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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.95%113.18億 | 4.89%91.31億 | 13.21%87.05億 | 46.29%76.89億 | 9.50%52.56億 | -1.76%48億 | 5.60%48.86億 | 11.04%46.27億 | 22.96%41.67億 | 13.57%33.89億 |
| その他の非現金項目 | -51.59%4.1億 | 21,275.00%8.47億 | -100.31%-400万 | -15.74%13.06億 | 65.95%15.5億 | -15.48%9.34億 | 68.19%11.05億 | 36.02%6.57億 | -46.69%4.83億 | 72.24%9.06億 |
| 運転資金の増減額 | 82.22%4.1億 | 103.63%2.25億 | -611.64%-61.96億 | -82.95%12.11億 | 33,919.05%71.02億 | -108.86%-2,100万 | 7,800.00%2.37億 | 100.07%300万 | -176.79%-41.33億 | 4,422.69%53.82億 |
| -売上債権増減額 | 4.75%-4.01億 | -186.39%-4.21億 | -65.17%-1.47億 | 50.28%-8,900万 | -203.39%-1.79億 | -31.11%-5,900万 | 33.82%-4,500万 | 31.31%-6,800万 | -10,000.00%-9,900万 | --100万 |
| -棚卸資産増減額 | -25.11%-5.58億 | -191.50%-4.46億 | -410.00%-1.53億 | 73.91%-3,000万 | 42.21%-1.15億 | 3.40%-1.99億 | -47.14%-2.06億 | -59.09%-1.4億 | -3.53%-8,800万 | 75.92%-8,500万 |
| -前払費用増減額 | 4,650.00%9,500万 | -98.95%200万 | 9,400.00%1.9億 | 104.00%200万 | 40.48%-5,000万 | -394.12%-8,400万 | 81.52%-1,700万 | -213.58%-9,200万 | 1,257.14%8,100万 | -113.73%-700万 |
| -その他流動資産の変動 | 18.18%2.86億 | --2.42億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -26.44%-1.1億 | -2.35%-8,700万 | 15.84%-8,500万 | 5.61%-1.01億 | 11.57%-1.07億 | 7.63%-1.21億 | 14.38%-1.31億 | 6.71%-1.53億 | 0.61%-1.64億 | -0.61%-1.65億 |
| 利息の受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 法人税等の支払額 | 1.84%-31.43億 | -19.57%-32.02億 | -42.90%-26.78億 | -2.46%-18.74億 | -17.92%-18.29億 | 11.98%-15.51億 | -0.23%-17.62億 | -33.18%-17.58億 | 1.71%-13.2億 | -11.27%-13.43億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 23.87%131.54億 | 223.75%106.19億 | -71.70%32.8億 | -23.42%115.89億 | 112.27%151.33億 | -0.88%71.29億 | 16.41%71.92億 | 391.10%61.78億 | -87.73%12.58億 | 133.04%102.56億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 36.77%-67.91億 | -41.44%-107.41億 | -19.82%-75.94億 | 15.67%-63.38億 | -63.64%-75.16億 | -32.36%-45.93億 | 38.05%-34.7億 | -13.45%-56.01億 | -188.04%-49.37億 | 55.28%-17.14億 |
| 無形資産取引の純額 | -57.25%-6.07億 | -589.29%-3.86億 | 72.28%-5,600万 | -339.13%-2.02億 | 71.95%-4,600万 | -17.99%-1.64億 | 49.45%-1.39億 | -42.49%-2.75億 | 13.06%-1.93億 | -56.34%-2.22億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,000万 | ---- | ---8.07億 |
| その他の投資活動純額 | 138.01%1.49億 | -131.95%-3.92億 | 83.43%-1.69億 | -78.63%-10.2億 | -704.23%-5.71億 | 96.25%-7,100万 | -441.43%-18.95億 | 10.03%-3.5億 | -253.64%-3.89億 | 63.46%-1.1億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37.07%-72.49億 | -47.32%-115.19億 | -3.43%-78.19億 | 7.05%-75.6億 | -74.98%-81.33億 | 15.86%-46.48億 | 14.17%-55.24億 | -16.62%-64.36億 | -93.45%-55.19億 | 33.28%-28.53億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -175.63%-41.53億 | 309.66%54.91億 | -294.00%-26.19億 | -40.32%13.5億 | 633.49%22.62億 | 53.86%-4.24億 | 62.85%-9.19億 | -289.43%-24.74億 | 297.58%13.06億 | -344.81%-6.61億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2,200万 | --0 | ---- | 13,641.18%46.04億 | -326.67%-3,400万 | -71.70%1,500万 | -98.63%5,300万 | --38.72億 | ---- | ---1.94億 |
| 配当金支払総額 | -5.04%-8.97億 | -11.34%-8.54億 | -28.91%-7.67億 | -7.59%-5.95億 | -16.67%-5.53億 | -9.47%-4.74億 | -5.10%-4.33億 | 4.41%-4.12億 | -70.36%-4.31億 | -27.14%-2.53億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -6,300.00%-6,400万 | 0.00%-100万 | -133.33%-100万 | 200.00%300万 | ---300万 | ---- | ---- | -50.00%-300万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237.50%-56.03億 | 200.69%40.75億 | -186.40%-40.47億 | 350.82%46.84億 | 170.78%10.39億 | 18.08%-14.68億 | -383.99%-17.92億 | -16.20%6.31億 | 156.03%7.53億 | -750.63%-13.44億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.65%178.37億 | -36.93%146.63億 | 59.95%232.49億 | 123.75%145.35億 | 18.48%64.96億 | -2.23%54.83億 | 7.15%56.08億 | -40.12%52.34億 | 225.91%87.41億 | -1.22%26.82億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -90.49%3.02億 | 136.98%31.75億 | -198.54%-85.86億 | 8.38%87.13億 | 693.58%80.39億 | 916.94%10.13億 | -133.24%-1.24億 | 110.63%3.73億 | -157.90%-35.08億 | 18,460.61%60.59億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---100万 | ---- | --100万 | ---- | ---- | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | --100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.69%181.39億 | 21.65%178.37億 | -36.93%146.63億 | 59.95%232.49億 | 123.75%145.35億 | 18.48%64.96億 | -2.23%54.83億 | 7.15%56.08億 | -40.12%52.34億 | 225.91%87.41億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,122.42%57.46億 | 87.18%-5.62億 | -187.75%-43.85億 | -33.55%49.97億 | 217.43%75.2億 | -33.88%23.69億 | 2,371.03%35.83億 | 103.74%1.45億 | -147.60%-38.73億 | 1,841.77%81.36億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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