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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -62.62%24.63億 | -22.28%65.89億 | 85.88%84.78億 | 4.28%45.61億 | 65.74%43.74億 | 8.69%26.39億 | 43.67%24.28億 | -5.00%16.9億 | 5.83%17.79億 | -2.83%16.81億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.00%1,000万 | -91.23%2,500万 |
| その他の非現金項目 | 531.08%9.34億 | -94.39%1.48億 | 336.59%26.38億 | -317.60%-11.15億 | -128.40%-2.67億 | 443.07%9.4億 | -125.07%-2.74億 | 203.41%10.93億 | -278.25%-10.57億 | 282.46%5.93億 |
| 運転資金の増減額 | 150.58%42.39億 | -96.12%-83.8億 | 69.85%-42.73億 | -329.13%-141.74億 | 299.55%61.86億 | 18.72%-31億 | -149.78%-38.14億 | -30.27%76.61億 | 1,308.69%109.87億 | 79.07%-9.09億 |
| -売掛金増減額 | -132.60%-44.26億 | 1,173.97%135.75億 | 81.90%-12.64億 | 0.65%-69.82億 | -75.52%-70.28億 | 64.16%-40.04億 | -656.37%-111.72億 | 143.80%20.08億 | -378.49%-45.84億 | 156.39%16.46億 |
| -在庫増減額 | -155.00%-34.23億 | 8.43%62.24億 | 128.01%57.4億 | -84.16%-204.92億 | -12,744.32%-111.27億 | 119.34%8,800万 | -155.62%-4.55億 | -102.93%-1.78億 | 2,043.45%60.83億 | 95.29%-3.13億 |
| -前払費用増減額 | 187.52%21.39億 | -276.21%-24.44億 | -3.55%13.87億 | -82.83%14.38億 | 188.19%83.73億 | -292.89%-94.94億 | 254.39%49.22億 | -596.07%-31.88億 | 75.75%-4.58億 | -177.90%-18.89億 |
| -その他流動資産の変動 | 408.82%8.4億 | 97.33%-2.72億 | -1,153.46%-101.87億 | -84.35%9.67億 | 119.74%61.77億 | 989.53%28.11億 | 706.25%2.58億 | --3,200万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -28.36%-15.39億 | -1,010.19%-11.99億 | -535.29%-1.08億 | 69.09%-1,700万 | 85.93%-5,500万 | -82.71%-3.91億 | -62.12%-2.14億 | -5.60%-1.32億 | -11.61%-1.25億 | -3.70%-1.12億 |
| 利息の受取額 | -34.48%1,900万 | 0.00%2,900万 | -12.12%2,900万 | -84.21%3,300万 | 646.43%2.09億 | 40.00%2,800万 | 0.00%2,000万 | 11.11%2,000万 | 80.00%1,800万 | 25.00%1,000万 |
| 支払済みの税金還付金 | 48.77%-12.7億 | -107.97%-24.79億 | -1.27%-11.92億 | -55.28%-11.77億 | 1.43%-7.58億 | -160.68%-7.69億 | 58.39%-2.95億 | -2.31%-7.09億 | -80.47%-6.93億 | -30.17%-3.84億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189.20%44.25億 | -184.14%-49.61億 | 150.90%58.96億 | -221.24%-115.83億 | 1,776.14%95.54億 | 74.43%-5.7億 | -123.25%-22.29億 | -12.95%95.86億 | 882.34%110.12億 | 139.28%11.21億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 91.75%-1,700万 | -38.26%-2.06億 | -2,028.57%-1.49億 | 12.50%-700万 | -60.00%-800万 | 54.55%-500万 | -10.00%-1,100万 | -42.86%-1,000万 | 81.58%-700万 | ---3,800万 |
| 無形資産取引の純額 | -214.63%-2.58億 | -1,266.67%-8,200万 | 68.42%-600万 | -137.50%-1,900万 | 96.58%-800万 | -397.87%-2.34億 | -62.07%-4,700万 | -262.50%-2,900万 | -700.00%-800万 | 92.31%-100万 |
| 投資商品取引の純額 | --7.41億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,000万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 12.00%2,800万 | 189.29%2,500万 | -600.00%-2,800万 | -300.00%-400万 | -110.00%-100万 | 350.00%1,000万 | -300.00%-400万 | 300.00%200万 | 95.24%-100万 | -2,200.00%-2,100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 287.83%4.94億 | -43.72%-2.63億 | -510.00%-1.83億 | -76.47%-3,000万 | 92.58%-1,700万 | -269.35%-2.29億 | -67.57%-6,200万 | -254.17%-3,700万 | 140.00%2,400万 | 83.65%-6,000万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -43.21%60.59億 | 279.58%106.69億 | -142.77%-59.41億 | 345.91%138.89億 | -1,005.28%-56.48億 | 92.20%-5.11億 | -294.83%-65.54億 | 147.68%33.64億 | -1,507.29%-70.56億 | -114.24%-4.39億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 配当金支払総額 | -0.05%-20.41億 | -76.47%-20.4億 | -13.33%-11.56億 | -66.67%-10.2億 | -12.50%-6.12億 | -33.33%-5.44億 | -20.35%-4.08億 | -24.63%-3.39億 | 0.00%-2.72億 | 19.76%-2.72億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -51,050.00%-10.23億 | 99.58%-200万 | 69.01%-4.76億 | -153,500.00%-15.36億 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66.17%29.04億 | 212.99%85.84億 | -167.25%-75.97億 | 279.39%112.96億 | -496.87%-62.97億 | 84.85%-10.55億 | -330.26%-69.63億 | 141.27%30.24億 | -930.66%-73.28億 | -125.73%-7.11億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47.72%121.37億 | -13.97%82.16億 | -3.57%95.5億 | 46.88%99.04億 | -20.00%67.43億 | -52.81%84.29億 | 238.26%178.6億 | 229.79%52.8億 | 40.81%16.01億 | -24.30%11.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 132.83%78.23億 | 278.34%33.6億 | -494.32%-18.84億 | -109.78%-3.17億 | 274.76%32.4億 | 79.97%-18.54億 | -173.60%-92.54億 | 239.08%125.73億 | 959.43%37.08億 | 176.42%3.5億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 61.25%9.03億 | 1.63%5.6億 | 1,674.29%5.51億 | 54.55%-3,500万 | -145.29%-7,700万 | 196.59%1.7億 | -3,033.33%-1.76億 | 120.69%600万 | -128.16%-2,900万 | 13.19%1.03億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 100.00%200万 | 200.00%100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | 450.00%1,100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 71.91%208.65億 | 47.72%121.37億 | -13.97%82.16億 | -3.57%95.5億 | 46.88%99.04億 | -20.00%67.43億 | -52.81%84.29億 | 238.26%178.6億 | 229.79%52.8億 | 40.81%16.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 179.06%41.5億 | -191.43%-52.49億 | 149.45%57.41億 | -221.71%-116.09億 | 1,278.99%95.38億 | 64.63%-8.09億 | -123.96%-22.87億 | -13.19%95.47億 | 916.36%109.97億 | 137.74%10.82億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
