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| (FY)2024/02/28 | (FY)2023/02/28 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 241.24%15.4億 | --4.51億 |
| その他の非現金項目 | 67.14%-9,246.9万 | ---2.81億 |
| 運転資金の増減額 | -110.77%-3,626.5万 | --3.37億 |
| -売上債権増減額 | -27.14%-1.8億 | ---1.42億 |
| -棚卸資産増減額 | 125.57%302.6万 | ---1,183.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -117.68%-2,599.8万 | ---1,194.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -95.56%207.9万 | --4,683.6万 |
| 利息の支払額 | -20.56%-6,007.9万 | ---4,983.5万 |
| 利息の受取額 | 21.93%84.5万 | --69.3万 |
| 法人税等の支払額 | 64.65%-1.53億 | ---4.32億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 41.84%17.98億 | --12.68億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | -38.90%-4.11億 | ---2.96億 |
| 無形資産取引の純額 | 36.52%-226万 | ---356万 |
| 投資商品取引の純額 | -82.21%-9,815.6万 | ---5,387.1万 |
| その他の投資活動純額 | -139.88%-7,999.7万 | ---3,334.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52.95%-5.91億 | ---3.87億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | 680.18%11.54億 | --1.48億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 905.95%10.72億 | --1.07億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30.59%42.18億 | --32.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 130.75%22.79億 | --9.88億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54.05%64.97億 | --42.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 43.60%13.81億 | --9.61億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
