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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -15.45%142.9億 | -28.40%19.46億 | -58.37%15.46億 | 23.48%89.93億 | -43.35%18.05億 | -14.49%169.01億 | -45.07%27.18億 | 2.54%37.14億 | -16.77%72.83億 | 30.36%31.86億 |
| その他の非現金項目 | 188.46%20.4億 | 218.22%37.89億 | -398.61%-45.15億 | 5.73%-38.86億 | 89.57%66.52億 | 62.32%-23.06億 | 2.38%-32.05億 | 36.83%15.12億 | 62.04%-41.22億 | -49.27%35.09億 |
| 運転資金の増減額 | 79.72%-30.43億 | -12.45%-27億 | 147.02%18.61億 | 1,955.92%97.25億 | -46.91%-119.29億 | -187.08%-150.03億 | -197.76%-24.01億 | -159.07%-39.58億 | -104.95%-5.24億 | 67.47%-81.2億 |
| -売掛金増減額 | -244.10%-24.05億 | -1,056.40%-82.22億 | 8.11%-55.76億 | 9.01%100.32億 | 280.26%13.61億 | 382.40%16.69億 | 33.74%-7.11億 | -6.33%-60.68億 | 94.94%92.03億 | -151.43%-7.55億 |
| -在庫増減額 | 82.60%-17.61億 | 54.82%201.81億 | -75.59%-157.49億 | 898.44%143.56億 | -65.84%-205.49億 | -24.15%-101.23億 | 42.93%130.35億 | -19.17%-89.69億 | -110.49%-17.98億 | 53.92%-123.91億 |
| -その他流動資産の変動 | 287.53%13.99億 | 62.03%64.05億 | 35.58%-28.14億 | 86.65%-2.3億 | -240.95%-19.62億 | -176.04%-7.46億 | -28.02%39.53億 | -56.56%-43.68億 | -117.34%-17.23億 | 111.94%13.92億 |
| 利息の支払額 | -8.19%-2.51億 | -53.13%-9,800万 | -3.77%-5,500万 | 18.75%-5,200万 | 9.80%-4,600万 | -1.75%-2.32億 | 0.00%-6,400万 | -6.00%-5,300万 | 0.00%-6,400万 | -2.00%-5,100万 |
| 利息の受取額 | 21.69%1.01億 | -66.67%200万 | 84.00%4,600万 | --0 | 1.92%5,300万 | 59.62%8,300万 | 500.00%600万 | 8.70%2,500万 | --0 | 85.71%5,200万 |
| 支払済みの税金還付金 | -1,683.83%-66.18億 | 15.38%-2,200万 | -63.42%-26.31億 | -93.15%1.42億 | -408.92%-41.07億 | 97.21%-3.71億 | -18.18%-2,600万 | 66.08%-16.1億 | 1,319.18%20.72億 | 90.70%-8.07億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64.45%199.62億 | 363.46%84.72億 | -147.89%-11.78億 | 136.96%176.51億 | -1,339.55%-49.83億 | 14.78%121.39億 | -80.47%18.28億 | -75.75%24.6億 | -38.73%74.49億 | 101.91%4.02億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -9.35%8.63億 | --3.9億 | --4.51億 | -99.29%200万 | -97.02%2,000万 | 20.97%9.52億 | --0 | --0 | -92.43%2.81億 | 122.86%6.71億 |
| 無形資産取引の純額 | -32.47%-29.82億 | -107.39%-8.42億 | 2.22%-7.93億 | -28.03%-6.44億 | -32.39%-7.03億 | -15.97%-22.51億 | -1.00%-4.06億 | -43.54%-8.11億 | -27.02%-5.03億 | 8.13%-5.31億 |
| 事業取引の純額 | --7.5億 | ---900万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -1,012.38%-664.2億 | -85.03%-25.22億 | -5,248.20%-595.79億 | -54.10%-23.1億 | -0.70%-20.09億 | 28.32%-59.71億 | -84.94%-13.63億 | 48.02%-11.14億 | 66.61%-14.99億 | -107.81%-19.95億 |
| その他の投資活動純額 | 12.95%-9.28億 | -103.29%-4.94億 | 75.13%-1.88億 | -336.21%-1.37億 | 12.80%-1.09億 | -3.09%-10.66億 | 29.57%-2.43億 | -110.58%-7.56億 | 132.40%5,800万 | 17.22%-1.25億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -724.34%-687.17億 | -72.81%-34.77億 | -2,142.04%-601.09億 | -40.11%-23.3億 | -41.46%-28.01億 | 20.75%-83.36億 | -35.76%-20.12億 | 12.30%-26.81億 | -22.73%-16.63億 | 57.18%-19.8億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 599.58%525.66億 | 28.20%-62.7億 | 15,848.42%598.44億 | -539.56%-67.09億 | 1,683.61%57.01億 | -288.55%-105.22億 | -1,270.96%-87.33億 | -5.26%-3.8億 | -46.51%-10.49億 | 63.78%-3.6億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.98%-100万 | --0 | 99.98%-100万 | --0 | --0 | 6.72%-50.01億 | -100.00%-200万 | -889.73%-49.99億 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 4.05%-39.53億 | 1.89%-1.04億 | 4.19%-18.74億 | -3.67%-1.13億 | 4.46%-18.62億 | 11.61%-41.2億 | 4.50%-1.06億 | 1.76%-19.56億 | 16.15%-1.09億 | 19.76%-19.49億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -33.62%-10.81億 | -10.48%-2.53億 | -72.51%-3.64億 | -18.37%-2.32億 | -34.10%-2.32億 | -57.09%-8.09億 | -43.13%-2.29億 | -50.71%-2.11億 | -66.10%-1.96億 | -78.35%-1.73億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 332.40%475.31億 | 26.93%-66.27億 | 863.38%576.05億 | -420.97%-70.54億 | 245.33%36.07億 | -54.41%-204.52億 | -897.80%-90.7億 | -305.92%-75.46億 | 80.54%-13.54億 | 29.49%-24.82億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.71%132.35億 | -39.33%136.44億 | -42.74%173.25億 | -64.92%90.58億 | -55.71%132.35億 | -30.62%298.85億 | -1.86%224.89億 | 71.06%302.57億 | 86.55%258.24億 | -30.62%298.85億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 92.65%-12.24億 | 82.36%-16.32億 | 52.59%-36.82億 | 86.53%82.67億 | -2.88%-41.77億 | -26.25%-166.49億 | -232.81%-92.54億 | -248.59%-77.67億 | 15.24%44.32億 | 86.11%-40.6億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.25%120.11億 | -9.25%120.11億 | -39.33%136.44億 | -42.74%173.25億 | -64.92%90.58億 | -55.71%132.35億 | -55.71%132.35億 | -1.86%224.89億 | 71.06%302.57億 | 86.55%258.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 71.72%169.8億 | 436.57%76.3億 | -219.53%-19.71億 | 144.85%170.07億 | -4,307.75%-56.86億 | 14.51%98.88億 | -84.12%14.22億 | -82.78%16.49億 | -53.68%69.46億 | 99.48%-1.29億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
