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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.76%182.39億 | 150.89%152.29億 | 1,104.37%60.7億 | -94.14%5.04億 | 11.73%86.04億 | 56.24%77.01億 | -5.57%49.29億 | -4.69%52.2億 | -25.11%54.77億 | 40.47%73.13億 |
| その他の非現金項目 | -14.82%10.63億 | 329.41%12.48億 | 29.07%-5.44億 | -262.16%-7.67億 | 252.99%4.73億 | 150.19%1.34億 | -433.75%-2.67億 | 115.38%8,000万 | -156.40%-5.2億 | 1,145.95%9.22億 |
| 運転資金の増減額 | -71.28%2.99億 | 152.44%10.41億 | -167.16%-19.85億 | -110.80%-7.43億 | 230.71%68.82億 | 468.58%20.81億 | 129.16%3.66億 | 75.06%-12.55億 | -208.61%-50.32億 | 8,228.07%46.33億 |
| -売掛金増減額 | 17.73%-18.19億 | -328.41%-22.11億 | 210.63%9.68億 | -7.76%-8.75億 | -89.72%-8.12億 | -641.77%-4.28億 | 297.50%7,900万 | -108.60%-4,000万 | 131.91%4.65億 | -884.46%-14.57億 |
| -在庫増減額 | -124.28%-39.81億 | -73.17%-17.75億 | 45.82%-10.25億 | -173.05%-18.92億 | 615.94%25.9億 | 57.85%-5.02億 | -314.98%-11.91億 | 138.39%5.54億 | 17.31%-14.43億 | -234.29%-17.45億 |
| -その他流動資産の変動 | -260.92%-4.57億 | -83.56%2.84億 | 200.00%17.28億 | -294.81%-17.28億 | --8.87億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.00%9,600万 | 1,775.00%7,500万 | -71.43%400万 | -97.78%1,400万 | --6.32億 |
| 利息の支払額 | 3.37%-8,600万 | 15.24%-8,900万 | 11.02%-1.05億 | -4.42%-1.18億 | 8.87%-1.13億 | -2.48%-1.24億 | 9.02%-1.21億 | 10.14%-1.33億 | -15.63%-1.48億 | -17.43%-1.28億 |
| 利息の受取額 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | -90.00%100万 | 25.00%1,000万 | 14.29%800万 | -36.36%700万 | 10.00%1,100万 | 100.00%1,000万 | -61.54%500万 | 30.00%1,300万 |
| 支払済みの税金還付金 | -171.68%-86.23億 | -861.15%-31.74億 | 135.46%4.17億 | 68.02%-11.76億 | -93.83%-36.77億 | 47.57%-18.97億 | -122.24%-36.18億 | 57.52%-16.28億 | -89.14%-38.32億 | 34.54%-20.26億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.96%134.6億 | 113.66%170.29億 | 449.66%79.7億 | -90.14%14.5億 | 41.69%147.05億 | 98.20%103.78億 | 1.47%52.36億 | 494.50%51.6億 | -110.00%-13.08億 | 194.68%130.84億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -25.75%-29.69億 | -130.34%-23.61億 | 41.33%-10.25億 | -52.18%-17.47億 | -7.29%-11.48億 | 9.63%-10.7億 | 14.02%-11.84億 | 34.74%-13.77億 | -690.26%-21.1億 | 37.32%-2.67億 |
| 無形資産取引の純額 | -66.95%-1.97億 | 26.71%-1.18億 | -91.67%-1.61億 | 63.48%-8,400万 | -2.68%-2.3億 | 39.95%-2.24億 | -349.40%-3.73億 | 4.60%-8,300万 | 42.76%-8,700万 | -3,700.00%-1.52億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---4,500万 | --0 | ---- | ---18.29億 | ---- | ---1.02億 | ---- | ---1.62億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --8.3億 | ---- | ---- | ---- | 139.13%5,400万 | -1,020.00%-1.38億 | -92.92%1,500万 |
| その他の投資活動純額 | -1,070.67%-8.78億 | -114.79%-7,500万 | 470.07%5.07億 | -50.55%-1.37億 | -154.49%-9,100万 | 768.00%1.67億 | 80.16%-2,500万 | 81.42%-1.26億 | -113.88%-6.78億 | 64.34%-3.17億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69.45%-44.04億 | -282.77%-25.99億 | 42.85%-6.79億 | 66.47%-11.88億 | -199.75%-35.43億 | 31.16%-11.82億 | -12.15%-17.17億 | 51.72%-15.31億 | -483.98%-31.71億 | 53.75%-5.43億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -4,500.00%-2.2億 | 100.03%500万 | -227.64%-165.38億 | 1,117.83%129.57億 | -1.68%-12.73億 | -128.13%-12.52億 | 477.92%44.5億 | -28.70%7.7億 | -42.52%10.8億 | 1,204.86%18.79億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -152,700.00%-15.28億 | ---100万 | --0 | ---8,300万 | --0 | --0 | --0 | --0 | -128,200.00%-12.83億 | 0.00%-100万 |
| 配当金支払総額 | -50.18%-32.95億 | -99.82%-21.94億 | 50.07%-10.98億 | -17.66%-21.99億 | -13.34%-18.69億 | -7.08%-16.49億 | -0.06%-15.4億 | -7.70%-15.39億 | -30.03%-14.29億 | 0.00%-10.99億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 73.91%-600万 | -127.38%-2,300万 | 202.44%8,400万 | 78.97%-8,200万 | 46.50%-3.9億 | 28.11%-7.29億 | 27.98%-10.14億 | 14.36%-14.08億 | -4.71%-16.44億 | -13.03%-15.7億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.07%-56.72億 | 84.36%-28.35億 | -279.52%-181.28億 | 348.23%100.98億 | 5.20%-40.68億 | -424.58%-42.91億 | 146.48%13.22億 | 26.11%-28.44億 | -196.76%-38.49億 | 52.99%-12.97億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.19%638.45億 | -17.18%522.5億 | 19.65%630.88億 | 15.55%527.27億 | 12.04%456.33億 | 13.26%407.28億 | 2.23%359.59億 | -19.15%351.74億 | 34.86%435.03億 | 1.60%322.58億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -70.82%33.84億 | 206.99%115.95億 | -204.60%-108.37億 | 46.04%103.6億 | 44.63%70.94億 | 1.32%49.05億 | 516.69%48.41億 | 109.43%7.85億 | -174.07%-83.28億 | 2,117.75%112.44億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 0.00%100万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---- | ---7,200万 | ---- | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.30%672.28億 | 22.19%638.45億 | -17.18%522.5億 | 19.65%630.88億 | 15.55%527.27億 | 12.04%456.33億 | 13.26%407.28億 | 2.23%359.59億 | -19.15%351.74億 | 34.86%435.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -29.25%102.94億 | 129.82%145.5億 | 1,761.68%63.31億 | -102.86%-3.81億 | 56.20%133.27億 | 131.91%85.32億 | -0.57%36.79億 | 205.53%37億 | -127.83%-35.06億 | 216.06%125.98億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
