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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 85.46%-1.25億 | 64.56%-8.62億 | 37.90%-24.31億 | -88.86%-39.14億 | -874.27%-20.73億 | -82.52%2.68億 | 0.80%15.31億 | -35.50%15.19億 | -15.18%23.55億 | 95.48%27.77億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 142.42%1.4万 | -1,200.00%-3.3万 |
| 株式ベースの報酬 | -40.33%5,538.5万 | 86.27%9,281.6万 | 13.34%4,982.8万 | 98.55%4,396.2万 | -61.84%2,214.1万 | 45.60%5,801.9万 | 1,100.21%3,984.7万 | --332万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 153.44%8,498.2万 | -586.52%-1.59億 | -107.36%-2,316.5万 | 1,222.92%3.15億 | 149.61%2,379.2万 | -152.67%-4,795.4万 | 137.30%9,105.2万 | -1,077.17%-2.44億 | 182.03%2,497.8万 | -452.95%-3,045.1万 |
| 運転資金の増減額 | 195.71%1.69億 | -131.24%-1.77億 | 476.78%5.66億 | -14.11%9,804.4万 | 147.90%1.14億 | -525.02%-2.38億 | -180.26%-3,812.8万 | -35.04%4,750.8万 | 301.50%7,313.3万 | 83.15%-3,629.5万 |
| -売掛金増減額 | 4.18%-1.41億 | -152.38%-1.47億 | 790.52%2.81億 | -120.34%-4,064.3万 | 5,269.45%2億 | -240.79%-386.6万 | -95.76%274.6万 | 131.41%6,480.9万 | -678.92%-2.06億 | 234.45%3,563.9万 |
| -在庫増減額 | -44.66%-1.12億 | -199.78%-7,746万 | 14.38%7,763.1万 | 457.16%6,787.1万 | -131.04%-1,900.3万 | 218.99%6,121.5万 | -142.58%-5,144.7万 | -53.71%1.21億 | 645.00%2.61億 | 5.04%-4,788.4万 |
| -前払費用増減額 | 277.18%1,496.8万 | -113.55%-844.8万 | 306.76%6,235.8万 | -409.08%-3,016万 | -79.55%975.8万 | 171.72%4,771.6万 | -202.30%-6,653.1万 | 15.24%-2,200.8万 | -167.76%-2,596.5万 | 181.48%3,832万 |
| -その他流動資産の変動 | -163.84%-3,859.3万 | 699.59%6,045.1万 | -164.67%-1,008.2万 | -54.16%1,558.9万 | 309.53%3,400.5万 | 56.57%-1,622.9万 | -107.81%-3,736.7万 | -187.14%-1,798.1万 | 200.28%2,063.5万 | 65.65%-2,057.7万 |
| 利息の支払額 | 0.95%-9,023.2万 | -18.85%-9,109.3万 | -1.43%-7,664.5万 | -40.69%-7,556.5万 | -51.78%-5,371.2万 | -14.33%-3,538.9万 | 17.72%-3,095.4万 | -34.68%-3,762.1万 | 8.67%-2,793.4万 | -100.12%-3,058.7万 |
| 利息の受取額 | 0.00%5万 | 177.78%5万 | -57.14%1.8万 | -64.10%4.2万 | 39.29%11.7万 | -10.64%8.4万 | 46.88%9.4万 | -93.74%6.4万 | 12.79%102.3万 | 504.67%90.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | 0.00%-3,242.4万 | -357.77%-3,242.4万 | -123.63%-708.3万 | 134.83%2,997.4万 | 74.65%-8,606.7万 | 6.42%-3.4億 | 41.15%-3.63億 | 36.23%-6.17億 | 6.95%-9.67億 | -49.39%-10.39億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,258.67%11.52億 | -45.67%-9,942万 | 97.47%-6,825.1万 | -585.67%-26.96億 | -26.39%5.55億 | -57.51%7.54億 | 81.23%17.75億 | -46.48%9.79億 | -4.70%18.3億 | 206.31%19.2億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -259.54%-7.06億 | -0.77%-1.96億 | 93.41%-1.95億 | 39.32%-29.56億 | -116.30%-48.72億 | -133.73%-22.53億 | -172.60%-9.64億 | 81.72%-3.54億 | 15.63%-19.34億 | -1,305.03%-22.92億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---350万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,432.4万 | ---- | --2億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --1.31億 | --0 | ---- | --500万 | ---- | ---- | ---2,185.6万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -332.99%-3,896万 | 3,485.02%1,672.2万 | -100.73%-49.4万 | -25.92%6,793.8万 | 1,377.09%9,170.8万 | 77.54%-718.1万 | -165.62%-3,197.2万 | 3,763.68%4,872.1万 | 1,336.27%126.1万 | 97.48%-10.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -314.70%-7.45億 | -181.17%-1.8億 | 97.78%-6,388.7万 | 39.90%-28.74億 | -117.11%-47.82億 | -121.21%-22.03億 | -873.28%-9.96億 | 94.78%-1.02億 | 14.58%-19.58億 | -1,271.76%-22.92億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | -31.40%10.9億 | -10.32%15.89億 | 470.93%17.72億 | 108.10%3.1億 | -173.50%-38.3億 | 3,907.04%52.11億 | -96.59%1.3億 | 316.80%38.14億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.2万 | --0 | --43.02億 | --0 | ---- | -116.88%-10億 | 692.49%59.25億 | 48.93%-10億 | -241.30%-19.58億 | -150.69%-5.74億 |
| 配当金支払総額 | ---- | 27.78%-50.7万 | 75.59%-70.2万 | 97.80%-287.6万 | 4.99%-1.31億 | 80.39%-1.38億 | -11.43%-7.03億 | -2.74%-6.31億 | -3.27%-6.14億 | -91.21%-5.94億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | -1,053.77%-2.78億 | -78.36%2,919.8万 | --1.35億 | ---- | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.34%-3,823.7万 | -100.84%-4,264.6万 | 221.49%50.73億 | -9.47%15.78億 | 306.62%17.43億 | -160.96%-8.44億 | -61.21%13.84億 | 245.27%35.67億 | -193.32%-24.55億 | 52.27%26.31億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.76%52.6億 | 771.62%55.81億 | -86.17%6.4億 | -34.91%46.32億 | -24.37%71.16億 | 29.86%94.09億 | 158.59%72.45億 | -48.03%28.02億 | 71.65%53.92億 | 246.11%31.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 214.63%3.69億 | -106.51%-3.22億 | 223.76%49.4億 | -60.71%-39.92億 | -8.38%-24.84億 | -205.98%-22.92億 | -51.34%21.63億 | 272.00%44.44億 | -214.38%-25.84億 | 3.26%22.59億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 952.49%190.5万 | -63.73%18.1万 | -35.19%49.9万 | 327.14%77万 | 47.85%-33.9万 | -174.54%-65万 | 230.15%87.2万 | 88.84%-67万 | 29.23%-600.3万 | -118.48%-848.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | -166.67%-2,000 | --3,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.05%56.3億 | -5.76%52.6億 | 771.62%55.81億 | -86.17%6.4億 | -34.91%46.32億 | -24.37%71.16億 | 29.86%94.09億 | 158.59%72.45億 | -48.03%28.02億 | 71.65%53.92億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 246.62%4.44億 | 9.27%-3.03億 | 94.11%-3.34億 | -30.09%-56.73億 | -138.11%-43.61億 | -533.55%-18.32億 | 89.64%-2.89億 | -2,491.41%-27.91億 | 71.06%-1.08億 | -180.27%-3.72億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
