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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -66.09%1.36億 | 86.63%4億 | 119.12%2.14億 | -2,173.68%-11.21億 | 22.83%5,406.7万 | -84.77%4,401.6万 | 142.95%2.89億 | 11.69%1.19億 | -23.85%1.07億 | 40.36%1.4億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 385.32%3,949.7万 | -152.90%-1,384.3万 | 1,073.55%2,616.9万 |
| 株式ベースの報酬 | -62.51%112.5万 | --300.1万 | ---- | -26.16%510.4万 | 24.41%691.2万 | 3.48%555.6万 | 13.15%536.9万 | -0.52%474.5万 | 2.47%477万 | -33.34%465.5万 |
| その他の非現金項目 | 15.15%8,819.9万 | 35.24%7,659.7万 | -23.83%5,663.8万 | 24.17%7,436万 | 28.49%5,988.6万 | 6.48%4,660.9万 | -8.73%4,377.1万 | -0.18%4,795.6万 | 19.11%4,804.2万 | -6.66%4,033.5万 |
| 運転資金の増減額 | -127.91%-3,844.8万 | -84.53%1.38億 | 105.98%8.9億 | 338.09%4.32億 | -366.30%-1.82億 | 107.77%6,818万 | -806.98%-8.77億 | 121.89%1.24億 | -56.41%-5.67億 | -199.33%-3.63億 |
| -売掛金増減額 | 110.28%625.2万 | -149.45%-6,083.4万 | -47.49%1.23億 | 425.02%2.34億 | 6.94%-7,208.3万 | 58.89%-7,745.9万 | -469.95%-1.88億 | 165.61%5,093.5万 | 21.22%-7,763万 | -607.86%-9,854.5万 |
| -在庫増減額 | -18.43%1.48億 | -65.16%1.81億 | 8.73%5.2億 | 999.88%4.78億 | 64.90%-5,314.3万 | 72.02%-1.51億 | -588.15%-5.41億 | 82.80%-7,863万 | -135.22%-4.57億 | 21.84%-1.94億 |
| -その他流動資産の変動 | 472.51%2,708.5万 | -357.11%-727.1万 | 169.43%282.8万 | 90.09%-407.3万 | -162.62%-4,109.2万 | 211.20%6,562.4万 | -146.17%-5,901.4万 | 167.35%1.28億 | -236.22%-1.9億 | 10,420.59%1.39億 |
| -その他流動負債の変動 | 54.53%-4,049.7万 | -1,471.36%-8,905.6万 | 118.53%649.4万 | -121.79%-3,504.6万 | 182.73%1.61億 | 182.92%5,688.7万 | ---6,860.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 3.70%-7,799万 | -60.91%-8,098.6万 | 2.56%-5,033万 | -10.05%-5,165万 | -23.54%-4,693.2万 | 2.38%-3,799万 | 5.00%-3,891.7万 | 8.54%-4,096.7万 | -10.73%-4,479.4万 | 2.73%-4,045.3万 |
| 利息の受取額 | 38.16%228.8万 | -31.54%165.6万 | 49.04%241.9万 | -21.97%162.3万 | 109.26%208万 | 73.47%99.4万 | -29.61%57.3万 | -37.91%81.4万 | 4.38%131.1万 | -27.44%125.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | -20.78%-7,363.3万 | -424.21%-6,096.6万 | -68.55%-1,163万 | 91.88%-690万 | 29.98%-8,493.3万 | 19.06%-1.21億 | -405.91%-1.5億 | 80.25%-2,962.3万 | -141.14%-1.5億 | 66.73%-6,218.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65.24%2.46億 | -47.08%7.08億 | 10,299.20%13.37億 | -92.46%1,286万 | -37.02%1.71億 | 152.01%2.71億 | -193.86%-5.21億 | 224.08%5.55億 | -300.55%-4.47億 | -23.05%-1.12億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -15.95%-1.69億 | -4.84%-1.46億 | 17.37%-1.39億 | 16.22%-1.68億 | 17.46%-2.01億 | -99.37%-2.43億 | 21.77%-1.22億 | 11.55%-1.56億 | -116.25%-1.76億 | 10.15%-8,157万 |
