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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.43%151.84億 | -2.49%129.3億 | 9.01%132.6億 | 14.26%121.64億 | 4.87%106.46億 | 4.84%101.52億 | 29.50%96.83億 | 31.38%74.77億 | 128.37%56.91億 | -47.33%24.92億 |
| その他の非現金項目 | 201.32%9.13億 | 125.46%3.03億 | -378.69%-11.9億 | -2.73%4.27億 | 25.79%4.39億 | -62.75%3.49億 | 315.90%9.37億 | -804.17%-4.34億 | -102.01%-4,800万 | 661.34%23.83億 |
| 運転資金の増減額 | 28.45%-21.73億 | 43.05%-30.37億 | -1,261.87%-53.33億 | 107.79%4.59億 | -1,107.58%-58.93億 | -100.00%-4.88億 | -105.84%-2.44億 | 625.00%41.79億 | -105.50%-7.96億 | 368.81%144.78億 |
| -売掛金増減額 | -163.85%-186.12億 | -19.78%-70.54億 | -1,744.97%-58.89億 | 110.32%3.58億 | -144.19%-34.7億 | 90.61%-14.21億 | -486.21%-151.28億 | 212.33%39.17億 | -150.57%-34.87億 | 199.25%68.96億 |
| -在庫増減額 | 0.32%-40.21億 | -0.30%-40.34億 | -13,074.19%-40.22億 | 103.83%3,100万 | -2.92%-8.1億 | -104.95%-7.87億 | 75.82%-3.84億 | -1,720.41%-15.88億 | -96.64%9,800万 | 8,234.29%29.17億 |
| -その他流動資産の変動 | -512.85%-33.73億 | 165.31%8.17億 | -98.89%-12.51億 | 76.71%-6.29億 | -44,916.67%-27.01億 | -100.54%-600万 | 130.89%11.09億 | -68.70%-35.9億 | -204.31%-21.28億 | 191.44%20.4億 |
| -その他流動負債の変動 | 29.13%17.51億 | 24.98%13.56億 | 84.84%10.85億 | -58.81%5.87億 | 249.26%14.25億 | -66.34%4.08億 | 71.67%12.12億 | -31.52%7.06億 | 2,162.00%10.31億 | -103.40%-5,000万 |
| 利息の支払額 | -66.08%-2.84億 | -1.18%-1.71億 | 2.87%-1.69億 | 5.43%-1.74億 | 14.02%-1.84億 | 33.75%-2.14億 | 25.40%-3.23億 | 22.12%-4.33億 | 16.01%-5.56億 | 8.06%-6.62億 |
| 利息の受取額 | 2.29%2.23億 | 13.54%2.18億 | 13.61%1.92億 | 3.68%1.69億 | -8.94%1.63億 | 11.18%1.79億 | -1.23%1.61億 | 9.40%1.63億 | 15.50%1.49億 | 3.20%1.29億 |
| 支払済みの税金還付金 | -0.35%-45.95億 | 6.53%-45.79億 | -51.44%-48.99億 | 8.23%-32.35億 | 4.34%-35.25億 | -45.14%-36.85億 | 18.02%-25.39億 | -71.48%-30.97億 | -30.30%-18.06億 | 32.03%-13.86億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.17%140.59億 | 67.59%109.69億 | -53.49%65.45億 | 167.41%140.71億 | -44.69%52.62億 | -18.34%95.13億 | -7.82%116.49億 | 66.41%126.37億 | -65.41%75.94億 | 1,382.44%219.55億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -51.19%-35.71億 | 40.92%-23.62億 | -7.59%-39.98億 | -153.83%-37.16億 | -28.76%-14.64億 | 44.35%-11.37億 | -6.63%-20.43億 | 0.05%-19.16億 | 68.74%-19.17億 | -34.50%-61.33億 |
| 無形資産取引の純額 | -1.82%-20.09億 | -23.62%-19.73億 | -20.73%-15.96億 | -2.96%-13.22億 | 8.15%-12.84億 | -37.87%-13.98億 | -4.43%-10.14億 | 30.69%-9.71億 | -23.22%-14.01億 | 21.42%-11.37億 |
| 事業取引の純額 | --0 | 310.50%3.81億 | -382.81%-1.81億 | 110.14%6,400万 | -3,605.56%-6.31億 | -75.68%1,800万 | --7,400万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 188.77%2.53億 | 81.16%-2.85億 | -750.00%-15.13億 | -129.67%-1.78億 | -62.05%6億 | 4,617.14%15.81億 | 87.50%-3,500万 | -414.61%-2.8億 | -85.48%8,900万 | 522.76%6.13億 |
| その他の投資活動純額 | 90.91%-600万 | -210.00%-6,600万 | 306.90%6,000万 | -341.67%-2,900万 | -42.86%1,200万 | -71.23%2,100万 | 942.86%7,300万 | 105.22%700万 | -9.84%-1.34億 | -146.92%-1.22億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.92%-53.05億 | 40.58%-42.81億 | -39.71%-72.05億 | -88.07%-51.57億 | -211.59%-27.42億 | 69.90%-8.8億 | 7.32%-29.24億 | 6.10%-31.55億 | 50.41%-33.6億 | -15.26%-67.75億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1,629.74%-41.15億 | -84.68%2.69億 | 150.50%17.56億 | -349.07%-34.77億 | 115.45%13.96億 | -269.49%-90.34億 | 59.14%-24.45億 | -1,834.49%-59.84億 | 102.81%3.45億 | -239.56%-122.59億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---14.06億 | --0 | --0 | 99.93%-200万 | -165.65%-30.02億 | 50,911.11%45.73億 | 99.58%-900万 | -106,050.00%-21.23億 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 |
| 配当金支払総額 | -15.25%-26.3億 | -21.32%-22.82億 | -19.89%-18.81億 | -10.73%-15.69億 | -2.02%-14.17億 | -26.16%-13.89億 | -20.99%-11.01億 | 22.29%-9.1億 | -51.88%-11.71億 | -24.96%-7.71億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -1,050.00%-2,300万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | -150.00%-100万 | 300.00%200万 | 0.00%-100万 | -105.56%-100万 | 1,900.00%1,800万 | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37.60%-45.56億 | -263.45%-33.11億 | 84.37%-9.11億 | -52.05%-58.28億 | 42.60%-38.33億 | -48.37%-66.78億 | 54.75%-45.01億 | -455.44%-99.48億 | 87.20%-17.91億 | -293.07%-139.9億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.66%227.71億 | -7.34%193.54億 | 17.47%208.88億 | -6.94%177.82億 | 11.51%191.09億 | 32.60%171.36億 | -3.55%129.23億 | 21.80%133.99億 | 13.05%110.01億 | 41.91%97.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 24.31%41.98億 | 314.96%33.77億 | -150.91%-15.71億 | 335.03%30.86億 | -167.16%-13.13億 | -53.72%19.55億 | 1,006.44%42.24億 | -119.07%-4.66億 | 105.29%24.43億 | -58.23%11.9億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 23.08%4,800万 | 5.41%3,900万 | 85.00%3,700万 | 253.85%2,000万 | -165.00%-1,300万 | 300.00%2,000万 | -25.00%-1,000万 | 82.22%-800万 | -156.25%-4,500万 | 233.33%8,000万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---- | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.64%270.16億 | 17.66%227.71億 | -7.34%193.54億 | 17.47%208.88億 | -6.94%177.82億 | 11.51%191.09億 | 32.60%171.36億 | -3.55%129.23億 | 21.80%133.99億 | 13.05%110.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 27.36%84.49億 | 14,321.74%66.34億 | -99.47%4,600万 | 391.17%87.38億 | -71.65%17.79億 | -4.36%62.75億 | -31.21%65.61億 | 126.99%95.38億 | -71.20%42.02億 | 397.41%145.91億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
