(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 27.70%5.41億 | 41.43%1.56億 | 83.27%1.73億 | 0.53%1.33億 | -8.73%7,947.4万 | 10.45%4.24億 | -9.69%1.1億 | 0.64%9,430.6万 | 40.17%1.32億 | 18.37%8,707.5万 |
株式ベースの報酬 | -3.23%530.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -2.19%548.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | 337.39%329.5万 | -17.94%55.8万 | -44.48%62.9万 | 16.02%110.8万 | 124.06%100万 | -129.84%-138.8万 | -40.04%68万 | -3.57%113.3万 | -20.42%95.5万 | -463.92%-415.6万 |
運転資金の増減額 | 137.52%2,475.1万 | 177.11%1.57億 | 40.87%-7,813.2万 | -23.01%3,022.5万 | -183.50%-8,432.6万 | -183.36%-6,596.3万 | -59.36%5,665.1万 | -142.87%-1.32億 | -8.26%3,926万 | 38.86%-2,974.5万 |
-売掛金増減額 | -63.19%3,658.9万 | -19.91%-2,928万 | 2.80%8,484万 | -174.47%-4,612.5万 | 231.46%2,715.4万 | 13.44%9,939.3万 | -593.11%-2,441.9万 | 1,165.22%8,253万 | -35.90%6,193.8万 | -0.89%-2,065.6万 |
-在庫増減額 | 30.19%-1.37億 | 5.70%-6,670万 | 93.60%-1,313.2万 | -212.17%-2,249.1万 | -158.17%-3,472.3万 | -95.14%-1.96億 | -352.35%-7,073.2万 | -39.69%-2.05億 | -73.14%2,005.1万 | 206.04%5,969.5万 |
-その他流動資産の変動 | 182.16%164万 | 42.07%-1,733.6万 | 156.45%2,487.3万 | -135.96%-386万 | -127.17%-203.7万 | -106.69%-199.6万 | -191.43%-2,992.4万 | 1,051.90%969.9万 | -33.24%1,073.3万 | -67.69%749.6万 |
-その他流動負債の変動 | 196.62%5,462.5万 | 605.87%4,401.8万 | 248.04%1,376.3万 | 48.09%-1,217.4万 | 130.04%901.8万 | -232.20%-5,653.6万 | -85.70%623.6万 | -233.98%-929.7万 | -310.18%-2,345.4万 | -1,360.88%-3,002.1万 |
利息の支払額 | 3.39%-464.7万 | -5.32%-116.7万 | 4.86%-117.4万 | 6.24%-117.1万 | 6.89%-113.5万 | 7.04%-481万 | 7.67%-110.8万 | 8.46%-123.4万 | 4.73%-124.9万 | 7.30%-121.9万 |
利息の受取額 | 0.00%2.2万 | --0 | --0 | --0 | 0.00%2.2万 | -8.33%2.2万 | --0 | --0 | --0 | -8.33%2.2万 |
支払済みの税金還付金 | -9.01%-1.65億 | 19,280.00%95.9万 | -12.23%-7,514.4万 | 39.85%-859.8万 | -17.28%-8,229.2万 | -12.50%-1.51億 | -25.00%-5,000 | -12.57%-6,695.7万 | 0.00%-1,429.4万 | -15.36%-7,017万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.99%5.43億 | 71.85%3.53億 | 180.72%5,526.4万 | -2.10%1.92億 | -420.78%-5,683.6万 | -25.76%3.5億 | -30.66%2.06億 | -510.27%-6,846.2万 | 20.98%1.96億 | 741.72%1,771.8万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -26.42%-1,936.3万 | -596.42%-311.3万 | -464.12%-399.4万 | -49.44%-944.6万 | 64.16%-281万 | 32.12%-1,531.6万 | ---44.7万 | ---70.8万 | 59.22%-632.1万 | -10.95%-784万 |
その他の投資活動純額 | -128.66%-35.9万 | -632.26%-16.5万 | -15.28%-16.6万 | -106.25%-1,000 | 55.00%-2.7万 | 91.79%-15.7万 | -82.29%3.1万 | -111.76%-14.4万 | -80.25%1.6万 | 97.14%-6万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -189.44%-1,373.4万 | -230.89%-296.6万 | -267.10%-305.8万 | -108.53%-755.5万 | 97.03%-15.5万 | 70.97%-474.5万 | 533.27%226.6万 | -29.99%183万 | 69.68%-362.3万 | 19.52%-521.8万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 193.41%4,270.1万 | 120.18%521.4万 | 305.03%3,118.5万 | -452.71%-1,048.5万 | 705.37%1,678.7万 | -146.13%-4,571.4万 | -10.99%-2,583.4万 | 40.43%-1,521万 | -444.91%-189.7万 | -109.34%-277.3万 |
配当金支払総額 | -50.00%-7,257.4万 | --0 | --0 | --0 | -50.00%-7,257.4万 | 0.00%-4,838.2万 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-4,838.2万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 200.00%1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | --0 | --0 | --0 | ---1,000 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.25%-2,987.2万 | 120.19%521.5万 | 305.02%3,118.4万 | -452.66%-1,048.4万 | -9.05%-5,578.7万 | -40.54%-9,409.7万 | -10.98%-2,583.4万 | 40.43%-1,521万 | -444.91%-189.7万 | -173.66%-5,115.6万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 12.01%23.47億 | 15.06%24.91億 | 7.16%24.07億 | 8.63%22.34億 | 12.01%23.47億 | 22.79%20.95億 | 18.78%21.65億 | 22.85%22.47億 | 22.53%20.56億 | 22.79%20.95億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 98.55%5億 | 95.35%3.55億 | 201.89%8,339万 | -8.75%1.74億 | -191.75%-1.13億 | -35.28%2.52億 | -33.26%1.82億 | -1,212.83%-8,184.2万 | 26.48%1.9億 | -38.36%-3,865.6万 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | --1,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 21.29%28.46億 | 21.29%28.46億 | 15.06%24.91億 | 7.16%24.07億 | 8.63%22.34億 | 12.01%23.47億 | 12.01%23.47億 | 18.78%21.65億 | 22.85%22.47億 | 22.53%20.56億 |
フリーキャッシュ・フロー | 56.30%5.24億 | 70.71%3.5億 | 174.12%5,127万 | -3.82%1.82億 | -703.83%-5,964.6万 | -24.88%3.35億 | -30.02%2.05億 | -514.51%-6,917万 | 29.47%1.89億 | 200.52%987.8万 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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