| 無形資産取引の純額 | -193.18%-6,677.2万 | -197.09%-2,277.5万 | 74.37%-766.6万 | -121.85%-2,990.5万 | -9.58%-1,348万 | 87.47%-1,230.2万 | -587.31%-9,821.6万 | -614.50%-1,429万 | 68.98%-200万 | -585.85%-644.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.08億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -321.77%-2,897.6万 | -90.63%1,306.6万 | 677.85%1.39億 | 125.88%1,793.3万 | -22.23%-6,929.9万 | 53.72%-5,669.5万 | -371.94%-1.22億 | 59.46%-2,595.6万 | -124.99%-6,403.3万 | -55.35%-2,846.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70.29%-2.65億 | -2,054.14%-1.55億 | 96.00%-721.8万 | 28.94%-1.8億 | 18.80%-2.54億 | -33.16%-3.12億 | -19.52%-2.35億 | 19.04%-1.96億 | -108.13%-2.42億 | -5.18%-1.16億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 110.63%4,951.6万 | 58.90%-4.66億 | -296.63%-11.34億 | 94.87%5.77億 | 110.87%2.96億 | -74.97%1.4億 | 997.78%5.61億 | -108.75%-6,243.3万 | 250.86%7.14億 | 194.70%2.03億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -38.08%175.3万 | 46.76%283.1万 | 109.95%192.9万 | -1,498.34%-1,938.1万 | -97.23%138.6万 | -8.72%4,997.8万 | 14,032.57%5,475.5万 | 2.48%-39.3万 | -467.61%-40.3万 | -251.06%-7.1万 |
| 配当金支払総額 | 1.54%-2,338.6万 | -263,800.00%-2,375.1万 | 99.96%-9,000 | -0.40%-2,343.8万 | -2.09%-2,334.4万 | -1.96%-2,286.5万 | 0.08%-2,242.6万 | 0.25%-2,244.5万 | -0.46%-2,250.2万 | -0.93%-2,240万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | -100.01%-1,000 | --799.2万 | ---- | 33.33%-2,000 | -200.00%-3,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96.87%-1,824.1万 | 52.77%-5.83億 | -395.99%-12.35億 | 176.82%4.17億 | 164.20%1.51億 | -89.37%5,705.2万 | 501.00%5.37億 | -120.62%-1.34億 | 331.45%6.49億 | 158.05%1.5億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.30%9.85億 | 9.41%10.4億 | 36.04%9.51億 | 9.74%6.99億 | 2.04%6.37億 | -24.34%6.24億 | 31.84%8.25億 | -4.37%6.26億 | -10.25%6.54億 | -37.89%7.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -19.19%-3,705.5万 | -132.70%-3,108.9万 | -61.95%9,507.5万 | 269.13%2.5億 | 334.24%6,769.4万 | 107.13%1,558.9万 | -197.25%-2.19億 | 656.17%2.25億 | 47.96%-4,041.4万 | 83.14%-7,765.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 177.53%1,865.5万 | -327.30%-2,406.1万 | -386.27%-563.1万 | 134.59%196.7万 | -98.22%-568.7万 | -116.11%-286.9万 | 169.57%1,781.3万 | -316.78%-2,560.6万 | 296.91%1,181.2万 | -81.51%297.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.87%9.66億 | -5.30%9.85億 | 9.41%10.4億 | 36.04%9.51億 | 9.74%6.99億 | 2.04%6.37億 | -24.34%6.24億 | 31.84%8.25億 | -4.37%6.26億 | -10.25%6.54億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -98.12%1,016.2万 | -54.72%5.39億 | 742.51%11.91億 | -323.65%-1.85億 | -387.17%-4,374.1万 | 102.03%1,523.2万 | -294.66%-7.49億 | 161.48%3.85億 | -213.32%-6.26億 | -9.43%-2億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
