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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 100.78%151.3万 | -97.68%489.6万 | -223.29%-122.8万 | 159.67%3,176.6万 | 169.42%1,428.8万 | -6,360.80%-1.95億 | 1,578.30%2.11億 | 106.49%99.6万 | -82.45%-5,323.4万 | -6.05%-2,058.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 101.94%6.9万 | -99.77%69.8万 | -95.38%63.2万 | 252.69%2.56億 | 30.96%-5,618.2万 | 88.04%-355.2万 | 1,010.30%3.02億 | 158.13%1,366.7万 | 7.70%-1.68億 | -10.88%-8,137.3万 |
| 非現金項目調整合計 | 101.13%220万 | 99.96%-4.7万 | -72.05%147.5万 | -403.98%-2.24億 | 66.16%7,205.2万 | -2,775.43%-1.95億 | -726.25%-1.06億 | -12.40%527.8万 | 11.61%7,354.3万 | 3.80%4,336.2万 |
| -減価償却 | 6.18%158万 | 182.05%165.9万 | -72.27%135万 | -8.60%447.3万 | 100.56%13.9万 | -80.91%148.8万 | -112.06%-202.2万 | -8.87%486.8万 | -83.92%489.4万 | -328.04%-2,500.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | -38.06%3,172.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9,298.53%5,122.2万 | ---- |
| -関連会社持分 | 22.16%43万 | 55.06%52.1万 | --0 | 4,704.02%1,912万 | 4,450.75%1,811.2万 | --35.2万 | --33.6万 | --32万 | -9.34%39.8万 | -2.45%39.8万 |
| -処分利益 | --0 | 97.52%-257.6万 | --0 | ---2.84億 | --1,760.2万 | ---1.97億 | ---1.04億 | --0 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | --3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --798.7万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 69.41%14.4万 | 818.60%39.5万 | 38.89%12.5万 | -48.45%466.1万 | -49.30%444.3万 | 117.21%8.5万 | -51.69%4.3万 | -86.82%9万 | 116.83%904.2万 | 2,330.03%876.4万 |
| 運転資金の増減額 | -117.91%-75.6万 | -70.56%424.5万 | 81.42%-333.5万 | -102.17%-89.1万 | -109.08%-158.2万 | -78.23%422.1万 | 596.91%1,441.9万 | -942.28%-1,794.9万 | -52.70%4,101.9万 | 42.78%1,742.8万 |
| -売上債権増減額 | -103.21%-79.4万 | 349.22%1,367.2万 | 157.29%342.6万 | 146.62%1,838.1万 | 116.67%507.9万 | 2,220.55%2,476.8万 | -390.57%-548.6万 | 38.22%-598万 | -165.17%-3,943.1万 | -315.14%-3,047.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -133.78%-17.3万 | 123.87%5.3万 | 326.92%33.3万 | -76.33%-36.5万 | -101.17%-14.7万 | 98.89%-7.4万 | -113.50%-22.2万 | 101.01%7.8万 | -100.65%-20.7万 | -45.86%1,254.6万 |
| -未払金の変更 | 104.43%86.2万 | -130.40%-670万 | 47.93%-697.1万 | -121.56%-1,739万 | -118.67%-660万 | -171.36%-1,944.4万 | 1,605.53%2,204.1万 | -168.58%-1,338.7万 | 1,492.32%8,065.7万 | 240.68%3,535.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 36.73%-65.1万 | -45.25%-278万 | -109.18%-12.3万 | ---151.7万 | --8.6万 | ---102.9万 | ---191.4万 | --134万 | --0 | --0 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -69.41%-14.4万 | -400.00%-22万 | -32.98%-12.5万 | 3.50%-35.8万 | -110.94%-13.5万 | -117.49%-8.5万 | 55.56%-4.4万 | 86.46%-9.4万 | 65.07%-37.1万 | -101.81%-6.4万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -68.27%3.3万 | -83.69%5.4万 | -145.96%-9.1万 | 329.03%7.1万 | -1,712.90%-56.2万 | 10.4万 | 33.1万 | 19.8万 | 92.25%-3.1万 | 93.29%-3.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 100.72%140.2万 | -97.76%473万 | -231.27%-144.4万 | 158.69%3,147.9万 | 165.73%1,359.1万 | -7,602.61%-1.95億 | 1,570.12%2.11億 | 106.85%110万 | -75.05%-5,363.6万 | -26.64%-2,067.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -209.84%-359.1万 | 170.91%168.7万 | 27.51%-223.4万 | -122.45%-916.5万 | -144.54%-254.5万 | -0.43%-115.9万 | 69.58%-237.9万 | -258.37%-308.2万 | 38.62%-412万 | 500.70%571.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 29.35%-21.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---31万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | 96.91%-6万 | --0 | -3,796.43%-109.1万 | 371.43%7.6万 | --13.9万 | ---194.4万 | --63.8万 | 76.07%-2.8万 | ---2.8万 |
| 受領利息 | --0 | --0 | --0 | -86.11%5,000 | --0 | --0 | -90.00%1,000 | -63.64%4,000 | -32.08%3.6万 | -41.67%7,000 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---71.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260.10%-367.3万 | 137.64%162.7万 | 8.44%-223.4万 | -152.96%-1,118.6万 | -163.24%-340.4万 | 10.99%-102万 | 44.66%-432.2万 | -187.40%-244万 | 34.74%-442.2万 | 451.60%538.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 98.04%4,057.3万 | -91.92%42.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -99.29%21.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 237.08%2,952.8万 | 37.79%1,207万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 6.10%-93.9万 | -31.76%-117.4万 | 35.48%-58.2万 | -11.42%-352.1万 | -128.93%-72.8万 | -5.26%-100万 | 10.45%-89.1万 | -0.56%-90.2万 | -8.11%-316万 | 60.64%-31.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --62.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.40%-87.6万 | -72.65%-117.4万 | 35.48%-58.2万 | -104.02%-268.9万 | -100.88%-10.7万 | -148.78%-100万 | -107.43%-68万 | -102.07%-90.2万 | 154.30%6,694.1万 | -7.99%1,217.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.80%327.2万 | -64.78%304.4万 | -61.14%499万 | 86.52%1,284.2万 | -59.08%550.4万 | -57.66%678.9万 | -49.11%864.4万 | 27.81%1,284.2万 | -54.05%688.5万 | 398.52%1,345万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.40%-314.7万 | -97.49%518.3万 | -90.01%-426万 | 98.18%1,760.4万 | 423.49%1,008万 | -12,017.38%-1.97億 | 1,682.94%2.06億 | -108.41%-224.2万 | 180.08%888.3万 | 32.58%-311.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -98.84%227万 | 97.62%-495.5万 | 241.79%231.4万 | -855.20%-2,545.6万 | -289.94%-1,018.1万 | 13,318.10%1.95億 | -1,892.64%-2.09億 | 91.03%-163.2万 | -143.91%-266.5万 | 17.96%536万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.95%-32.4万 | 91.51%-26.1万 | -92.71%31.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.49%239.5万 | -51.80%327.2万 | -64.78%304.4万 | -61.14%499万 | -61.14%499万 | -59.08%550.4万 | -57.66%678.9万 | -49.11%864.4万 | 86.52%1,284.2万 | 86.52%1,284.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 98.88%-218.9万 | -96.93%641.7万 | -85.57%-367.8万 | 138.05%2,209.5万 | 170.89%1,082.7万 | -5,219.32%-1.96億 | 1,041.60%2.09億 | 88.28%-198.2万 | -55.46%-5,806.6万 | 13.97%-1,527.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
