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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 71.60%-6.49億 | -1,052.08%-22.85億 | 104.28%2.4億 | -1,680.00%-56.09億 | -77.05%3.55億 | -28.94%15.47億 | 15.74%21.77億 | 2.01%18.81億 | -23.24%18.44億 | 27.89%24.02億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -901.73%-2,900万 | -1,246.51%-289.5万 |
| その他の非現金項目 | 125.53%2.04億 | 84.10%-7.99億 | -1,815.36%-50.26億 | 110.79%2.93億 | 236.27%1.39億 | -2,450.00%-1.02億 | -102.80%-400万 | -27.04%1.43億 | 341.73%1.96億 | -80.48%4,437.1万 |
| 運転資金の増減額 | -29.14%2.31億 | 297.56%3.26億 | 116.37%8,200万 | -805.63%-5.01億 | -15.48%7,100万 | 863.64%8,400万 | -103.87%-1,100万 | 212.25%2.84億 | -236.26%-2.53億 | 1,112.55%1.86億 |
| -売上債権増減額 | -67.92%1,700万 | 103.85%5,300万 | 125.24%2,600万 | -5,250.00%-1.03億 | 102.86%200万 | -55.56%-7,000万 | -200.00%-4,500万 | -193.75%-1,500万 | 144.27%1,600万 | -268.88%-3,613.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 143.40%2,300万 | -453.33%-5,300万 | -74.58%1,500万 | 1,080.00%5,900万 | -58.33%500万 | 220.00%1,200万 | -11.11%-1,000万 | -190.00%-900万 | 112.64%1,000万 | -200.72%-7,911.3万 |
| -前払費用増減額 | 0.00%-7,100万 | -610.00%-7,100万 | -103.94%-1,000万 | 876.92%2.54億 | 144.83%2,600万 | -13.73%-5,800万 | -1,375.00%-5,100万 | -77.78%400万 | 141.23%1,800万 | -551.13%-4,365.6万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.61%-1.99億 | 21.31%-1.83億 |
| 利息の支払額 | 17.65%-8,400万 | -6.25%-1.02億 | -52.38%-9,600万 | -26.00%-6,300万 | -28.21%-5,000万 | 22.00%-3,900万 | 18.03%-5,000万 | 10.29%-6,100万 | 3.97%-6,800万 | 9.73%-7,081万 |
| 利息の受取額 | 10.00%1,100万 | 25.00%1,000万 | 0.00%800万 | -20.00%800万 | -23.08%1,000万 | 44.44%1,300万 | 0.00%900万 | -10.00%900万 | 85.25%1,000万 | -46.90%539.8万 |
| 法人税等の支払額 | 124.12%1.91億 | -4,558.82%-7.92億 | 89.63%-1,700万 | 66.46%-1.64億 | 46.56%-4.89億 | 4.19%-9.15億 | -30.11%-9.55億 | 17.62%-7.34億 | 14.36%-8.91億 | -73.04%-10.4億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 111.04%17.39億 | -72.63%8.24億 | 219.63%30.11億 | -191.76%-25.17億 | 3.47%27.43億 | -20.72%26.51億 | -8.08%33.44億 | 25.28%36.38億 | -6.13%29.04億 | 12.74%30.94億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 71.74%-1.67億 | -305.21%-5.91億 | 113.41%2.88億 | 21.49%-21.48億 | -32.69%-27.36億 | -78.99%-20.62億 | 36.70%-11.52億 | 52.48%-18.2億 | -24.02%-38.3億 | 1.91%-30.88億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 60.71%-1,100万 | -55.56%-2,800万 | -63.64%-1,800万 | -22.22%-1,100万 | 57.14%-900万 | 19.23%-2,100万 | -1,633.33%-2,600万 | 97.21%-150万 |
| 事業取引の純額 | --5,800万 | --0 | ---- | ---- | -421.28%-17.88億 | -3,711.11%-3.43億 | 97.11%-900万 | ---3.11億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---1.07億 | --0 | --0 | --0 | --1億 | --0 | --0 | -1,078.05%-9.66億 | 60.95%-8,200万 | 18.75%-2.1億 |
| その他の投資活動純額 | -60.25%-3.83億 | -455.81%-2.39億 | 87.96%-4,300万 | -6.57%-3.57億 | 3.74%-3.35億 | 2.52%-3.48億 | -74.15%-3.57億 | 25.45%-2.05億 | 13.32%-2.75億 | 10.11%-3.17億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.26%-5.87億 | -405.68%-8.07億 | 110.74%2.64億 | 48.77%-24.58億 | -66.83%-47.98億 | -76.23%-28.76億 | 51.12%-16.32億 | 18.80%-33.39億 | -13.61%-41.12億 | 4.74%-36.19億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 6.22%-21.85億 | -236.02%-23.3億 | -64.15%17.13億 | 29.27%47.78億 | 949.66%36.96億 | 60.09%-4.35億 | -241.56%-10.9億 | -44.92%7.7億 | 114.61%13.98億 | 638.55%6.51億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,011.54%14.45億 | -85.56%1.3億 | 2,900.00%9億 | -73.21%3,000万 | 558.82%1.12億 | -91.46%1,700万 | 123.63%1.99億 | -2,375.68%-8.42億 | -15.80%3,700万 | 202.91%4,394.3万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -1.85%-1.1億 | 77.22%-1.08億 | -0.42%-4.74億 | -26.88%-4.72億 | -24.83%-3.72億 | -17.79%-2.98億 | 0.00%-2.53億 | -4.03%-2.53億 | -32.44%-2.43億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 97.06%-400万 | -13,500.00%-1.36億 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 38.10%-1,300万 | 38.24%-2,100万 | 64.13%-3,400万 | 32.21%-9,477.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67.71%-7.53億 | -199.57%-23.32億 | -45.60%23.42億 | 29.86%43.05億 | 512.83%33.15億 | 34.07%-8.03億 | -409.62%-12.18億 | -121.42%-2.39億 | 274.25%11.16億 | 160.04%2.98億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.16%55.87億 | 251.00%78.87億 | -22.38%22.47億 | 76.31%28.95億 | -38.82%16.42億 | 22.78%26.84億 | 2.44%21.86億 | -4.35%21.34億 | -8.82%22.31億 | -36.47%24.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 117.24%3.99億 | -141.21%-23.15億 | 938.36%56.17億 | -153.17%-6.7億 | 222.57%12.6億 | -308.10%-10.28億 | 723.33%4.94億 | 165.22%6,000万 | 59.58%-9,200万 | 85.33%-2.28億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -40.00%900万 | -28.57%1,500万 | --2,100万 | --0 | 50.00%-600万 | -340.00%-1,200万 | 183.33%500万 | -20.00%-600万 | -139.80%-500万 | -61.52%1,256.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --9,900万 | ---- | -90.91%200万 | 2,300.00%2,200万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | -100.00%2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.07%60.94億 | -29.16%55.87億 | 251.00%78.87億 | -22.38%22.47億 | 76.31%28.95億 | -38.82%16.42億 | 22.78%26.84億 | 2.44%21.86億 | -4.37%21.34億 | -8.79%22.32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 511.11%13.75億 | -91.13%2.25億 | 154.08%25.38億 | -23,365.00%-46.93億 | -104.81%-2,000万 | -80.84%4.16億 | 33.76%21.71億 | 270.48%16.23億 | -25,739.64%-9.52億 | 100.80%371.3万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
