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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -22.54%81.16億 | 74.53%21.24億 | -42.99%17.89億 | -38.71%23.15億 | -19.49%18.88億 | 36.78%104.77億 | -44.88%12.17億 | 53.52%31.38億 | 109.48%37.77億 | 46.11%23.45億 |
| その他の非現金項目 | 91.32%-3,800万 | 318.35%2.38億 | -2.66%-8.88億 | 29.17%-1.02億 | 5.00%7.14億 | -148.83%-4.38億 | -135.74%-1.09億 | -295.70%-8.65億 | -155.60%-1.44億 | 723.85%6.8億 |
| 運転資金の増減額 | 364.77%80.41億 | 176.09%13.78億 | -101.26%-9,200万 | 211.82%54.02億 | 136.39%13.53億 | 20.79%-30.37億 | 75.80%-18.11億 | 41.04%73.23億 | -96.54%-48.31億 | -505.90%-37.18億 |
| -売掛金増減額 | 121.37%109.09億 | -53.47%28.98億 | 9.82%43.27億 | 97.62%-8,500万 | 326.23%37.69億 | 214.47%49.28億 | 709.39%62.28億 | 206.63%39.4億 | -184.10%-35.74億 | -199.76%-16.66億 |
| -在庫増減額 | -67.57%3.6億 | -57.99%12.48億 | 4.39%-3.7億 | -50.04%6.09億 | 58.15%-11.27億 | 134.50%11.1億 | 230.48%29.71億 | 36.66%-3.87億 | 159.29%12.19億 | -85.85%-26.93億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | --5,100万 | --29億 | -34,500.00%-3.44億 | ---- | ---- | --0 | --0 | 120.00%100万 |
| 配当金の受取額 | 14.29%1,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 19.18%-5,900万 | 65.22%-800万 | 32.14%-1,900万 | -15.38%-1,500万 | -88.89%-1,700万 | -204.17%-7,300万 | -475.00%-2,300万 | -250.00%-2,800万 | -116.67%-1,300万 | -50.00%-900万 |
| 利息の受取額 | 86.00%9,300万 | -28.57%1,000万 | 163.64%2,900万 | 117.65%3,700万 | 112.50%1,700万 | 42.86%5,000万 | 100.00%1,400万 | 10.00%1,100万 | 70.00%1,700万 | 0.00%800万 |
| 支払済みの税金還付金 | -1.50%-33.06億 | -1.25%-7.31億 | -11.69%-11.66億 | 35.22%-2.41億 | -4.38%-11.68億 | -96.44%-32.57億 | -176.63%-7.22億 | -65.19%-10.44億 | -223.48%-3.72億 | -72.15%-11.19億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166.41%149.11億 | 1,134.23%42.3億 | -100.57%-5,000万 | 700.39%76.79億 | 298.05%30.52億 | 32.13%55.97億 | 91.37%-4.09億 | 21.05%88.26億 | -360.07%-12.79億 | -178.50%-15.41億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -21.86%-10.48億 | 60.00%-1.2億 | -252.14%-4.12億 | -20.28%-2.55億 | -12.99%-2.61億 | -24.10%-8.6億 | -29.31%-3億 | 23.03%-1.17億 | -31.68%-2.12億 | -56.08%-2.31億 |
| 無形資産取引の純額 | -6.90%-6,200万 | -90.48%-4,000万 | 82.35%-300万 | 0.00%-1,000万 | 10.00%-900万 | -3.57%-5,800万 | -425.00%-2,100万 | 32.00%-1,700万 | -150.00%-1,000万 | 56.52%-1,000万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | 12.50%1,800万 | 62.50%1,300万 | 0.00%2,100万 | ---- | ---- | 33.33%1,600万 | -27.27%800万 | 5.00%2,100万 |
| その他の投資活動純額 | -208.70%-5,000万 | 0.00%6,000万 | -233.33%-3,000万 | -2,500.00%-1.2億 | 500.00%4,000万 | -45.88%4,600万 | 561.54%6,000万 | 75.00%-900万 | -96.21%500万 | -600.00%-1,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.03%-11.6億 | 50.33%-1.52億 | -236.22%-4.27億 | -77.99%-3.72億 | 9.13%-2.09億 | -45.58%-8.72億 | -34.80%-3.06億 | 36.82%-1.27億 | -850.00%-2.09億 | -54.36%-2.3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -237.33%-8.94億 | 48.14%-3.06億 | -88.45%4,100万 | -87.14%8,400万 | -406.01%-7.13億 | 183.04%6.51億 | -107.02%-5.9億 | 123.27%3.55億 | 54.01%6.53億 | 442.65%2.33億 |
| 配当金支払総額 | -41.24%-36.44億 | 40.00%-300万 | -48.37%-16.35億 | -41.67%-5,100万 | -36.05%-19.55億 | -57.61%-25.8億 | -150.00%-500万 | -58.79%-11.02億 | -50.00%-3,600万 | -56.71%-14.37億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -200.00%-100万 | --0 | --100万 | ---100万 | ---100万 | 200.00%100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89.45%-56.57億 | 16.74%-11.39億 | -103.11%-16.96億 | -114.26%-7,200万 | -113.51%-27.5億 | -74.62%-29.86億 | -260.00%-13.68億 | -34.89%-8.35億 | 51.65%5.05億 | -23.37%-12.88億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.20%329.66億 | 10.76%385.86億 | 49.65%412.48億 | 18.50%336.7億 | 7.20%329.66億 | 10.32%307.53億 | -2.33%348.38億 | -4.34%275.63億 | -1.10%284.13億 | 10.32%307.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 365.44%80.94億 | 241.09%29.39億 | -127.63%-21.73億 | 836.01%72.35億 | 103.04%9,300万 | -9.76%17.39億 | 61.04%-20.83億 | 21.53%78.64億 | -3,078.79%-9.83億 | -497.27%-30.59億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 127.16%10.79億 | 191.47%6.15億 | 17.12%-4.89億 | 157.89%3.43億 | -15.40%6.1億 | -49.89%4.75億 | -50.70%2.11億 | -252.45%-5.9億 | 155.77%1.33億 | 790.12%7.21億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --0 | --0 | 150.00%100万 | -200.00%-100万 | --0 | --100万 | --0 | ---200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.83%421.39億 | 27.83%421.39億 | 10.76%385.86億 | 49.65%412.48億 | 18.50%336.7億 | 7.20%329.66億 | 7.20%329.66億 | -2.33%348.38億 | -4.34%275.63億 | -1.10%284.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 194.96%138.01億 | 657.53%40.7億 | -105.35%-4.65億 | 593.94%74.14億 | 256.12%27.82億 | 34.18%46.79億 | 85.33%-7.3億 | 22.18%86.92億 | -238.83%-15.01億 | -199.44%-17.82億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
