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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.36%30.3億 | -14.46%22.72億 | 891.04%26.56億 | -84.77%2.68億 | -12.44%17.6億 | 16.59%20.1億 | -14.82%17.24億 | -2.79%20.24億 | 13.65%20.82億 | 19.50%18.32億 |
| 資産准備金及び償却 | --0 | -115.66%-1,300万 | --8,300万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.76%3,200万 | 195.16%5,900万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,500万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 76.19%3,700万 | 102.21%2,100万 | -159.56%-9.5億 | -1,763.64%-3.66億 | 269.23%2,200万 | -225.00%-1,300万 | -126.67%-400万 | 400.00%1,500万 | 89.13%-500万 | -666.67%-4,600万 |
| 運転資金の増減額 | 114.55%1.42億 | -412.82%-9.76億 | -33.48%3.12億 | 175.40%4.69億 | -380.18%-6.22億 | -55.06%2.22億 | 256.83%4.94億 | -494.34%-3.15億 | -136.55%-5,300万 | 134.94%1.45億 |
| -売掛金増減額 | 57.82%-1.16億 | -247.85%-2.75億 | -28.19%1.86億 | 54.17%2.59億 | 189.66%1.68億 | 167.44%5,800万 | -163.70%-8,600万 | 114.29%1.35億 | 164.95%6,300万 | -1.04%-9,700万 |
| -在庫増減額 | 45.10%-3.7億 | -476.07%-6.74億 | -152.47%-1.17億 | 146.65%2.23億 | -214.47%-4.78億 | -220.63%-1.52億 | 130.36%1.26億 | -159.38%-4.15億 | -234.45%-1.6億 | 129.17%1.19億 |
| -その他流動資産の変動 | 100.60%100万 | -68.69%-1.67億 | 47.34%-9,900万 | -852.00%-1.88億 | 733.33%2,500万 | 103.45%300万 | -128.95%-8,700万 | 9.52%-3,800万 | -158.33%-4,200万 | 3,500.00%7,200万 |
| -その他流動負債の変動 | 7,800.00%7,900万 | -99.58%100万 | 2,280.00%2.38億 | 109.01%1,000万 | -484.21%-1.11億 | -107.85%-1,900万 | 1,761.54%2.42億 | -89.68%1,300万 | 1,900.00%1.26億 | -108.86%-700万 |
| 利息の支払額 | -50.00%-300万 | 50.00%-200万 | 0.00%-400万 | ---400万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 |
| 利息の受取額 | 0.00%200万 | -50.00%200万 | -20.00%400万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 25.00%500万 | -20.00%400万 | -16.67%500万 | 100.00%600万 | -62.50%300万 |
| 支払済みの税金還付金 | 24.76%-7.72億 | 5.00%-10.26億 | -71.97%-10.8億 | 21.11%-6.28億 | 18.19%-7.96億 | -39.20%-9.73億 | 30.10%-6.99億 | -6.50%-10億 | -52.44%-9.39億 | -129.00%-6.16億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 300.62%26億 | -71.90%6.49億 | 57.14%23.1億 | 113.97%14.7億 | -38.16%6.87億 | -45.73%11.11億 | 63.76%20.47億 | -19.92%12.5億 | -6.36%15.61億 | 88.57%16.67億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -78.16%-3.1億 | -1.16%-1.74億 | -65.38%-1.72億 | 72.77%-1.04億 | -61.18%-3.82億 | 24.04%-2.37億 | -43.78%-3.12億 | 57.86%-2.17億 | -105.18%-5.15億 | -167.02%-2.51億 |
| 無形資産取引の純額 | -71.43%-2,400万 | 22.22%-1,400万 | 83.02%-1,800万 | -1,225.00%-1.06億 | 61.90%-800万 | -31.25%-2,100万 | -33.33%-1,600万 | 14.29%-1,200万 | -100.00%-1,400万 | 30.00%-700万 |
| 事業取引の純額 | ---9.08億 | --0 | ---- | 107.69%900万 | -207.89%-1.17億 | -116.17%-3,800万 | --2.35億 | ---- | 49.66%-1.5億 | -358.46%-2.98億 |
| 投資商品取引の純額 | -546.67%-9,700万 | -133.33%-1,500万 | -36.62%4,500万 | -33.02%7,100万 | --1.06億 | ---- | ---- | ---- | -280.77%-9,400万 | 165.82%5,200万 |
| その他の投資活動純額 | -122.22%-2,000万 | 80.43%-900万 | -6.98%-4,600万 | 60.19%-4,300万 | -448.39%-1.08億 | 159.62%3,100万 | -36.84%-5,200万 | 35.59%-3,800万 | 46.36%-5,900万 | -900.00%-1.1億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -544.66%-13.28億 | -9.57%-2.06億 | -49.21%-1.88億 | 89.84%-1.26億 | -360.97%-12.4億 | 63.30%-2.69億 | -181.92%-7.33億 | 68.33%-2.6億 | -92.27%-8.21億 | -228.46%-4.27億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 190.80%3.65億 | -25.23%-4.02億 | -138.67%-3.21億 | --8.3億 | ---- | ---- | ---2,600万 | ---- | ---- | -3.66%-1.7億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 230.77%4,300万 | -65.79%1,300万 | 113.92%3,800万 | -144.10%-2.73億 | 10,216.67%6.19億 | -93.94%600万 | 135.71%9,900万 | 0.00%4,200万 | -48.78%4,200万 | 8,100.00%8,200万 |
| 配当金支払総額 | 10.08%-1.07億 | -25.26%-1.19億 | 20.83%-9,500万 | -0.84%-1.2億 | -11.21%-1.19億 | -13.83%-1.07億 | -8.05%-9,400万 | -24.29%-8,700万 | -16.67%-7,000万 | -39.53%-6,000万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -136,500.00%-13.64億 | 0.00%100万 | 103.57%100万 | -75.00%-2,800万 | -433.33%-1,600万 | ---300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110.85%-10.69億 | -34.48%-5.07億 | -201.34%-3.77億 | -18.60%3.72億 | 500.88%4.57億 | -192.31%-1.14億 | 40.91%-3,900万 | -37.50%-6,600万 | 69.03%-4,800万 | 26.89%-1.55億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.62%103.67億 | 19.89%104.32億 | 24.48%87.01億 | -1.34%69.9億 | 11.68%70.85億 | 25.15%63.44億 | 22.29%50.69億 | 19.69%41.45億 | 45.57%34.63億 | 29.93%23.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 417.19%2.03億 | -103.67%-6,400万 | 1.69%17.45億 | 1,887.50%17.16億 | -113.19%-9,600万 | -42.90%7.28億 | 37.99%12.75億 | 33.53%9.24億 | -36.22%6.92億 | 100.18%10.85億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 92.86%-100万 | -180.00%-1,400万 | -600.00%-500万 | -92.31%100万 | --1,300万 | ---- | ---- | -900.00%-1,000万 | -116.67%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.96%105.7億 | -0.62%103.67億 | 19.89%104.32億 | 24.48%87.01億 | -1.34%69.9億 | 11.68%70.85億 | 25.15%63.44億 | 22.29%50.69億 | 19.69%41.45億 | 45.57%34.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 389.80%22.58億 | -78.21%4.61億 | 68.20%21.16億 | 323.57%12.58億 | -65.10%2.97億 | -50.47%8.51億 | 68.43%17.18億 | 0.49%10.2億 | -27.96%10.15億 | 80.64%14.09億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
