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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.12%138.11億 | -73.00%3.75億 | 26.02%75.5億 | 6.96%37.03億 | 665.96%21.83億 | 182.34%111.27億 | 28.85%13.89億 | 188.72%59.91億 | 1,241.86%34.62億 | -46.23%2.85億 |
| その他の非現金項目 | 101.73%300万 | -37.04%-10.73億 | -78.65%4.68億 | 90.80%-1.19億 | 351.56%7.27億 | -121.54%-1.73億 | -3,828.57%-7.83億 | 266.56%21.92億 | -1,290.32%-12.93億 | -204.33%-2.89億 |
| 運転資金の増減額 | -417.03%-60.33億 | -51.17%51.8億 | 23.79%-35.84億 | -1,595.83%-53.85億 | 48.57%-22.44億 | -40.14%19.03億 | 251.64%106.09億 | -1,161.63%-47.03億 | -63.82%3.6億 | -241.93%-43.63億 |
| -売掛金増減額 | 935.71%33.35億 | 23.54%358.15億 | 33.78%-148.6億 | -18.91%-165.91億 | -113.32%-10.29億 | 103.91%3.22億 | 93.99%289.9億 | -3.20%-224.41億 | -3,014.51%-139.53億 | 889.17%77.26億 |
| -在庫増減額 | -295.62%-45.58億 | -122.76%-5.03億 | 160.53%2,300万 | -131.37%-4.68億 | -170.61%-36.1億 | 249.85%23.3億 | 1,113.76%22.1億 | -102.70%-3,800万 | 1,153.78%14.92億 | -108.44%-13.34億 |
| -前払費用増減額 | 357.68%11.75億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -169.09%-4.56億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -298.70%-12.28億 | -202.75%-8.81億 | -33.44%4.22億 | 218.62%2.23億 | -114.25%-9.92億 | -197.47%-3.08億 | -412.90%-2.91億 | 207.77%6.34億 | -177.69%-1.88億 | -105.78%-4.63億 |
| 利息の支払額 | 29.11%-5,600万 | 17.65%-1,400万 | 22.22%-1,400万 | 33.33%-1,400万 | 39.13%-1,400万 | -2.60%-7,900万 | -6.25%-1,700万 | 5.26%-1,800万 | -5.00%-2,100万 | -4.55%-2,300万 |
| 利息の受取額 | 2,133.33%2.01億 | 100.00%400万 | 1,475.00%6,300万 | 300.00%400万 | 6,400.00%1.3億 | 80.00%900万 | 100.00%200万 | 300.00%400万 | --100万 | -33.33%200万 |
| 支払済みの税金還付金 | -117.89%-26.43億 | 60.00%-1,200万 | -73.42%-10.44億 | -224.32%-1.2億 | -169.67%-14.67億 | -352.61%-12.13億 | -42.86%-3,000万 | -188.04%-6.02億 | -128.91%-3,700万 | -227.71%-5.44億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55.71%55.63億 | -59.20%46.89億 | 5.43%33.22億 | -175.19%-20.12億 | 90.84%-4.36億 | 57.41%125.61億 | 202.13%114.93億 | -0.60%31.51億 | 84.68%26.76億 | -974.27%-47.59億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -88.74%-15.25億 | 36.77%-9,800万 | -281.19%-8.31億 | 3.05%-2.54億 | -97.69%-3.42億 | 14.13%-8.08億 | 30.18%-1.55億 | 47.60%-2.18億 | -23.00%-2.62億 | -92.22%-1.73億 |
| 無形資産取引の純額 | 55.93%-2.34億 | 88.44%-4,000万 | 32.86%-4,700万 | 16.92%-5,400万 | -86.00%-9,300万 | -118.52%-5.31億 | -565.38%-3.46億 | 9.09%-7,000万 | 7.14%-6,500万 | -13.64%-5,000万 |
| 事業取引の純額 | 559.78%18.21億 | 660.07%20.75億 | -3,866.67%-1.13億 | --0 | ---1.41億 | -43.90%2.76億 | 49.18%2.73億 | -98.97%300万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 36.69%-38.36億 | 92.81%-3億 | 100.50%500万 | -1,740.12%-31.65億 | 47.27%-3.76億 | -541.84%-60.59億 | -1,406.50%-41.73億 | -56.90%-10.01億 | -133.66%-1.72億 | -32.04%-7.13億 |
| その他の投資活動純額 | 167.27%3,700万 | 27.91%-3,100万 | 140.00%200万 | -1,000.00%-1,100万 | 1,383.33%7,700万 | -816.67%-5,500万 | -95.45%-4,300万 | -104.76%-500万 | 98.36%-100万 | 78.57%-600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.34%-41.01億 | 134.34%15.77億 | 36.84%-10.03億 | -634.02%-35.82億 | -12.22%-10.93億 | -381.84%-76.42億 | -1,147.83%-45.92億 | -119.03%-15.88億 | -362.37%-4.88億 | -43.45%-9.74億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -491.28%-11.66億 | -65.80%12.69億 | -3,301.15%-29.59億 | 111.36%2.35億 | 122.99%2.89億 | -82.88%2.98億 | 6.61%37.11億 | -161.70%-8,700万 | -147.19%-20.69億 | -20.40%-12.57億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -93.90%500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,200万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -203.72%-19.59億 | --0 | --0 | -60.87%-3,700万 | -209.00%-19.22億 | -100.31%-6.45億 | --0 | --0 | -155.56%-2,300万 | -98.72%-6.22億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 94.71%-2,000万 | 106.25%300万 | -50.00%-1,500万 | --0 | 33.33%-800万 | -1,011.76%-3.78億 | -269.23%-4,800万 | 0.00%-1,000万 | ---3.08億 | -9.09%-1,200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -333.79%-31.45億 | -64.62%12.67億 | -19,693.33%-29.69億 | 108.25%1.98億 | 13.22%-16.41億 | -152.35%-7.25億 | 3.26%35.81億 | -111.45%-1,500万 | -183.69%-24億 | -38.23%-18.91億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.98%364.97億 | 4.86%272.8億 | 14.15%279.29億 | 35.04%333.27億 | 12.98%364.97億 | 31.80%323.04億 | 2.42%260.15億 | 7.21%244.67億 | 12.01%246.79億 | 31.80%323.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -140.13%-16.83億 | -28.13%75.33億 | -141.99%-6.5億 | -2,445.28%-53.96億 | 58.42%-31.7億 | -46.09%41.94億 | 51.83%104.82億 | -39.91%15.48億 | -126.87%-2.12億 | -206.18%-76.24億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | ---100万 | --100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --100万 | ---100万 | 0.00%-100万 | -106.67%-100万 | --0 | --0 | --0 | -107.69%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.61%348.14億 | -4.61%348.14億 | 4.86%272.8億 | 14.15%279.29億 | 35.04%333.27億 | 12.98%364.97億 | 12.98%364.97億 | 2.42%260.15億 | 7.21%244.67億 | 12.01%246.79億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -66.12%38.01億 | -58.60%45.51億 | -14.74%24.41億 | -198.93%-23.2億 | 82.52%-8.71億 | 65.12%112.18億 | 211.56%109.92億 | 6.95%28.63億 | 101.11%23.45億 | -763.43%-49.82億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
