-29.86億 | -260.00%-13.68億 | -34.89%-8.35億 | 51.65%5.05億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.83%421.39億 | 7.20%329.66億 | 10.76%385.86億 | 49.65%412.48億 | 18.50%336.7億 | 7.20%329.66億 | 10.32%307.53億 | -2.33%348.38億 | -4.34%275.63億 | -1.10%284.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,835.48%-25.44億 | 365.44%80.94億 | 241.09%29.39億 | -127.64%-21.74億 | 836.11%72.36億 | 103.04%9,300万 | -9.76%17.39億 | 61.04%-20.83億 | 21.53%78.64億 | -3,078.79%-9.83億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 22.62%7.48億 | 127.16%10.79億 | 191.47%6.15億 | 17.12%-4.89億 | 157.89%3.43億 | -15.40%6.1億 | -49.89%4.75億 | -50.70%2.11億 | -252.45%-5.9億 | 155.77%1.33億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 150.00%100万 | -200.00%-100万 | --0 | --100万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.82%403.42億 | 27.83%421.39億 | 27.83%421.39億 | 10.76%385.86億 | 49.65%412.48億 | 18.50%336.7億 | 7.20%329.66億 | 7.20%329.66億 | -2.33%348.38億 | -4.34%275.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -109.38%-2.61億 | 194.96%138.01億 | 657.53%40.7億 | -109.43%-8.2億 | 617.59%77.69億 | 256.12%27.82億 | 34.18%46.79億 | 85.33%-7.3億 | 22.18%86.92億 | -238.83%-15.01億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |