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| (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | (FY)2018/11/30 | (FY)2017/11/30 | (FY)2016/11/30 | (FY)2015/11/30 | (FY)2014/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.34%93.76億 | 4.43%84.21億 | 36.15%80.64億 | -20.59%59.23億 | 34.83%74.59億 | 27.32%55.32億 | -52.91%43.45億 | 133.65%92.27億 | 45.99%39.49億 | 28.93%27.05億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 190.77%1.89億 | -67.01%6,500万 | -11.66%1.97億 |
| その他の非現金項目 | -13,662.50%-10.85億 | 103.62%800万 | -105.53%-2.21億 | 4,200.00%39.99億 | -87.92%9,300万 | -13.19%7.7億 | 108.75%8.87億 | -22,126.09%-101.32億 | -93.09%4,600万 | 338.16%6.66億 |
| 運転資金の増減額 | -149.34%-45.38億 | -145.52%-18.2億 | 200.83%39.98億 | 16.56%-39.65億 | 0.38%-47.52億 | -453.07%-47.7億 | -8.10%13.51億 | -12.81%14.7億 | 60.88%16.86億 | 291.94%10.48億 |
| -売掛金増減額 | 112.30%7.04億 | -25.69%-57.25億 | -236.30%-45.55億 | 325.20%33.42億 | 35.14%-14.84億 | -22.94%-22.88億 | -208.32%-18.61億 | -7.39%17.18億 | 18.00%18.55億 | 798.67%15.72億 |
| -在庫増減額 | -209.64%-10.24億 | -75.70%9.34億 | 3,981.82%38.43億 | 98.31%-9,900万 | -106.67%-58.57億 | -208.96%-28.34億 | 380.28%26.01億 | -177.53%-9.28億 | 40,000.00%11.97億 | 99.69%-300万 |
| -その他流動資産の変動 | ---22.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -2.52%-1.63億 | 14.97%-1.59億 | 22.41%-1.87億 | 2.82%-2.41億 | 10.79%-2.48億 | 17.99%-2.78億 | -33.46%-3.39億 | -32.98%-2.54億 | 21.40%-1.91億 | 22.36%-2.43億 |
| 利息の受取額 | -12.02%1.83億 | -1.89%2.08億 | -18.77%2.12億 | 17.04%2.61億 | 2.76%2.23億 | -1.81%2.17億 | 54.55%2.21億 | 28.83%1.43億 | -25.50%1.11億 | 21.14%1.49億 |
| 支払済みの税金還付金 | -60.66%-40.63億 | -12.05%-25.29億 | 20.97%-22.57億 | -113.77%-28.56億 | 57.30%-13.36億 | -90.21%-31.29億 | 28.60%-16.45億 | -83.59%-23.04億 | -49.58%-12.55億 | 1.29%-8.39億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41.97%57.62億 | -37.22%99.3億 | 46.57%158.16億 | 48.80%107.91億 | 31.19%72.52億 | -55.51%55.28億 | 81.92%124.25億 | -5.34%68.3億 | 5.78%72.15億 | 59.78%68.21億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -8.69%-50.02億 | 8.76%-46.02億 | 18.78%-50.44億 | 32.31%-62.1億 | -13.72%-91.74億 | -4.79%-80.67億 | -56.30%-76.98億 | -138.61%-49.25億 | 13.06%-20.64億 | -59.33%-23.74億 |
| 無形資産取引の純額 | -60.10%-13億 | -148.32%-8.12億 | 17.63%-3.27億 | 52.91%-3.97億 | -255.70%-8.43億 | 50.63%-2.37億 | -23.08%-4.8億 | -38.30%-3.9億 | -24.78%-2.82億 | 13.74%-2.26億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --5.13億 | --0 | ---- | ---6.06億 | ---- | ---2.69億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -98.32%400万 | 2.15%2.38億 | 697.44%2.33億 | -1,850.00%-3,900万 | 98.90%-200万 | -18.18%-1.82億 | -22.22%-1.54億 | -201.61%-1.26億 | 134.25%1.24億 | -3,720.00%-3.62億 |
| その他の投資活動純額 | -350.98%-1.28億 | 241.67%5,100万 | -620.00%-3,600万 | -108.06%-500万 | -62.42%6,200万 | 323.08%1.65億 | 378.57%3,900万 | 54.84%-1,400万 | -40.91%-3,100万 | 61.40%-2,200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45.58%-56.21億 | 12.21%-38.61億 | 28.14%-43.98億 | 38.96%-61.2億 | -30.00%-100.27億 | 2.58%-77.13億 | -55.57%-79.17億 | -140.61%-50.89億 | 29.41%-21.15億 | -79.94%-29.96億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 113.27%6.33億 | 38.22%-47.69億 | -103.67%-77.19億 | -151.53%-37.9億 | 60.98%73.55億 | 149.72%45.69億 | -1,076.57%-91.89億 | 77.70%-7.81億 | -154.39%-35.03億 | 37.41%-13.77億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -7.62%9,700万 | -80.63%1.05億 | 3.63%5.42億 | 20.79%5.23億 | 42.43%4.33億 | -94.81%3.04億 | 586,400.00%58.63億 | ---100万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -15.56%-18.42億 | -20.76%-15.94億 | 4.49%-13.2億 | -10.56%-13.82億 | 0.48%-12.5億 | -31.93%-12.56億 | -77.28%-9.52億 | -26.65%-5.37億 | -9.84%-4.24億 | 8.96%-3.86億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 44.44%-1,000万 | 73.91%-1,800万 | -3,350.00%-6,900万 | 33.33%-200万 | 81.25%-300万 | 70.91%-1,600万 | -243.75%-5,500万 | -1,500.00%-1,600万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79.06%-13.66億 | 25.76%-65.24億 | -80.79%-87.88億 | -176.61%-48.61億 | 85.74%63.45億 | 175.51%34.16億 | -167.06%-45.24億 | 58.73%-16.94億 | -111.93%-41.05億 | 31.39%-19.37億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.88%237.72億 | 12.17%242.27億 | -0.87%215.98億 | 19.60%217.88億 | 7.25%182.18億 | -0.09%169.86億 | 60.47%170.02億 | 10.35%105.95億 | 24.48%96.01億 | -2.77%77.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -169.23%-12.25億 | -117.30%-4.55億 | 1,484.21%26.3億 | -105.32%-1.9億 | 190.01%35.7億 | 7,793.75%12.31億 | -134.04%-1,600万 | -95.28%4,700万 | -47.30%9.95億 | 962.10%18.88億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | --100万 | ---- | 636,100.00%63.6億 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.15%225.47億 | -1.88%237.72億 | 12.17%242.27億 | -0.87%215.98億 | 19.60%217.88億 | 7.25%182.18億 | -0.09%169.86億 | 60.47%170.02億 | 10.35%105.95億 | 24.48%96.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -127.79%-12.02億 | -57.38%43.25億 | 151.10%101.47億 | 225.50%40.41億 | -9.71%-32.2億 | -175.33%-29.35億 | 203.90%38.96億 | -72.88%12.82億 | 21.45%47.27億 | 82.81%38.92億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
