日本電信電話
9432
リミックスポイント
3825
楽天グループ
4755
4
トヨタ自動車
7203
5
フジクラ
5803
| (FY)2024/02/20 | (FY)2023/02/20 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,216.24%-7,425.2万 | --665.2万 |
| その他の非現金項目 | 101.98%29.1万 | ---1,471.3万 |
| 運転資金の増減額 | 70.87%-5,351.9万 | ---1.84億 |
| -売上債権増減額 | 87.71%-1,082.1万 | ---8,804.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -208.04%-3,042.7万 | --2,816.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 122.11%600.3万 | ---2,714.8万 |
| 利息の支払額 | -101.06%-397.9万 | ---197.9万 |
| 利息の受取額 | 0.00%2,000 | --2,000 |
| 法人税等の支払額 | -71.59%231.7万 | --815.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 44.45%-9,516.7万 | ---1.71億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | 99.21%-163.2万 | ---2.07億 |
| 無形資産取引の純額 | -773.02%-2,750万 | ---315万 |
| 投資商品取引の純額 | 202.60%990万 | ---964.9万 |
| その他の投資活動純額 | -101.25%-47.9万 | --3,843.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.16%-1,971.1万 | ---1.82億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | -57.09%1.03億 | --2.4億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -98.01%-338.4万 | ---170.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58.08%9,948万 | --2.37億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.35%1.19億 | --2.35億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 86.70%-1,539.8万 | ---1.16億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.96%1.03億 | --1.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 68.81%-1.24億 | ---3.99億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |