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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -25.15%-5.06億 | 71.87%-4.04億 | -52.78%-14.36億 | -1,725.87%-9.4億 | 103.76%5,781.3万 | 41.57%-15.36億 | -1,263.91%-26.3億 | -739.99%-1.93億 | 108.45%3,012.4万 | -123.61%-3.56億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.79%56.1万 | 718.84%2.61億 |
| 繰延税金 | --102.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,844.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 292.32%1,843万 | -114.52%-958.3万 | 26.74%6,600.9万 | 126.95%5,208.3万 | -457.77%-1.93億 | -54.48%5,400.9万 | 153.45%1.19億 | -85.74%-2.22億 | -897.66%-1.2億 | 194.90%1,498.3万 |
| 運転資金の増減額 | 83.36%-1,039.2万 | -110.68%-6,246.6万 | 139.89%5.85億 | -302.91%-14.67億 | -558.75%-3.64億 | 2,904.70%7,934.5万 | 99.64%-282.9万 | -10.91%-7.93億 | -239.32%-7.15億 | 232.87%5.13億 |
| -売掛金増減額 | -2,287.39%-2.17億 | -204.11%-909.1万 | -93.31%873.2万 | 248.95%1.3億 | -174.81%-8,760.4万 | -46.45%1.17億 | -67.18%2.19億 | 21.59%6.66億 | -1.80%5.48億 | 337.90%5.58億 |
| -在庫増減額 | ---975.1万 | --0 | 360.28%2.16億 | -305.20%-8,308万 | 111.30%4,048.8万 | -37.38%-3.58億 | -285.03%-2.61億 | 237.08%1.41億 | -133.41%-1.03億 | 65.89%3.08億 |
| -前払費用増減額 | 4,196.38%5.17億 | 92.91%-1,263万 | 84.91%-1.78億 | -6,958.42%-11.8億 | 92.51%-1,671.9万 | -354.61%-2.23億 | 116.54%8,763.7万 | -708.24%-5.3億 | ---6,553.9万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -200.15%-5,007.4万 | 123.25%5,000万 | 39.85%-2.15億 | -82.44%-3.58億 | -148.89%-1.96億 | 157.20%4.01億 | 354.63%1.56億 | 54.83%-6,121.3万 | ---1.36億 | ---- |
| 利息の支払額 | 35.96%-1,998.8万 | -205.27%-3,121.4万 | 36.14%-1,022.5万 | 66.38%-1,601.1万 | -410.95%-4,762.6万 | 92.35%-932.1万 | -16.31%-1.22億 | -282.65%-1.05億 | 3.03%-2,739.1万 | 13.87%-2,824.7万 |
| 利息の受取額 | --81.6万 | --0 | -54.17%1.1万 | -97.65%2.4万 | 620.42%102.3万 | -98.17%14.2万 | -75.41%775.8万 | 2,752.98%3,155.4万 | 26.83%110.6万 | -77.03%87.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | 209.95%538.2万 | -169.30%-489.5万 | 130.09%706.4万 | -304.74%-2,347.5万 | -359.22%-580万 | 99.01%-126.3万 | -566.76%-1.28億 | -1,935.98%-1,918.6万 | 112.62%104.5万 | -580.34%-828.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.19%-5.18億 | 31.51%-5.19億 | 58.31%-7.58億 | -235.35%-18.17億 | 50.47%-5.42億 | 21.53%-10.94億 | -12.43%-13.94億 | -94.31%-12.4億 | -336.32%-6.38億 | 149.85%2.7億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -3,844.10%-2.06億 | 38.67%-522.5万 | 92.69%-852万 | -2,008.75%-1.17億 | 67.41%-552.9万 | -104.29%-1,696.6万 | 145.02%3.96億 | 1,314.84%1.61億 | -102.07%-1,329.2万 | 211.52%6.43億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 46.27%-402.3万 | -198.09%-748.8万 | 90.66%-251.2万 | 83.09%-2,690.8万 | -1,800.20%-1.59億 | -544.31%-837.6万 | -222.58%-130万 |
| 事業取引の純額 | 89.52%-100万 | -100.66%-954.1万 | 319.84%14.35億 | ---6.53億 | ---- | ---- | 722.49%20.66億 | ---3.32億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.30%1.88億 | 784.59%1.38億 |
| その他の投資活動純額 | -235.19%-2,040.6万 | -98.60%1,509.4万 | 27,092.30%10.76億 | -132.61%-398.7万 | -117.22%-171.4万 | 202.62%995.6万 | 20.33%-970.2万 | -105.02%-1,217.7万 | 187.18%2.43億 | -198.45%-2.78億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,002.02%-2.37億 | -98.95%2,632.8万 | 233.45%25.04億 | -14,638.45%-18.76億 | -261.47%-1,273.1万 | -100.17%-352.2万 | 705.61%20.7億 | -183.52%-3.42億 | -18.38%4.09億 | 280.00%5.01億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -212.85%-5.27億 | 117.19%4.67億 | -199.09%-27.16億 | 1,381.79%27.41億 | -205.58%-2.14億 | 96.99%-6,997.8万 | -283.54%-23.28億 | 305.25%12.68億 | 25.95%-6.18億 | -2,584.00%-8.35億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 2,512.08%13.97億 | -94.06%5,347.3万 | 122.00%9億 | -57.16%4.05億 | -31.30%9.46億 | 73.13%13.77億 | 5.10%7.95億 | 172.83%7.57億 | --2.77億 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.59%-26.6万 | 98.77%-59.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --891.7万 | ---- | -160.20%-1,800.8万 | 225.17%2,991.2万 | -18.71%919.9万 | -28.02%1,131.6万 | -69.92%1,572万 | 246.20%5,225.5万 | 1,509,300.00%1,509.4万 | --1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.82%8.79億 | 128.37%5.2億 | -157.76%-18.34億 | 328.53%31.76億 | -43.77%7.41億 | 186.88%13.18億 | -173.03%-15.17億 | 737.49%20.77億 | 60.98%-3.26億 | -5,379.38%-8.35億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 106.85%5,443万 | -76.80%2,631.4万 | -82.01%1.13億 | 42.09%6.31億 | 99.55%4.44億 | -79.09%2.22億 | 86.55%10.64億 | -48.79%5.7億 | -3.33%11.13億 | -41.34%11.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 342.09%1.23億 | 131.63%2,787.3万 | 82.98%-8,811.7万 | -377.62%-5.18億 | -15.40%1.86億 | 126.18%2.2億 | -269.96%-8.42億 | 189.26%4.95億 | -770.23%-5.55億 | 92.37%-6,376.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -51.03%11.9万 | -75.38%24.3万 | 2,156.25%98.7万 | -114.20%-4.8万 | -67.31%33.8万 | 46.67%103.4万 | 137.58%70.5万 | -116.15%-187.6万 | -54.25%1,161.8万 | 5.75%2,539.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --3万 | ---- | -99.79%1,000 | --48.4万 | ---- | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 226.67%1.78億 | 106.85%5,443万 | -76.80%2,631.4万 | -82.01%1.13億 | 42.09%6.31億 | 99.55%4.44億 | -79.09%2.22億 | 86.55%10.64億 | -48.79%5.7億 | -3.33%11.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -36.53%-7.26億 | 30.57%-5.32億 | 60.54%-7.66億 | -249.87%-19.42億 | 50.17%-5.55億 | 24.00%-11.14億 | -3.28%-14.65億 | -114.97%-14.19億 | -254.72%-6.6億 | 83.37%-1.86億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
