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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.47%-2.95億 | -77.98%-2.67億 | -310.91%-1.5億 | 124.32%7,107.2万 | -17.11%-2.92億 | -339.69%-2.5億 | 289.79%1.04億 | 184.68%2,670.5万 | 84.46%-3,153.5万 | -87.76%-2.03億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 458.76%1.02億 | -153.08%-2,831.6万 | 643.22%5,334.1万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --2,436万 | --0 | --2,784.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 169.41%2,027.8万 | -785.82%-2,921.6万 | 133.52%426万 | -492.10%-1,270.8万 | -60.04%324.1万 | 28.10%811.1万 | 346.86%633.2万 | 225.75%141.7万 | -97.62%43.5万 | 198.69%1,825万 |
| 運転資金の増減額 | -106.64%-632.3万 | 79.89%9,516.3万 | 135.60%5,290.2万 | -201.33%-1.49億 | 323.31%1.47億 | -338.99%-6,567.4万 | 227.45%2,748万 | -29.36%-2,156.1万 | -130.20%-1,666.7万 | 217.79%5,519万 |
| -売掛金増減額 | -9,798.33%-2,365.7万 | -101.14%-23.9万 | 116.30%2,094.5万 | -1,189.78%-1.29億 | 103.20%1,179.4万 | 120.57%580.4万 | -85.54%-2,821万 | -145.82%-1,520.4万 | 430.05%3,318.3万 | -457.29%-1,005.4万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | 213.35%10.14億 | -446.56%-8.94億 | ---1.64億 | ---- | -108.76%-434.4万 | 233.36%4,959.8万 | -918.82%-3,719.1万 |
| -前払費用増減額 | 254.85%258.6万 | -342.38%-167万 | -98.35%68.9万 | 169.98%4,173.1万 | -153.77%-5,963.4万 | 6,219.66%1.11億 | 173.89%175.5万 | ---237.5万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 758.48%192.3万 | -99.56%22.4万 | 104.46%5,081.7万 | -205.83%-11.4億 | 3,103.01%10.77億 | -2,415.88%-3,587.3万 | -32.53%154.9万 | 29.06%229.6万 | 108.98%177.9万 | -446.66%-1,981.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 21.28%710.8万 | 162.10%586.1万 | 85.91%-943.8万 | -679.87%-6,699.8万 | 189.06%1,155.4万 | -124.31%-1,297.3万 | 1,436.92%5,337万 | 76.02%-399.2万 | -164.27%-1,664.6万 | 0.07%2,589.9万 |
| 利息の支払額 | -81.33%-13.6万 | ---7.5万 | --0 | 83.07%-268.5万 | -311.79%-1,586.2万 | -19.07%-385.2万 | 12.92%-323.5万 | -112.77%-371.5万 | -126.17%-174.6万 | 9.18%-77.2万 |
| 利息の受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | 14,120.83%1,365.2万 | -51.02%9.6万 | -48.56%19.6万 | 14.76%38.1万 | -19.42%33.2万 | -14.70%41.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -816.79%-868.2万 | 87.15%-94.7万 | ---737万 | --0 | 67.78%-585.8万 | -144.07%-1,818.1万 | -66.46%-744.9万 | -186.31%-447.5万 | 18.81%-156.3万 | 1.64%-192.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36.59%-1.98億 | -70.33%-1.45億 | 76.23%-8,512.2万 | -158.46%-3.58億 | 56.20%-1.39億 | -326.14%-3.16億 | 1,034.77%1.4億 | 74.56%-1,496.3万 | -83.09%-5,881.7万 | 19.64%-3,212.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 67.14%-643万 | -241.41%-1,956.6万 | -78.59%-573.1万 | 55.68%-320.9万 | -15.43%-724.1万 | 84.82%-627.3万 | -338.35%-4,133.6万 | -144.05%-943万 | -120.42%-386.4万 | 93.09%-175.3万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---13.2万 | --0 | ---- | ---- | 62.71%-304.7万 | ---817.2万 | --0 | -230.83%-44万 | ---13.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---3.2億 | --0 | ---22万 | ---- | ---- | ---- | -131.70%-396.3万 | --1,250万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --431.4万 | --0 | ---- | ---- | 31.67%-195万 | ---285.4万 | ---- | ---- | --0 | --106.8万 |
| その他の投資活動純額 | 63.43%-4.9万 | -102.26%-13.4万 | --593.8万 | ---- | -99.62%1,000 | 100.92%26.6万 | -9,882.70%-2,885万 | -207.45%-28.9万 | 75.46%-9.4万 | 94.31%-38.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.36%-216.5万 | -164,262.32%-3.4億 | 106.04%20.7万 | 54.44%-342.9万 | 17.36%-752.6万 | 87.92%-910.7万 | -1,841.24%-7,541.7万 | -154.97%-388.5万 | 360.81%706.8万 | 90.87%-271万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 226.37%3,200万 | -137.65%-2,532.2万 | 234.51%6,725.6万 | -19,900.00%-5,000万 | -100.93%-25万 | 233.22%2,699.6万 | 44.05%-2,026.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -80.71%9,990万 | --5.18億 | --0 | --4.65億 | ---- | 359.96%3.14億 | --6,832万 | --0 | -71.88%2,228.4万 | -11.95%7,923.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -110.67%-62.4万 | --584.8万 | ---- | --510.9万 | ---- | 44,900.00%44.8万 | -100.00%-1,000 | 10.09%2,377.8万 | 2,159,900.00%2,159.8万 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.05%9,927.6万 | 230,859.03%5.24億 | -100.05%-22.7万 | 2,028.77%5.02億 | -106.82%-2,600.4万 | 2,061.76%3.81億 | -22.80%1,763.7万 | -67.37%2,284.6万 | 21.21%7,002万 | 7.43%5,776.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45.55%1.25億 | -49.85%8,566.8万 | 455.21%1.71億 | -84.83%3,076.5万 | 38.01%2.03億 | 126.51%1.47億 | 6.57%6,488.9万 | 42.87%6,089.1万 | 116.48%4,262万 | -44.65%1,968.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -358.64%-1.01億 | 145.83%3,902.2万 | -160.80%-8,514.2万 | 181.39%1.4億 | -408.04%-1.72億 | -31.95%5,586.1万 | 1,953.25%8,208.9万 | -78.12%399.8万 | -20.33%1,827.1万 | 244.41%2,293.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -80.94%2,376.4万 | 45.55%1.25億 | -49.85%8,566.8万 | 455.21%1.71億 | -84.83%3,076.5万 | 38.01%2.03億 | 126.51%1.47億 | 6.57%6,488.9万 | 42.87%6,089.1万 | 116.48%4,262万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -24.16%-2.04億 | -81.26%-1.65億 | 74.85%-9,085.3万 | -147.83%-3.61億 | 55.23%-1.46億 | -460.36%-3.26億 | 456.33%9,036.1万 | 60.43%-2,535.9万 | -88.44%-6,408.7万 | 47.95%-3,401万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
