(FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -1,329.21%-10.94億 | -889.29%-4.42億 | -33.04%1.5億 | -177.21%-5.96億 | -958.33%-2.06億 | -64.40%8,900万 | -62.91%5,600万 | -35.63%2.24億 | -85.34%-2.15億 | 118.05%2,400万 |
その他の非現金項目 | 47.83%2.04億 | -71.28%5,600万 | 175.53%7,100万 | -51.23%7,900万 | 98.40%-200万 | -67.53%1.38億 | -29.86%1.95億 | -267.86%-9,400万 | 149.23%1.62億 | -580.77%-1.25億 |
運転資金の増減額 | 9.71%-3.07億 | 143.48%9,000万 | -522.22%-3.36億 | -159.09%-2.28億 | 1,755.56%1.67億 | -158.52%-3.4億 | -161.79%-2.07億 | -112.53%-5,400万 | -146.07%-8,800万 | 102.39%900万 |
-売掛金増減額 | 400.00%6,600万 | 49.49%-1.97億 | -205.79%-1.28億 | 215.05%2.93億 | -36.36%9,800万 | 95.16%-2,200万 | 26.83%-3.9億 | -22.44%1.21億 | 1,428.57%9,300万 | 316.90%1.54億 |
-在庫増減額 | -1,048.11%-12.17億 | -228.48%-1.94億 | -118.35%-6,900万 | -42.27%-8.28億 | -147.06%-1.26億 | -109.31%-1.06億 | -78.73%1.51億 | -40.03%3.76億 | -43.00%-5.82億 | -124.52%-5,100万 |
利息の支払額 | -19.53%-1.53億 | -25.81%-3,900万 | -28.13%-4,100万 | -22.58%-3,800万 | -2.94%-3,500万 | 5.88%-1.28億 | 11.43%-3,100万 | 5.88%-3,200万 | 0.00%-3,100万 | 5.56%-3,400万 |
利息の受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
支払済みの税金還付金 | 84.85%-2,500万 | --0 | 69.32%-2,700万 | 900.00%3,000万 | 65.00%-2,800万 | -38.66%-1.65億 | --0 | -69.23%-8,800万 | --300万 | -21.21%-8,000万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,666.04%-9.36億 | -249.50%-1.51億 | -291.23%-1.09億 | -708.43%-6.71億 | 96.09%-500万 | -103.66%-5,300万 | -88.96%1.01億 | -93.19%5,700万 | -144.39%-8,300万 | 73.82%-1.28億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -66.92%-2.17億 | 65.43%-2,800万 | -108.33%-5,000万 | -1,044.44%-1.03億 | -125.00%-3,600万 | -94.03%-1.3億 | -440.00%-8,100万 | -166.67%-2,400万 | 73.53%-900万 | -77.78%-1,600万 |
無形資産取引の純額 | -166.67%-8,000万 | -180.00%-1,400万 | -140.00%-2,400万 | -275.00%-3,000万 | -71.43%-1,200万 | 76.00%-3,000万 | 70.59%-500万 | 68.75%-1,000万 | 77.14%-800万 | 82.93%-700万 |
その他の投資活動純額 | -5,550.00%-1.09億 | -105.88%-100万 | 34.78%-1,500万 | -490.00%-5,900万 | -288.89%-3,400万 | 104.00%200万 | 1,600.00%1,700万 | -91.67%-2,300万 | 37.50%-1,000万 | 178.26%1,800万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -156.96%-4.06億 | 37.68%-4,300万 | -56.14%-8,900万 | -611.11%-1.92億 | -1,540.00%-8,200万 | 34.71%-1.58億 | -122.58%-6,900万 | -7.55%-5,700万 | 68.24%-2,700万 | 93.15%-500万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 79.69%-1.29億 | 11.94%-8.78億 | -19.25%-7億 | 1,192.65%8.79億 | -35.30%5.7億 | -342.37%-6.35億 | 0.50%-9.97億 | 3.29%-5.87億 | -90.27%6,800万 | -24.83%8.81億 |
配当金支払総額 | 0.00%-1.2億 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-1.2億 | 0.00%-1.2億 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-1.2億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 14.81%-9,200万 | 21.43%-1,100万 | 22.22%-1,400万 | 7.27%-5,100万 | 23.81%-1,600万 | 21.74%-1.08億 | 41.67%-1,400万 | 28.00%-1,800万 | 11.29%-5,500万 | 22.22%-2,100万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 60.49%-3.41億 | 12.07%-8.89億 | -18.02%-7.14億 | 6,269.23%8.28億 | -41.35%4.34億 | -21,675.00%-8.63億 | 1.46%-10.11億 | 4.27%-6.05億 | -97.96%1,300万 | -27.80%7.4億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -21.22%39.91億 | -31.78%33.91億 | -22.85%43.02億 | -23.53%43.38億 | -21.22%39.91億 | 31.48%50.66億 | -4.53%49.71億 | 10.33%55.76億 | 31.50%56.73億 | 31.48%50.66億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -56.70%-16.83億 | -10.62%-10.83億 | -50.74%-9.12億 | 63.92%-3,500万 | -42.83%3.47億 | -188.61%-10.74億 | -589.44%-9.79億 | -498.03%-6.05億 | -113.13%-9,700万 | 31.10%6.07億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
その他の現金調整外における現金変更 | -100.00%-200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -42.22%23.06億 | -42.22%23.06億 | -31.78%33.91億 | -22.85%43.02億 | -23.53%43.38億 | -21.22%39.91億 | -21.22%39.91億 | -4.53%49.71億 | 10.33%55.76億 | 31.50%56.73億 |
フリーキャッシュ・フロー | -478.87%-12.33億 | -1,386.67%-1.93億 | -895.65%-1.83億 | -704.00%-8.04億 | 64.90%-5,300万 | -116.93%-2.13億 | -98.30%1,500万 | -97.11%2,300万 | -184.75%-1億 | 71.99%-1.51億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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