ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 501.19%20.2億 | -62.63%3.36億 | 152.85%8.99億 | -214.85%-17.01億 | -41.09%14.81億 | -14.81%25.14億 | -1.73%29.51億 | -4.03%30.03億 | 5.96%31.29億 | 12.88%29.53億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -140.00%-1,400万 | 12.90%3,500万 |
| その他の非現金項目 | 98.31%-300万 | 96.07%-1.78億 | -272.56%-45.34億 | -8,013.33%-12.17億 | -15.38%-1,500万 | -244.44%-1,300万 | -84.75%900万 | 103.45%5,900万 | 323.08%2,900万 | -316.67%-1,300万 |
| 運転資金の増減額 | 361.67%2.77億 | 104.79%6,000万 | -863.08%-12.52億 | 46.28%-1.3億 | -326.17%-2.42億 | 171.33%1.07億 | -394.12%-1.5億 | 440.00%5,100万 | -106.12%-1,500万 | 690.32%2.45億 |
| -売掛金増減額 | 0.00%200万 | --200万 | --0 | 225.00%1,000万 | ---800万 | --0 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | 50.00%-100万 | ---200万 |
| -在庫増減額 | 166.27%4.97億 | 1.57%-7.5億 | -436.62%-7.62億 | -86.84%-1.42億 | -167.26%-7,600万 | 298.25%1.13億 | -155.88%-5,700万 | 204.08%1.02億 | -88.46%-9,800万 | 50.94%-5,200万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,163.64%-1.39億 | -106.55%-1,100万 | 173.04%1.68億 | -318.18%-2.3億 | 60.43%-5,500万 | 43.72%-1.39億 | -339.81%-2.47億 | 171.05%1.03億 | 180.85%3,800万 | -246.88%-4,700万 |
| -その他流動負債の変動 | 825.00%3,700万 | 300.00%400万 | 94.12%-200万 | -13.33%-3,400万 | -1,100.00%-3,000万 | -94.12%300万 | 628.57%5,100万 | -70.83%700万 | -22.58%2,400万 | 219.23%3,100万 |
| 利息の支払額 | ---300万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 50.00%300万 | 0.00%200万 | 100.00%200万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | -50.00%100万 | -75.00%200万 | 33.33%800万 | 0.00%600万 | -25.00%600万 |
| 支払済みの税金還付金 | 88.38%-5,300万 | -196.10%-4.56億 | -234.78%-1.54億 | 96.15%-4,600万 | -8.24%-11.96億 | -32.34%-11.05億 | 17.08%-8.35億 | -0.50%-10.07億 | 8.58%-10.02億 | -22.60%-10.96億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73.86%35.31億 | 73.59%20.31億 | 201.65%11.7億 | -176.73%-11.51億 | -48.38%15億 | -8.30%29.06億 | 2.23%31.69億 | 0.49%31億 | -0.26%30.85億 | 15.54%30.93億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -12.66%-12.55億 | -43.37%-11.14億 | -100.26%-7.77億 | 59.41%-3.88億 | 24.25%-9.56億 | 28.42%-12.62億 | -55.06%-17.63億 | 6.88%-11.37億 | -1.75%-12.21億 | 12.09%-12億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.50%-300万 | 55.56%-800万 | -12.50%-1,800万 | -128.57%-1,600万 | 12.50%-700万 | -300.00%-800万 |
| 事業取引の純額 | ---12.67億 | --0 | ---- | ---- | ---3.92億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --12億 | --0 | --0 | -183.33%-25億 | 712.24%30億 | ---4.9億 | --0 | ---- | 90.35%-3,600万 | 59.89%-3.73億 |
| 受領利息 | --300万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -366.67%-2,400万 | 228.57%900万 | 82.05%-700万 | -2.63%-3,900万 | 74.15%-3,800万 | -206.25%-1.47億 | -2.13%-4,800万 | 60.50%-4,700万 | 92.74%-1.19億 | -269.92%-16.38億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46.52%-16.19億 | -36.76%-11.05億 | 72.90%-8.08億 | -292.02%-29.82億 | 180.76%15.53億 | -4.74%-19.23億 | -37.12%-18.36億 | 5.50%-13.39億 | 56.96%-14.17億 | -146.96%-32.92億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -170.15%-1.81億 | -103.03%-6,700万 | -107.67%-3,300万 | --4.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -133.66%-4.79億 | 0.00%-2.05億 | 40.06%-2.05億 | 50.00%-3.42億 | 0.15%-6.84億 | -0.15%-6.85億 | 0.00%-6.84億 | -8.06%-6.84億 | -86.18%-6.33億 | -25.00%-3.4億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | -200.00%-300万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118.33%-6.79億 | -10.28%-3.11億 | -787.80%-2.82億 | 105.56%4,100万 | 1.99%-7.38億 | -3.43%-7.53億 | 2.15%-7.28億 | -12.90%-7.44億 | -89.91%-6.59億 | -23.93%-3.47億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.57%44.45億 | 2.14%38.13億 | -52.30%37.33億 | 42.03%78.26億 | 4.34%55.1億 | 12.94%52.81億 | 27.79%46.76億 | 38.02%36.59億 | -17.08%26.51億 | 49.81%31.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.49%12.33億 | 668.75%6.15億 | 101.96%8,000万 | -276.76%-40.92億 | 906.52%23.15億 | -61.98%2.3億 | -40.51%6.05億 | 0.79%10.17億 | 284.80%10.09億 | -151.32%-5.46億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -105.88%-100万 | --1,700万 | ---- | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.72%56.77億 | 16.57%44.45億 | 2.14%38.13億 | -52.30%37.33億 | 42.03%78.26億 | 4.34%55.1億 | 12.94%52.81億 | 27.79%46.76億 | 38.02%36.59億 | -17.08%26.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 148.20%22.76億 | 133.33%9.17億 | 125.54%3.93億 | -384.47%-15.39億 | -66.93%5.41億 | 18.38%16.36億 | -29.02%13.82億 | 4.85%19.47億 | -1.49%18.57億 | 44.11%18.85億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
