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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.84%36.14億 | 11.37%138.87億 | 5.58%42億 | 4.44%34.31億 | 2.07%31.09億 | 45.69%31.47億 | 57.64%124.69億 | 115.49%39.78億 | 85.07%32.85億 | 159.90%30.46億 |
| その他の非現金項目 | -91.38%-3.33億 | -66.89%-7.41億 | -52.52%-3.63億 | -103.25%-2,600万 | 77.81%-1.78億 | 14.29%-1.74億 | -125.38%-4.44億 | 9.85%-2.38億 | 181.34%7.99億 | -102.02%-8.02億 |
| 運転資金の増減額 | 180.55%43.12億 | 53.12%-97.2億 | -151.67%-43.11億 | 73.70%-38.2億 | 71.05%-31.26億 | 140.93%15.37億 | -199.86%-207.32億 | 412.39%83.44億 | -122.94%-145.22億 | -759.79%-107.99億 |
| -売上債権増減額 | 18.36%97.53億 | 98.42%-1.94億 | -422.20%-78.52億 | 110.69%8.14億 | 84.73%-13.96億 | 307.92%82.4億 | -49.88%-123.01億 | 151.83%24.37億 | -38.18%-76.18億 | -335.45%-91.4億 |
| -棚卸資産増減額 | -10.85%-50.35億 | 19.67%-124.68億 | -40.64%1.3億 | 8.72%-48.7億 | -12.34%-31.86億 | 39.99%-45.42億 | -622.92%-155.21億 | -82.11%2.19億 | -72.26%-53.35億 | -71.98%-28.36億 |
| -前払費用増減額 | -830.48%-27.17億 | 61.17%-19.5億 | -88.02%-22.6億 | 123.71%2.3億 | 200.54%3.72億 | 88.23%-2.92億 | -17.75%-50.22億 | 43.57%-12.02億 | -160.05%-9.7億 | 59.91%-3.7億 |
| -その他流動資産の変動 | 13.67%28.69億 | -69.81%19.91億 | -113.18%-3.02億 | -105.89%-3,400万 | -115.79%-1.97億 | 1.90%25.24億 | 90.63%65.94億 | 1,407.89%22.92億 | -46.57%5.77億 | 139.08%12.48億 |
| 利息の支払額 | -10.45%-7,400万 | -36.69%-2.31億 | 22.39%-5,200万 | -39.02%-5,700万 | -48.65%-5,500万 | -179.17%-6,700万 | -111.25%-1.69億 | -191.30%-6,700万 | -173.33%-4,100万 | -76.19%-3,700万 |
| 利息の受取額 | 34.29%4,700万 | 119.35%2.72億 | -31.43%2,400万 | 500.00%1.92億 | -30.00%2,100万 | 29.63%3,500万 | -3.13%1.24億 | 25.00%3,500万 | -31.91%3,200万 | 2,900.00%3,000万 |
| 法人税等の支払額 | 33.53%-17.23億 | -51.94%-47.71億 | -343.66%-3.15億 | -70.68%-18.28億 | -16.13%-3,600万 | -31.77%-25.92億 | -66.23%-31.4億 | 31.73%-7,100万 | -44.34%-10.71億 | 3.13%-3,100万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 94.80%61.11億 | 102.47%3.01億 | -95.64%5.58億 | 76.55%-31.52億 | 97.12%-2.42億 | 200.22%31.37億 | -1,267.56%-121.85億 | 2,793.21%127.88億 | -180.02%-134.41億 | -2,767.58%-84.02億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -68.75%-1.89億 | -72.73%-3.04億 | -223.68%-1.23億 | 34.48%-3,800万 | 42.59%-3,100万 | -330.77%-1.12億 | 49.57%-1.76億 | 41.54%-3,800万 | 43.14%-5,800万 | 18.18%-5,400万 |
| 無形資産取引の純額 | -191.11%-1.31億 | -537.23%-5.99億 | -141.67%-1.45億 | 47.37%-1,000万 | -2,969.23%-3.99億 | -2,150.00%-4,500万 | -203.23%-9,400万 | -1,900.00%-6,000万 | -137.50%-1,900万 | -18.18%-1,300万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---12億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -397.87%-1.4億 | ---100万 | ---1.43億 | --0 | -91.49%400万 | --4,700万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 103.48%1,500万 | -1,983.33%-4.52億 | 0.00%-400万 | -208.33%-1,300万 | 63.64%-400万 | -1,696.30%-4.31億 | -89.33%2,400万 | -233.33%-400万 | -93.78%1,200万 | -134.38%-1,100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.77%-3.05億 | -1,254.27%-26.95億 | -167.65%-2.73億 | -2,060.00%-14.04億 | -456.41%-4.34億 | -1,369.57%-5.84億 | -28.39%-1.99億 | -56.92%-1.02億 | -178.31%-6,500万 | -73.33%-7,800万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -201.62%-35.29億 | -61.65%61.18億 | 68.55%-39.74億 | -37.67%102.14億 | -88.30%10.48億 | -136.13%-11.7億 | 341.52%159.52億 | -546.90%-126.34億 | 104.77%163.88億 | 824.66%89.6億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 25.27%1.14億 | 52.44%4.68億 | 34.69%1.32億 | 40.79%1.07億 | 84.00%1.38億 | 56.90%9,100万 | 129.72%3.07億 | 42.03%9,800万 | 38.18%7,600万 | 106.22%7,500万 |
| 配当金支払総額 | -6.27%-22.2億 | -61.29%-39.16億 | --0 | -26.96%-18.27億 | --0 | -111.22%-20.89億 | -28.19%-24.28億 | --0 | -38.77%-14.39億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-100万 | -866.67%-2,900万 | --100万 | -200.00%-100万 | -1,250.00%-2,700万 | 0.00%-200万 | -50.00%-300万 | --0 | --100万 | ---200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.57%-56.91億 | -81.60%25.29億 | 69.24%-38.61億 | -43.55%84.73億 | -87.36%11.4億 | -241.79%-32.23億 | 2,168.32%137.46億 | -562.43%-125.53億 | 114.20%150.09億 | 3,692.43%90.17億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.89%67.57億 | 28.12%64.42億 | 62.51%102.48億 | 30.96%64億 | 36.22%58.75億 | 28.12%64.42億 | -6.73%50.28億 | -3.24%63.06億 | 16.44%48.87億 | -9.71%43.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 117.16%1.15億 | -90.09%1.35億 | -2,788.72%-35.76億 | 160.61%39.17億 | -13.59%4.64億 | 17.39%-6.7億 | 409.55%13.62億 | 108.76%1.33億 | -34.37%15.03億 | 191.17%5.37億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -26.21%7,600万 | 237.74%1.79億 | 1,620.00%8,600万 | 17.65%-7,000万 | 53.85%6,000万 | 9.57%1.03億 | -32.05%5,300万 | -83.33%500万 | -393.10%-8,500万 | 290.00%3,900万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 200.00%100万 | 50.00%-100万 | --100万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | ---200万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.26%69.48億 | 4.89%67.57億 | 4.89%67.57億 | 62.51%102.48億 | 30.96%64億 | 36.22%58.75億 | 28.12%64.42億 | 28.12%64.42億 | -3.24%63.06億 | 16.44%48.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 94.33%57.91億 | 95.17%-6.02億 | -97.71%2.9億 | 76.33%-32億 | 92.07%-6.72億 | 194.36%29.8億 | -879.94%-124.55億 | 3,293.05%126.9億 | -175.32%-135.18億 | -2,188.92%-84.69億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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