カオナビ
4435
イタミアート
168A
アライドテレシスホールディングス
6835
デ・ウエスタン・セラピテクス研究所
4576
ミガロホールディングス
5535
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 119.40%33.92億 | 25.62%112.97億 | 96.40%35.45億 | -15.45%142.9億 | -28.40%19.46億 | -58.37%15.46億 | 23.48%89.93億 | -43.35%18.05億 | -14.49%169.01億 | -45.07%27.18億 |
| その他の非現金項目 | 103.83%1.73億 | 142.69%16.59億 | -109.82%-6.53億 | 188.46%20.4億 | 218.22%37.89億 | -398.61%-45.15億 | 5.73%-38.86億 | 89.57%66.52億 | 62.32%-23.06億 | 2.38%-32.05億 |
| 運転資金の増減額 | -275.44%-32.65億 | 87.99%182.82億 | 25.52%-88.85億 | 79.72%-30.43億 | -12.45%-27億 | 147.02%18.61億 | 1,955.92%97.25億 | -46.91%-119.29億 | -187.08%-150.03億 | -197.76%-24.01億 |
| -売上債権増減額 | 44.26%-31.08億 | 31.78%132.2億 | -125.20%-3.43億 | -244.10%-24.05億 | -1,056.40%-82.22億 | 8.11%-55.76億 | 9.01%100.32億 | 280.26%13.61億 | 382.40%16.69億 | 33.74%-7.11億 |
| -棚卸資産増減額 | -9.55%-172.53億 | 2.38%146.98億 | 27.14%-149.72億 | 82.60%-17.61億 | 54.82%201.81億 | -75.59%-157.49億 | 898.44%143.56億 | -65.84%-205.49億 | -24.15%-101.23億 | 42.93%130.35億 |
| -その他流動資産の変動 | -29.03%-36.31億 | -672.17%-17.76億 | 100.46%900万 | 287.53%13.99億 | 62.03%64.05億 | 35.58%-28.14億 | 86.65%-2.3億 | -240.95%-19.62億 | -176.04%-7.46億 | -28.02%39.53億 |
| 利息の支払額 | -87.27%-1.03億 | -126.92%-1.18億 | -104.35%-9,400万 | -8.19%-2.51億 | -53.13%-9,800万 | -3.77%-5,500万 | 18.75%-5,200万 | 9.80%-4,600万 | -1.75%-2.32億 | 0.00%-6,400万 |
| 利息の受取額 | 17.39%5,400万 | --100万 | 13.21%6,000万 | 21.69%1.01億 | -66.67%200万 | 84.00%4,600万 | --0 | 1.92%5,300万 | 59.62%8,300万 | 500.00%600万 |
| 法人税等の支払額 | 10.26%-23.61億 | 1.41%1.44億 | 32.29%-27.81億 | -1,683.83%-66.18億 | 15.38%-2,200万 | -63.42%-26.31億 | -93.15%1.42億 | -408.92%-41.07億 | 97.21%-3.71億 | -18.18%-2,600万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 199.41%11.71億 | 50.89%266.34億 | 133.45%16.67億 | 64.45%199.62億 | 363.46%84.72億 | -147.89%-11.78億 | 136.96%176.51億 | -1,339.55%-49.83億 | 14.78%121.39億 | -80.47%18.28億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -67.85%1.45億 | 37,600.00%7.54億 | -50.00%1,000万 | -9.35%8.63億 | --3.9億 | --4.51億 | -99.29%200万 | -97.02%2,000万 | 20.97%9.52億 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 46.37%-3.77億 | -32.47%-29.82億 | -107.39%-8.42億 | 2.22%-7.93億 | -28.03%-6.44億 | -32.39%-7.03億 | -15.97%-22.51億 | -1.00%-4.06億 |
| 事業取引の純額 | --7,800万 | ---- | ---- | --7.5億 | ---900万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 108.55%50.94億 | 227.62%29.48億 | -46.74%-29.48億 | -1,012.38%-664.2億 | -85.03%-25.22億 | -5,248.20%-595.79億 | -54.10%-23.1億 | -0.70%-20.09億 | 28.32%-59.71億 | -84.94%-13.63億 |
| その他の投資活動純額 | -21.81%-2.29億 | -1,070.80%-16.04億 | -153.21%-2.76億 | 12.95%-9.28億 | -103.29%-4.94億 | 75.13%-1.88億 | -336.21%-1.37億 | 12.80%-1.09億 | -3.09%-10.66億 | 29.57%-2.43億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.19%-34.92億 | -58.63%-36.96億 | -28.20%-35.91億 | -724.34%-687.17億 | -72.81%-34.77億 | -2,142.04%-601.09億 | -40.11%-23.3億 | -41.46%-28.01億 | 20.75%-83.36億 | -35.76%-20.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -86.69%79.65億 | -255.39%-238.43億 | -14.03%49.01億 | 599.58%525.66億 | 28.20%-62.7億 | 15,848.42%598.44億 | -539.56%-67.09億 | 1,683.61%57.01億 | -288.55%-105.22億 | -1,270.96%-87.33億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -258,700.00%-25.88億 | ---15.78億 | --0 | 99.98%-100万 | --0 | 99.98%-100万 | --0 | --0 | 6.72%-50.01億 | -100.00%-200万 |
| 配当金支払総額 | -15.47%-21.64億 | 4.42%-1.08億 | -13.69%-21.17億 | 4.05%-39.53億 | 1.89%-1.04億 | 4.19%-18.74億 | -3.67%-1.13億 | 4.46%-18.62億 | 11.61%-41.2億 | 4.50%-1.06億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -78.85%-6.51億 | -195.69%-6.86億 | -5.17%-2.44億 | -33.62%-10.81億 | -10.48%-2.53億 | -72.51%-3.64億 | -18.37%-2.32億 | -34.10%-2.32億 | -57.09%-8.09億 | -43.13%-2.29億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.55%25.62億 | -271.63%-262.15億 | -29.58%25.4億 | 332.40%475.31億 | 26.93%-66.27億 | 863.38%576.05億 | -420.97%-70.54億 | 245.33%36.07億 | -54.41%-204.52億 | -897.80%-90.7億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.04%93.49億 | 39.40%126.27億 | -9.25%120.11億 | -55.71%132.35億 | -39.33%136.44億 | -42.74%173.25億 | -64.92%90.58億 | -55.71%132.35億 | -30.62%298.85億 | -1.86%224.89億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 106.55%2.41億 | -139.64%-32.77億 | 114.75%6.16億 | 92.65%-12.24億 | 82.36%-16.32億 | 52.59%-36.82億 | 86.53%82.67億 | -2.88%-41.77億 | -26.25%-166.49億 | -232.81%-92.54億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.71%95.9億 | -46.04%93.49億 | 39.40%126.27億 | -9.25%120.11億 | -9.25%120.11億 | -39.33%136.44億 | -42.74%173.25億 | -64.92%90.58億 | -55.71%132.35億 | -55.71%132.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -275.90%-74.09億 | 23.00%209.18億 | 122.69%12.9億 | 71.72%169.8億 | 436.57%76.3億 | -219.53%-19.71億 | 144.85%170.07億 | -4,307.75%-56.86億 | 14.51%98.88億 | -84.12%14.22億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |