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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -93.60%-3.96億 | -354.85%-2.05億 | 149.15%8,030.1万 | 49.83%-1.63億 | 15.07%-3.26億 | -1,150.93%-3.83億 | 76.07%-3,064.8万 | 50.79%-1.28億 | -164.22%-2.6億 | 69.52%-9,851.1万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 308.33%665万 | -865.47%-319.2万 | -18.87%41.7万 |
| その他の非現金項目 | 54.91%9,054.9万 | 115.98%5,845.2万 | -38.37%2,706.4万 | 204.85%4,391.1万 | 213.61%1,440.4万 | 306.43%459.3万 | -9,170.83%-222.5万 | 99.82%-2.4万 | 81.38%-1,349万 | -75.03%-7,244.6万 |
| 運転資金の増減額 | 71.62%-6,972.7万 | -1,786.53%-2.46億 | 106.77%1,456.9万 | -356.89%-2.15億 | 117.37%8,373.5万 | -789.74%-4.82億 | 6,535.71%6,987.4万 | 107.45%105.3万 | -193.24%-1,414.3万 | -94.87%1,516.9万 |
| -売掛金増減額 | 197.50%5,568.1万 | 85.19%-5,710.8万 | -693.10%-3.86億 | -0.71%6,500.1万 | 141.08%6,546.7万 | -1,392.03%-1.59億 | -1.19%1,233.3万 | -69.44%1,248.1万 | 328.74%4,083.5万 | -109.81%-1,785.2万 |
| -在庫増減額 | 111.82%1,485.5万 | -139.05%-1.26億 | 2,082.89%3.22億 | -80.59%-1,623.5万 | 97.08%-899万 | -5,275.20%-3.08億 | -116.58%-572.6万 | 228.84%3,454.4万 | -168.10%-2,681.1万 | 0.54%3,936.8万 |
| -前払費用増減額 | 116.49%5,087.2万 | -465.76%-3.08億 | 162.68%8,433.4万 | -397.61%-1.35億 | 178.73%4,520.7万 | -326.71%-5,741.9万 | --2,532.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 233.69%37.3万 | -100.65%-27.9万 | -6.00%4,267.4万 | 877.66%4,540万 | -194.44%-583.8万 | --618.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 53.68%-895万 | 30.48%-1,932.4万 | -326.25%-2,779.6万 | 37.41%-652.1万 | -623.54%-1,041.9万 | -8,900.00%-144万 | ---1.6万 | ---- | 87.36%-22.1万 | 5.41%-174.9万 |
| 利息の受取額 | 98.30%104.9万 | 5,777.78%52.9万 | -59.09%9,000 | -52.17%2.2万 | 475.00%4.6万 | --8,000 | --0 | -69.70%1万 | 1,000.00%3.3万 | -99.73%3,000 |
| 支払済みの税金還付金 | 98.39%-46.4万 | -512.49%-2,874.4万 | -137.62%-469.3万 | -4.72%-197.5万 | 31.79%-188.6万 | -45.53%-276.5万 | -3.77%-190万 | -101.80%-183.1万 | 5,471.05%1.02億 | 63.73%-189.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46.03%-2.07億 | -381.52%-3.83億 | 139.70%1.36億 | -50.95%-3.43億 | 75.95%-2.27億 | -2,623.69%-9.44億 | 132.97%3,741.7万 | 38.68%-1.13億 | -21.15%-1.85億 | -112.57%-1.53億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 4.60%-2,685.7万 | -108.81%-2,815.2万 | ---1,348.2万 | ---- | ---- | ---- | 18.94%-207.1万 | -14.99%-255.5万 | -45.13%-222.2万 | -100.63%-153.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---530万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13.9万 | ---- | ---47.4万 |
| 投資商品取引の純額 | --2,734.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --645.7万 | ---- | --7.5万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 95.51%-183.6万 | -1,605.08%-4,092.2万 | -1,732.65%-240万 | 102.45%14.7万 | -1.90%-599.4万 | -950.00%-588.2万 | 110.76%69.2万 | -2,208.52%-643.1万 | 347.97%30.5万 | 93.10%-12.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 109.20%635.4万 | -334.92%-6,907.4万 | -10,904.08%-1,588.2万 | 102.45%14.7万 | -1.90%-599.4万 | -215.83%-588.2万 | 155.65%507.8万 | -395.39%-912.5万 | 13.44%-184.2万 | -100.77%-212.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -188.18%-2,942.6万 | 116.66%3,336.9万 | -9,096.79%-2億 | 96.98%-217.8万 | -133.64%-7,218.8万 | 1,898.12%2.15億 | --1,074万 | ---- | ---- | 90.29%-2,178.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 127.65%5.29億 | 54.78%2.32億 | -65.94%1.5億 | -4.82%4.4億 | 93.03%4.63億 | --2.4億 | ---- | -25.50%2.41億 | 1,170.60%3.24億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -299.61%-1,517.8万 | 203.23%760.4万 | -145.48%-736.6万 | 321.33%1,619.6万 | -62.64%384.4万 | --1,029万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.83%-4,460.4万 | 2,225.77%5.69億 | -85.07%2,448.6万 | -55.92%1.64億 | -45.89%3.72億 | 174.54%6.88億 | --2.5億 | --0 | -20.13%2.41億 | 252.01%3.02億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50.76%4.25億 | 122.85%2.82億 | -58.80%1.27億 | 82.22%3.07億 | -60.88%1.69億 | 212.15%4.31億 | -47.14%1.38億 | 26.34%2.61億 | 247.77%2.07億 | 13.72%5,945.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -308.75%-2.45億 | -18.87%1.17億 | 181.01%1.45億 | -228.45%-1.79億 | 152.95%1.39億 | -189.63%-2.63億 | 338.94%2.93億 | -325.11%-1.23億 | -63.03%5,446.5万 | 1,954.34%1.47億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -67.59%43.2万 | 28.42%133.3万 | 131.68%103.8万 | -727.53%-327.7万 | -367.57%-39.6万 | 2,566.67%14.8万 | 98.91%-6,000 | ---54.9万 | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.00%-1,000 | 149.97%2,450万 | 713.36%980.1万 | 120,600.00%120.5万 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.51%1.81億 | 50.76%4.25億 | 122.85%2.82億 | -58.80%1.27億 | 82.22%3.07億 | -60.88%1.69億 | 212.15%4.31億 | -47.14%1.38億 | 26.34%2.61億 | 247.77%2.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 41.90%-2.39億 | -435.45%-4.11億 | 135.77%1.23億 | -50.95%-3.43億 | 75.95%-2.27億 | -2,771.56%-9.44億 | 130.07%3,534.6万 | 37.32%-1.18億 | -21.16%-1.88億 | -101.69%-1.55億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
