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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -3.32%30.74億 | 37.94%151.45億 | 40.68%40.21億 | 14.66%43.12億 | 52.43%36.33億 | 60.79%31.8億 | 41.17%109.8億 | -31.51%28.58億 | 2,190.55%37.61億 | 54.19%23.83億 |
| お客様からの領収書 | -3.32%30.74億 | 37.94%151.45億 | 40.68%40.21億 | 14.66%43.12億 | 52.43%36.33億 | 60.79%31.8億 | 41.17%109.8億 | -31.51%28.58億 | 2,190.55%37.61億 | 54.19%23.83億 |
| 現金支払カテゴリ | -13.04%-29.74億 | -36.74%-137.35億 | -36.48%-35.92億 | -35.65%-38.96億 | -40.60%-36.17億 | -33.67%-26.31億 | -38.51%-100.44億 | 32.43%-26.32億 | -851.22%-28.72億 | -101.70%-25.72億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -13.04%-29.74億 | -36.74%-137.35億 | -36.48%-35.92億 | -35.65%-38.96億 | -40.60%-36.17億 | -33.67%-26.31億 | -38.51%-100.44億 | 32.43%-26.32億 | -851.22%-28.72億 | -101.70%-25.72億 |
| 直接支払った配当 | ||||||||||
| 直接受け取った配当 | ||||||||||
| 直接支払利息 | ||||||||||
| 直接受取利息 | ||||||||||
| 直接支払った税金の払い戻し | 3.19%-8,800万 | -28.20%-2.41億 | 39.83%-2,070万 | 18.54%-6,680万 | -63.85%-6,210万 | -172.97%-9,090万 | -151.47%-1.88億 | 39.01%-3,440万 | -2,316.22%-8,200万 | 19.36%-3,790万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -97.42%1,180万 | 56.41%11.7億 | 112.71%4.08億 | -56.67%3.5億 | 79.69%-4,610万 | 1,990.91%4.58億 | 65.70%7.48億 | -13.59%1.92億 | 291.56%8.07億 | -201.66%-2.27億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 205.54%4,190万 | -77.12%-2.26億 | -71.76%-8,090万 | -217.94%-7,090万 | -0.88%-3,450万 | -65.42%-3,970万 | -44.02%-1.28億 | -582.61%-4,710万 | 39.24%-2,230万 | -61.32%-3,420万 |
| 無形資産取引の純額 | 30.00%-210万 | -28.67%-1,930万 | 30.71%-970万 | ---440万 | -204.76%-220万 | 3.23%-300万 | 35.90%-1,500万 | 32.69%-1,400万 | --0 | --210万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 306.24%2.73億 | -104.46%-300万 | --2.53億 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | 14.81%-3,680万 | -732.10%-2.9億 | -305.43%-2.02億 | -7.72%-2,650万 | -115.06%-1,830万 | -2,985.71%-4,320万 | 126.35%4,580万 | 60.74%-4,970万 | -228.13%-2,460万 | 291.64%1.22億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -114.73%-760万 | -121.48%-1,100万 | --0 | 100.73%50万 | -95.78%290万 | 719.05%5,160万 | 2,227.27%5,120万 | --0 | ---6,840万 |
| 受領配当金 | --0 | 1,373.97%1.08億 | 1,081.82%7,800万 | 6,550.00%2,660万 | --50万 | 733.33%250万 | -83.45%730万 | -84.47%660万 | --40万 | --0 |
| 受領利息 | -3.85%250万 | 56.25%1,250万 | 28.74%-620万 | 29.51%790万 | 49.09%820万 | -49.02%260万 | -68.75%800万 | -224.29%-870万 | 5.17%610万 | -1.79%550万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 178.78%3.85億 | 121.24%1,200万 | --0 | --0 | 110.38%3.73億 | --1.38億 | ---5,650万 | ---5,130万 | --6,860万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98.14%550万 | -109.77%-3,730万 | -80.94%-2.19億 | -141.85%-6,730万 | -138.49%-4,580万 | 32.33%2.95億 | 367.79%3.82億 | -243.34%-1.21億 | 1,588.89%1.61億 | 247.83%1.19億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 67.14%-6,700万 | 60.13%-2.53億 | 108.70%2,150万 | 51.66%-2.44億 | -10.46%1.74億 | -168.29%-2.04億 | -62.88%-6.34億 | -10.61%-2.47億 | -186.54%-5.05億 | 971.82%1.94億 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -10.94%-710万 | -45.27%-3,530万 | 32.20%-1,200万 | -377.27%-1,050万 | -1,180.00%-640万 | -64.10%-640万 | 34.15%-2,430万 | 47.01%-1,770万 | -100.00%-220万 | ---50万 |
| 配当金支払総額 | ---3,040万 | ---- | ---- | -0.88%-3,440万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,410万 | ---1,630万 |
| 少数株主の現金配当 | 28.46%-5,730万 | -152.46%-2.16億 | ---- | ---- | ---- | ---8,010万 | -322.77%-8,540万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -18.47%-9,620万 | 7.47%-3.37億 | 6.03%-9,040万 | 7.34%-8,580万 | 7.03%-7,940万 | 9.58%-8,120万 | 10.63%-3.64億 | 13.02%-9,620万 | 9.83%-9,260万 | -27.08%-8,540万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -140.67%-3,530万 | -107.02%-780万 | ---10万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.57%-2.58億 | 26.46%-8.4億 | 80.86%-7,670万 | 40.88%-3.75億 | -127.02%-1,740万 | -115.30%-3.72億 | -49.05%-11.43億 | -50.68%-4.01億 | -126.37%-6.34億 | 177.78%6,440万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70.04%7.35億 | -3.31%3.83億 | -25.79%5.63億 | 66.22%7.05億 | 73.99%8.13億 | -2.00%4.32億 | -53.62%3.96億 | 46.92%7.58億 | -29.42%4.24億 | -13.59%4.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -163.16%-2.41億 | 2,312.12%2.92億 | 134.06%1.12億 | -127.59%-9,220万 | -150.69%-1.09億 | 1,354.58%3.81億 | 97.12%-1,320万 | -317.19%-3.3億 | 495.04%3.34億 | -172.67%-4,360万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 0.00%10万 | -500.00%-40万 | -200.00%-60万 | ---40万 | --50万 | -66.67%10万 | -66.67%10万 | -150.00%-20万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.23%4.94億 | 76.20%6.74億 | 76.20%6.74億 | -25.79%5.63億 | 66.22%7.05億 | 73.99%8.13億 | -3.31%3.83億 | -3.31%3.83億 | 46.92%7.58億 | -29.42%4.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -108.82%-3,660万 | 56.00%9.07億 | 163.97%3億 | -64.38%2.78億 | 66.74%-8,710万 | 897.88%4.15億 | 85.65%5.81億 | -32.50%1.14億 | 361.98%7.81億 | -231.15%-2.62億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
