カオナビ
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デ・ウエスタン・セラピテクス研究所
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イタミアート
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ナカヨ
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アライドテレシスホールディングス
6835
| (FY)2024/08/31 | (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 82.74%4.29億 | 59.55%2.35億 | --1.47億 |
| その他の非現金項目 | -280.19%-1,585万 | -138.53%-416.9万 | --1,082万 |
| 運転資金の増減額 | -1,257.17%-6.82億 | 180.26%5,893.7万 | ---7,343.7万 |
| -売上債権増減額 | -828.00%-805.5万 | -153.80%-86.8万 | ---34.2万 |
| -棚卸資産増減額 | ---7.16億 | --0 | ---- |
| -前払費用増減額 | -265.09%-200.8万 | 97.01%-55万 | ---1,837.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -42.85%1,171.2万 | 1,356.47%2,049.3万 | ---163.1万 |
| 利息の支払額 | -2,302.86%-336.4万 | -218.18%-14万 | ---4.4万 |
| 利息の受取額 | 1,000.00%2.2万 | -33.33%2,000 | --3,000 |
| 法人税等の支払額 | -324.60%-9,264.4万 | 81.59%-2,181.9万 | ---1.19億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -207.41%-2.99億 | 1,332.02%2.79億 | ---2,262.2万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | -253.66%-1.78億 | 16.21%-5,046.9万 | ---6,023.4万 |
| 無形資産取引の純額 | -4.68%-1,537.4万 | -147.82%-1,468.6万 | ---592.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -84.49%-825.4万 | 43.55%-447.4万 | ---792.5万 |
| その他の投資活動純額 | 145.44%814.7万 | -704.08%-1,792.9万 | --296.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121.53%-1.94億 | -23.12%-8,755.8万 | ---7,111.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | 325.00%1.7億 | 300.00%4,000万 | --1,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -65.38%225万 | -96.23%650万 | --1.72億 |
| 配当金支払総額 | -25.37%-3,420万 | -46.67%-2,728万 | ---1,860万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 618.26%1.38億 | -88.25%1,922万 | --1.64億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51.65%6.18億 | 20.71%4.07億 | --3.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -268.88%-3.55億 | 200.99%2.1億 | --6,989.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.52%2.62億 | 51.65%6.18億 | --4.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -333.09%-4.98億 | 340.54%2.14億 | ---8,878.2万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |