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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.90%45.06億 | 16.25%40.63億 | 292.72%34.95億 | -47.29%8.9億 | -6.72%16.88億 | 16.18%18.1億 | 51.70%15.58億 | -42.83%10.27億 | 9.37%17.97億 | 12.10%16.43億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -397.90%-1.18億 | -80.36%3,946.1万 |
| 株式ベースの報酬 | 882.45%2,608.4万 | --265.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 237.79%3,818.1万 | -243.58%-2,771万 | 81.11%-806.5万 | 0.60%-4,270.2万 | 12.03%-4,296万 | 16.52%-4,883.5万 | -217.45%-5,850.1万 | 364.51%4,980.8万 | 30.59%-1,883万 | -2,503.45%-2,712.8万 |
| 運転資金の増減額 | 556.65%11.73億 | -128.48%-2.57億 | 357.02%9.02億 | -184.24%-3.51億 | 463.17%4.17億 | -368.35%-1.15億 | -94.05%4,274.8万 | 618.25%7.19億 | 732.66%1億 | 103.42%1,201.7万 |
| -売掛金増減額 | 59.76%-2.25億 | -267.63%-5.59億 | 164.60%3.34億 | -1,081.73%-5.17億 | 84.89%-4,371.8万 | 52.88%-2.89億 | -429.80%-6.14億 | 174.61%1.86億 | 29.68%-2.5億 | -13.20%-3.55億 |
| -在庫増減額 | 1.14%852万 | -91.87%842.4万 | 284.24%1.04億 | -418.71%-5,622.1万 | -12.19%1,764万 | 149.72%2,008.8万 | -294.25%-4,040.3万 | -123.37%-1,024.8万 | 215.36%4,385.2万 | 43.79%-3,801.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -430.46%-5,754.6万 | -90.55%1,741.4万 | 15,084.68%1.84億 | -99.31%121.4万 | 182.80%1.77億 | -60.12%6,264.5万 | 86.27%1.57億 | -63.65%8,432.2万 | 22.76%2.32億 | 129.41%1.89億 |
| -その他流動負債の変動 | 726.59%1.52億 | 153.56%1,843.2万 | -210.45%-3,441.1万 | 144.92%3,115.5万 | -277.26%-6,935.7万 | -70.07%3,912.7万 | 314.76%1.31億 | 204.90%3,152.1万 | 235.65%1,033.8万 | 107.37%308万 |
| 利息の支払額 | 8.30%-6,507.2万 | -0.07%-7,096万 | -19.50%-7,090.9万 | 0.86%-5,934万 | -9.04%-5,985.6万 | -9.84%-5,489.4万 | 2.79%-4,997.6万 | -40.82%-5,141万 | 7.16%-3,650.7万 | -50.25%-3,932.4万 |
| 利息の受取額 | -19.79%15万 | -35.07%18.7万 | -98.34%28.8万 | 87.46%1,733.8万 | -45.98%924.9万 | -23.71%1,712.3万 | -6.95%2,244.4万 | 32.77%2,412万 | -60.39%1,816.7万 | 530.83%4,586.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | 40.48%-8.6億 | -34.91%-14.46億 | -31.68%-10.72億 | -7.01%-8.14億 | -21.80%-7.6億 | -57.04%-6.24億 | 49.23%-3.98億 | -15.71%-7.83億 | 14.97%-6.77億 | -24.44%-7.96億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104.68%55.98億 | -29.58%27.35億 | 57.32%38.84億 | 6.39%24.69億 | 26.86%23.21億 | -1.95%18.3億 | -0.65%18.66億 | 4.10%18.78億 | 39.41%18.04億 | 24.65%12.94億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -330.48%-2.91億 | 155.96%1.26億 | 64.12%-2.26億 | 27.28%-6.3億 | 53.88%-8.66億 | -1.27%-18.77億 | 24.66%-18.54億 | -25.61%-24.6億 | 33.32%-19.59億 | -33.57%-29.37億 |
| 無形資産取引の純額 | 84.77%-203.2万 | -195.70%-1,334.2万 | 51.79%-451.2万 | 72.24%-936万 | -751.55%-3,371.3万 | 76.72%-395.9万 | 87.18%-1,700.6万 | -6,267.37%-1.33億 | 58.81%-208.4万 | -34.33%-505.9万 |
| 事業取引の純額 | --767.7万 | --0 | ---- | --7,353.8万 | ---- | ---380.4万 | ---- | ---3.49億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -92.13%1,748.1万 | 1,163.81%2.22億 | --1,757.8万 | ---- | 101.59%585.2万 | -11,485.91%-3.68億 | -96.45%322.9万 | 131.23%9,096.3万 |
| その他の投資活動純額 | -102.84%-235.9万 | -78.32%8,310.7万 | 1.03%3.83億 | -67.21%3.79億 | 11.99%11.57億 | 50.35%10.33億 | 115.85%6.87億 | 278.26%3.18億 | -3.25%-1.79億 | -14.52%-1.73億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101.55%-640.1万 | -0.32%4.12億 | 116.41%4.13億 | -54.45%1.91億 | 144.57%4.19億 | 27.28%-9.4億 | 60.89%-12.93億 | -34.95%-33.05億 | 38.14%-24.49億 | -8.82%-39.59億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -7,005.23%-34.75億 | -102.11%-4,890.4万 | -7.12%23.16億 | 183.10%24.94億 | -349.90%-30.01億 | 744.59%12.01億 | -110.88%-1.86億 | -9.25%17.13億 | -53.42%18.88億 | 172.02%40.53億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 111.01%7,418.6万 | ---6.74億 | --0 | ---- | -104.49%-2,601.1万 | 115.62%5.8億 | -27.17%2.69億 | --3.69億 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -30.21%-5.08億 | -15.34%-3.9億 | 0.18%-3.38億 | -5.09%-3.39億 | -5.56%-3.22億 | -39.93%-3.05億 | 49.98%-2.18億 | -30.69%-4.36億 | -11.87%-3.34億 | -13.65%-2.98億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---6,999.9万 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 33.33%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -257.55%-39.78億 | -156.24%-11.13億 | -8.21%19.78億 | 164.35%21.55億 | -327.02%-33.49億 | 1,187.80%14.75億 | -108.24%-1.36億 | 5.98%16.46億 | -58.57%15.53億 | 207.11%37.49億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.76%193.31億 | 56.94%172.97億 | 77.57%110.21億 | -8.95%62.06億 | 52.98%68.16億 | 10.91%44.56億 | 5.75%40.18億 | 31.39%37.99億 | 59.91%28.91億 | -43.28%18.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -20.68%16.14億 | -67.59%20.34億 | 30.33%62.76億 | 889.91%48.15億 | -125.78%-6.1億 | 440.70%23.65億 | 100.04%4.37億 | -75.91%2.19億 | -16.20%9.08億 | 178.50%10.83億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | -112.33%-77.5万 | 91.07%-36.5万 | -605.94%-408.8万 | --80.8万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | 100.00%2,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.35%209.44億 | 11.76%193.31億 | 56.94%172.97億 | 77.57%110.21億 | -8.95%62.06億 | 52.98%68.16億 | 10.91%44.56億 | 5.75%40.18億 | 31.39%37.99億 | 59.91%28.91億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 186.44%53.05億 | -41.99%18.52億 | 74.94%31.93億 | 28.41%18.25億 | 2,835.53%14.21億 | -950.93%-5,195.8万 | 99.31%-494.4万 | -322.69%-7.15億 | 89.73%-1.69億 | -41.52%-16.48億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
