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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 102.89%64.1万 | -451.11%-347.2万 | -143.26%-35.3万 | 80.72%-63万 | -97.46%81.6万 | 78.44%98.5万 | -728.62%-568.9万 | -3,218.11%-2,216.5万 | -1,917.28%-326.8万 | 6,631.03%3,210.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.45%668.1万 | -15.91%600.4万 | 8.10%550.9万 | 160.01%714万 | -55.04%509.6万 | 41.01%2,512.3万 | 272.02%349.7万 | 22.07%754.5万 | 128.05%274.6万 | -44.67%1,133.5万 |
| 非現金項目調整合計 | 11.03%-643.2万 | 17.65%-592.9万 | -10.24%-508.2万 | -175.97%-720万 | 58.93%-461万 | -39.48%-2,392.3万 | -196.68%-286万 | -20.54%-722.9万 | -121.20%-260.9万 | 50.10%-1,122.5万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 266.33%145.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.70%-1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | 14.72%-614.2万 | 18.91%-560.4万 | -4.95%-481.4万 | -197.89%-691.1万 | 55.89%-458.7万 | -75.42%-2,279.1万 | -875.85%-286.9万 | -45.73%-720.2万 | -121.76%-232万 | 43.53%-1,040万 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | ---8,000 | --0 | 79.49%-1.6万 | -23.08%-1.6万 | --0 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%-4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -974.07%-29万 | -15.66%-32.5万 | -1,065.22%-26.8万 | 2.77%-28.1万 | 97.21%-2.3万 | 43.09%-256.9万 | -31.01%-142.8万 | 97.28%-2.7万 | -117.53%-28.9万 | 79.78%-82.5万 |
| 運転資金の増減額 | 101.74%39.2万 | -522.28%-354.7万 | -336.36%-78万 | 83.26%-57万 | -98.97%33万 | -90.27%-21.5万 | -780.95%-632.6万 | -2,538.62%-2,248.1万 | -27.10%-340.5万 | 1,185.54%3,199.7万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -133.90%-166.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.87%-38万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.34%180.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 597.28%91.5万 | -788.25%-357.2万 | -19.67%-116.2万 | 120.88%51.9万 | -112.37%-97.1万 | 216.67%2.1万 | -280.41%-515.6万 | 63.64%-18.4万 | 53.29%-248.6万 | 165.82%784.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 97.65%-52.3万 | 102.30%2.5万 | -70.64%38.2万 | -18.50%-108.9万 | -94.61%130.1万 | ---- | ---- | -6,344.22%-2,229.7万 | -134.77%-91.9万 | 5,315.98%2,415万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 0 | 0 | 0 | 61.54%-1万 | 1,503.85%36.5万 | -6.3万 | -643.75%-26.1万 | -6.25%-5.1万 | ||
| 利息の受取額 | 61.37%73.1万 | 9.95%72.9万 | 68.13%64.9万 | -27.38%66.3万 | -64.55%38.6万 | -66.12%34.9万 | 16.40%-210.6万 | -56.23%45.3万 | 148.23%91.3万 | -75.29%108.9万 |
| 法人税等の支払額 | 16.25%-29.9万 | 143.57%13.9万 | 13.02%-35.4万 | 18.62%-31.9万 | -9.70%-40.7万 | 2.44%-163.7万 | -8.84%-51.7万 | 13.14%-35.7万 | 66.35%-39.2万 | -199.46%-37.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 104.68%103.6万 | -810.49%-260.4万 | -107.30%-5.8万 | 90.49%-28.6万 | -97.57%79.5万 | -156.56%-31.3万 | -275.74%-794.7万 | -50,200.00%-2,213.2万 | 5.17%-300.8万 | 529.18%3,277.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 131.43%2.2万 | 1.56%-44.2万 | 92.90%-1.2万 | -2,263.16%-44.9万 | 99.82%-16.9万 | 85.07%-138.3万 | 1,110.34%9,383万 | -229.63%-7万 | -103.19%-1.9万 | -15,095.53%-9,512.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,598.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -75.00%-7,000 | -20.00%-6,000 | -20.00%-6,000 | -25.00%-5,000 | -25.00%-5,000 | -100.21%-3.2万 | -100.13%-2万 | -33.33%-4,000 | 99.77%-4,000 | -100.23%-4,000 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---60.7万 | ---60.8万 | ---58.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -112.02%-100.8万 | 90.42%-100.8万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --42万 | --4,964万 | --256.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101.21%-59.2万 | 347.74%230.4万 | -344.31%-60.1万 | 9.80%-93万 | 100.26%24.6万 | -765.27%-3,776.1万 | 20.24%1,038.5万 | 6,360.66%4,902.1万 | -119.58%-103.1万 | -1,191.63%-9,613.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 55.19%-8.2万 | 54.60%-7.9万 | --0 | --0 | 66.67%-3,000 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---37.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --270万 | --0 | --0 | --0 | -149.73%-45.7万 | -165.50%-45.4万 | --0 | --0 | 99.08%-3,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 415.55%3,531万 | -5.85%3,291万 | -1.01%3,356.9万 | 221.03%3,495.4万 | -54.33%3,391.3万 | 7.88%7,354.6万 | -59.35%3,373.8万 | -91.83%684.9万 | -87.03%1,088.8万 | -14.19%7,425.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -98.35%44.4万 | 297.37%240万 | -163.30%-65.9万 | 69.89%-121.6万 | 101.64%104.1万 | -817.39%-3,853.1万 | -68.76%198.4万 | 3,335.74%2,688.9万 | -267.52%-403.9万 | -2,375.20%-6,336.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.98%3,575.4万 | 4.66%3,531万 | -5.85%3,291万 | 392.60%3,373.8万 | 221.03%3,495.4万 | -52.39%3,501.5万 | -52.39%3,501.5万 | -59.35%3,373.8万 | -91.83%684.9万 | -87.03%1,088.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 104.77%105.8万 | -318.01%-301.8万 | -115.99%-9.8万 | 76.15%-72.2万 | 100.98%61.3万 | 82.05%-169.6万 | 858.01%8,588.3万 | -33,037.31%-2,220.2万 | -14.92%-302.7万 | -1,460.46%-6,235万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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