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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 営業活動から生じる現金 | 208.37%8,698.9万 | -8,027万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 192.84%2,884.2万 | --984.9万 |
| 非現金項目調整合計 | 28.45%2,969.2万 | --2,311.6万 |
| -減価償却 | 48.71%2,970.6万 | --1,997.6万 |
| -処分利益 | 259.18%17.6万 | --4.9万 |
| -年金・福利厚生費 | -539.87%-547.2万 | --124.4万 |
| -その他の非現金項目 | 185.98%528.2万 | --184.7万 |
| 運転資金の増減額 | 125.13%2,845.5万 | ---1.13億 |
| -売上債権増減額 | 91.42%-459.7万 | ---5,357.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 132.00%20万 | ---62.5万 |
| -前払費用増減額 | 140.09%755.5万 | ---1,884.4万 |
| -未払金の変更 | 167.89%1,848.3万 | ---2,722.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -94.68%-208.5万 | ---107.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 174.82%889.9万 | ---1,189.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||
| 配当金の受取額 | ||
| 利息の支払額 | -47.28%-132.7万 | -90.1万 |
| 利息の受取額 | 100.00%2,000 | 1,000 |
| 法人税等の支払額 | 140.26%1,105.4万 | -2,745.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 33.33%-2,000 | -3,000 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 189.03%9,671.6万 | ---1.09億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | 36.81%-3,036.6万 | ---4,805.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---228.2万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 60.77%-5.1万 | ---13万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.14%-3,269.9万 | ---4,818.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | -106.69%-267.7万 | --4,000.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,071万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 50.01%-352.2万 | ---704.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -151.30%-1,690.9万 | --3,295.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.24%4.33億 | --5.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 138.03%4,710.8万 | ---1.24億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.88%4.8億 | --4.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 140.89%6,406.8万 | ---1.57億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
データなし
