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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 115.89%4.36億 | -45.36%2.02億 | 24.55%3.7億 | -11.51%2.97億 | 86.16%3.36億 | -29.49%1.8億 | -18.52%2.56億 | -0.51%3.14億 | 78.31%3.15億 | -51.29%1.77億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -323.84%-1,677.9万 | -41.79%749.6万 |
| その他の非現金項目 | 6.98%3,657.2万 | 118.19%3,418.5万 | -847.48%-1.88億 | -88.59%2,513.9万 | 3.07%2.2億 | 837.90%2.14億 | 9.94%-2,895.7万 | -1,016.27%-3,215.2万 | 107.50%350.9万 | -32.14%-4,680.5万 |
| 運転資金の増減額 | -247.96%-3.58億 | 135.66%2.42億 | -1,487.39%-6.79億 | -111.52%-4,275.2万 | 428.14%3.71億 | -452.76%-1.13億 | 106.96%3,205.5万 | -10.51%-4.61億 | -170.75%-4.17億 | 378.05%5.89億 |
| -売掛金増減額 | 86.67%-1,012.7万 | -21.46%-7,599.9万 | -156.00%-6,257.1万 | 163.72%1.12億 | -421.93%-1.75億 | 86.83%-3,359.5万 | -130.01%-2.55億 | -42.59%-1.11億 | -3,882.11%-7,779.8万 | 105.67%205.7万 |
| -在庫増減額 | -369.93%-9,306.4万 | 138.26%3,447.7万 | -201.24%-9,011.6万 | -42.66%8,900.8万 | 329.57%1.55億 | -105.67%-6,762.1万 | -132.05%-3,287.9万 | 457.90%1.03億 | 116.87%1,838.9万 | 37.94%-1.09億 |
| -前払費用増減額 | -194.82%-1.28億 | 114.38%1.35億 | 309.24%6,300.2万 | -375.99%-3,011万 | -71.41%1,091万 | -89.60%3,816.2万 | --3.67億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,686.82%6,479万 | 134.59%362.6万 | -104.65%-1,048.4万 |
| 利息の支払額 | 6.06%-2,124.7万 | 10.10%-2,261.7万 | 1.24%-2,515.9万 | 18.99%-2,547.6万 | 20.76%-3,144.9万 | 27.26%-3,968.6万 | 22.47%-5,456万 | 20.84%-7,037.6万 | 15.00%-8,890.3万 | 20.23%-1.05億 |
| 利息の受取額 | -2.61%983.2万 | -1.97%1,009.5万 | -4.97%1,029.8万 | -1.79%1,083.7万 | -10.45%1,103.5万 | 1.03%1,232.3万 | -8.46%1,219.7万 | -7.91%1,332.4万 | 3.88%1,446.8万 | 9.00%1,392.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | 0.57%-7,871.7万 | 13.68%-7,917.2万 | 27.92%-9,172.4万 | -62.61%-1.27億 | 39.91%-7,825.1万 | -11.47%-1.3億 | -7.61%-1.17億 | -643.01%-1.09億 | 112.43%1,999.1万 | -17.48%-1.61億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.67%5.82億 | 837.69%10.9億 | -119.94%-1.48億 | -46.16%7.41億 | 75.80%13.77億 | -14.21%7.83億 | 77.62%9.13億 | -6.12%5.14億 | -57.53%5.48億 | 140.61%12.89億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -145.28%-2.03億 | 154.30%4.49億 | -2,663.02%-8.27億 | 78.67%-2,991.4万 | -75.11%-1.4億 | 82.85%-8,009万 | -58.13%-4.67億 | 33.85%-2.95億 | 47.42%-4.47億 | -860.30%-8.49億 |
| 無形資産取引の純額 | -298.04%-976万 | 85.02%-245.2万 | 58.26%-1,637.3万 | -192.53%-3,922.3万 | 74.74%-1,340.8万 | -8.90%-5,307.1万 | -382.89%-4,873.3万 | 9.22%-1,009.2万 | -18.71%-1,111.7万 | 0.47%-936.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,500万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 201.66%2.14億 | 41.66%7,084万 | -49.38%5,000.7万 | 71.13%9,878万 | -39.28%5,772.3万 | -52.46%9,505.8万 | 104.64%2億 | 151.64%9,771.4万 | 119.67%3,883.1万 | 29.42%-1.97億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.86%72万 | 165.23%5.17億 | -2,774.82%-7.93億 | 130.90%2,964.3万 | -151.76%-9,592.9万 | 87.94%-3,810.3万 | -52.03%-3.16億 | 50.39%-2.08億 | 59.38%-4.19億 | -481.06%-10.31億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 66.93%-4.51億 | -253.52%-13.63億 | 301.86%8.88億 | 48.47%-4.4億 | -142.06%-8.53億 | -74.89%-3.53億 | -167.25%-2.02億 | -144.58%-7,542.9万 | -44.42%1.69億 | 6,964.41%3.04億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---11.5万 | --0 | ---26.6万 | ---- | -104.00%-5.1万 | 95.30%-2.5万 | 10.59%-53.2万 | ---59.5万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.06%-6,317.1万 | -0.13%-6,321.1万 | 0.16%-6,312.7万 | 0.05%-6,322.8万 | 0.00%-6,326.2万 | 0.51%-6,326.5万 | 2.89%-6,358.9万 | -4.97%-6,547.9万 | 0.48%-6,237.7万 | 1.28%-6,267.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57.56%-6.6億 | -320.36%-15.54億 | 210.45%7.05億 | 42.16%-6.39億 | -62.93%-11.04億 | -23.73%-6.78億 | -24.34%-5.48億 | -126.54%-4.41億 | -241.81%-1.94億 | 82.81%-5,688.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.00%6.45億 | -28.45%5.92億 | 19.07%8.27億 | 34.18%6.95億 | 15.01%5.18億 | 12.37%4.5億 | -25.09%4.01億 | -10.93%5.35億 | 50.57%6億 | 7.41%3.99億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -245.25%-7,738.4万 | 122.64%5,327.5万 | -277.61%-2.35億 | -25.15%1.32億 | 162.00%1.77億 | 36.29%6,755.7万 | 136.95%4,956.8万 | -104.53%-1.34億 | -132.53%-6,559.1万 | 633.12%2.02億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.99%5.68億 | 9.00%6.45億 | -28.45%5.92億 | 19.07%8.27億 | 34.18%6.95億 | 15.01%5.18億 | 12.37%4.5億 | -25.09%4.01億 | -10.93%5.35億 | 50.57%6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -55.96%3.69億 | 184.47%8.37億 | -309.96%-9.91億 | -61.43%4.72億 | 88.17%12.23億 | 63.64%6.5億 | 134.48%3.97億 | 88.23%1.69億 | -79.11%9,002.8万 | 129.95%4.31億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
