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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 259.49%12.1億 | -65.48%3.37億 | -38.54%9.75億 | 44.74%15.87億 | 189.75%10.96億 | -58.88%3.78億 | -24.41%9.2億 | 4.85%12.17億 | -1.13%11.61億 | -32.71%11.74億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,081.40%-2,375.7万 | 100.83%119.9万 |
| その他の非現金項目 | 5,183.92%7.17億 | -85.49%1,356.8万 | -46.41%9,351.5万 | 568.28%1.74億 | -87.10%2,611.1万 | 259.92%2.02億 | -209.91%-1.27億 | 1,180.49%1.15億 | 73.65%-1,065.7万 | -22.36%-4,044.2万 |
| 運転資金の増減額 | 228.72%12.66億 | -325.74%-9.83億 | 131.37%4.36億 | -98.12%-13.88億 | -154.32%-7.01億 | 1,336.85%12.9億 | 28.16%-1.04億 | 69.17%-1.45億 | 68.24%-4.71億 | -411.33%-14.82億 |
| -売上債権増減額 | -556.08%-7.33億 | 33.91%-1.12億 | -189.61%-1.69億 | 71.62%1.89億 | 139.08%1.1億 | -427.52%-2.81億 | -65.58%-5,329.5万 | 74.77%-3,218.7万 | -147.23%-1.28億 | 17,281.08%2.7億 |
| -棚卸資産増減額 | -13.80%-10.87億 | -1,368.14%-9.55億 | 80.13%-6,504.4万 | -109.63%-3.27億 | 40.94%-1.56億 | -358.07%-2.64億 | 85.30%-5,773.2万 | 26.26%-3.93億 | -35.18%-5.33億 | -52.50%-3.94億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.92%1,193.2万 | 22.53%2,166.4万 | --1,768.1万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,114.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -34.70%-1,572.4万 | -6.53%-1,167.3万 | 10.90%-1,095.7万 | -163.40%-1,229.8万 | -7.01%-466.9万 | -0.18%-436.3万 | -7.00%-435.5万 | 16.89%-407万 | 13.19%-489.7万 | 23.20%-564.1万 |
| 利息の受取額 | 67.38%811.1万 | 50.82%484.6万 | -9.92%321.3万 | -49.04%356.7万 | -33.99%699.9万 | 119.39%1,060.3万 | 63.00%483.3万 | 2.35%296.5万 | -6.82%289.7万 | -15.08%310.9万 |
| 法人税等の支払額 | 95.65%-869.5万 | 70.40%-2億 | -76.70%-6.75億 | 12.07%-3.82億 | -58.94%-4.34億 | 45.68%-2.73億 | -8.69%-5.03億 | -16.03%-4.63億 | 39.40%-3.99億 | 5.09%-6.58億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,729.29%40.44億 | -87.16%2.21億 | 355.22%17.22億 | -58.98%3.78億 | -59.56%9.22億 | 231.58%22.8億 | -40.59%6.88億 | 58.87%11.57億 | 217.26%7.29億 | -134.35%-6.21億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1.39%-5.55億 | 1.70%-5.47億 | -75.05%-5.57億 | 26.22%-3.18億 | 23.29%-4.31億 | 14.30%-5.62億 | -52.85%-6.55億 | 35.73%-4.29億 | -34.22%-6.67億 | -27.30%-4.97億 |
| 無形資産取引の純額 | 24.20%-5,460.7万 | 33.26%-7,204万 | 75.60%-1.08億 | -300.19%-4.42億 | -43.76%-1.11億 | -424.61%-7,688.7万 | ---1,465.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --1.92億 | ---- | ---962万 | ---- | --1.16億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 166.27%2,962.3万 | 84.62%1,112.5万 | -62.76%602.6万 | 4,281.65%1,618.3万 | ---38.7万 | ---- | ---- | ---4,874.5万 | ---- | ---8,149.5万 |
| その他の投資活動純額 | 169.29%4,154.2万 | 88.23%-5,995万 | -1,361.06%-5.09億 | -238.40%-3,485.1万 | 113.02%2,518.2万 | -217.12%-1.93億 | -26.11%-6,099.2万 | -36.03%-4,836.4万 | 67.47%-3,555.3万 | 47.05%-1.09億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.44%-5.38億 | 31.55%-6.68億 | -25.27%-9.76億 | -48.01%-7.79億 | 36.75%-5.26億 | -35.26%-8.32億 | -16.96%-6.15億 | 25.17%-5.26億 | -2.17%-7.03億 | -15.25%-6.88億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 425.72%3.98億 | -785.50%-1.22億 | -115.61%-1,381万 | -64.14%8,849万 | 250.20%2.47億 | 63.59%-1.64億 | -274.46%-4.51億 | 103.38%2.59億 | 358.45%1.27億 | 91.20%-4,921.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---6,749.8万 | --0 | ---- | ---- | ---1.35億 | ---- | ---- | --895.2万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.64%-2.03億 | 31.11%-2.04億 | -46.79%-2.96億 | -50.04%-2.02億 | 34.14%-1.34億 | -0.29%-2.04億 | -0.32%-2.04億 | 11.74%-2.03億 | 0.02%-2.3億 | -0.21%-2.3億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 117.17%4,016.8万 | -23,388,500.00%-2.34億 | -100.00%-1,000 | 3,375,050.00%6,749.9万 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 136.84%2.33億 | -92.68%-6.33億 | -532.33%-3.29億 | -148.98%-5,196.8万 | 120.77%1.06億 | 22.46%-5.11億 | -1,280.18%-6.59億 | 159.57%5,582.2万 | 66.43%-9,370.8万 | 64.60%-2.79億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.57%56.47億 | 8.41%66.88億 | -6.40%61.69億 | 8.49%65.91億 | 18.03%60.75億 | -10.13%51.47億 | 13.85%57.28億 | -2.31%50.31億 | -23.30%51.5億 | 6.91%67.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 446.17%37.39億 | -358.68%-10.8億 | 192.23%4.18億 | -190.19%-4.53億 | -46.44%5.02億 | 259.82%9.37億 | -185.31%-5.86億 | 1,110.83%6.87億 | 95.72%-6,799.4万 | -475.17%-15.88億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -113.15%-510.6万 | -61.60%3,882.4万 | 231.08%1.01億 | 116.15%3,054万 | 258.75%1,412.9万 | -251.72%-890万 | -37.65%586.6万 | 118.47%940.8万 | -313.17%-5,093.6万 | 121.56%2,389.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -150.00%-1,000 | 300.00%2,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 66.12%93.8億 | -15.57%56.47億 | 8.41%66.88億 | -6.40%61.69億 | 8.49%65.91億 | 18.03%60.75億 | -10.13%51.47億 | 13.85%57.28億 | -2.31%50.31億 | -23.30%51.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 960.99%34.33億 | -137.71%-3.99億 | 375.58%10.57億 | -200.90%-3.84億 | -76.83%3.8億 | 10,230.59%16.41億 | -97.81%1,588.8万 | 1,207.68%7.27億 | 104.92%5,557.6万 | -179.77%-11.29億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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