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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.40%4.5億 | 134.96%4.66億 | 26.35%-13.31億 | -570.97%-18.08億 | -35.98%3.84億 | -31.65%6億 | 66.04%8.77億 | 426.77%5.28億 | 91.70%-1.62億 | -168.11%-19.47億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.49%-8,130.5万 | 23.43%-1.64億 | 5.54%-2.14億 |
| その他の非現金項目 | -31.82%-2.7億 | -142.76%-2.05億 | 454.21%4.78億 | -173.03%-1.35億 | 18.98%1.85億 | 153.90%1.55億 | -370.87%-2.88億 | 158.51%1.06億 | -180.73%-1.82億 | 252.73%2.25億 |
| 運転資金の増減額 | 42.45%-1.82億 | -249.66%-3.16億 | -23.29%-9,043.8万 | 66.14%-7,335.4万 | -17.69%-2.17億 | 26.33%-1.84億 | -134.32%-2.5億 | -24.54%7.28億 | 192.68%9.65億 | 269.88%3.3億 |
| -売掛金増減額 | 1,947.50%2,403.6万 | 94.10%-130.1万 | -111.98%-2,204.7万 | 744.78%1.84億 | 112.12%2,178.4万 | -594.05%-1.8億 | -72.16%3,638.2万 | -7.63%1.31億 | 65.29%1.42億 | -51.12%8,560.8万 |
| -在庫増減額 | -155.25%-1.93億 | 279.39%3.49億 | -190.25%-1.95億 | 199.56%2.16億 | -123.61%-2.17億 | -301.52%-9,693.5万 | -91.70%4,810.3万 | -26.61%5.8億 | 72.50%7.9億 | 374.94%4.58億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.5億 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 12.89%-4,061.1万 | -55.22%-4,662.1万 | -93.00%-3,003.6万 | -49.66%-1,556.3万 | -0.89%-1,039.9万 | 19.77%-1,030.7万 | -16.49%-1,284.7万 | 25.68%-1,102.8万 | -5.11%-1,483.8万 | 19.51%-1,411.7万 |
| 利息の受取額 | -86.07%1.7万 | -55.15%12.2万 | -15.26%27.2万 | -11.08%32.1万 | -11.52%36.1万 | -96.58%40.8万 | 248.12%1,194.4万 | -66.83%343.1万 | -69.61%1,034.3万 | 278.37%3,403.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | 14.34%-1,299.7万 | -70.03%-1,517.2万 | 20.88%-892.3万 | 80.70%-1,127.8万 | -189.28%-5,842.2万 | 121.30%6,543.6万 | -58.98%-3.07億 | 4.36%-1.93億 | 7.21%-2.02億 | -116.92%-2.18億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173.00%5.66億 | 230.70%2.07億 | 86.28%-1.59億 | -286.48%-11.56億 | -31.27%6.2億 | 307.22%9.02億 | -83.41%2.21億 | 45.64%13.35億 | 2,231.86%9.17億 | 105.97%3,931万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 28.31%-1.31億 | 24.37%-1.83億 | 5.58%-2.42億 | 55.05%-2.56億 | -11.92%-5.69億 | -26.90%-5.09億 | -116.59%-4.01億 | 17.93%-1.85億 | 53.80%-2.25億 | 8.98%-4.88億 |
| 無形資産取引の純額 | 56.60%-599.2万 | -681.00%-1,380.8万 | 69.43%-176.8万 | 95.58%-578.3万 | -404.43%-1.31億 | -169.81%-2,594万 | -128.52%-961.4万 | -0.77%-420.7万 | 95.68%-417.5万 | 38.67%-9,669.5万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --5,000万 | ---- | -715.33%-3.08億 | --5,000万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -90.02%5,572.8万 | 60.06%5.59億 | 21.09%3.49億 | 365.37%2.88億 | -2,732.73%-1.09億 | -101.68%-383.4万 | -68.99%2.28億 | -13.51%7.35億 | 7.82%8.5億 | 320.15%7.88億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122.25%-8,071.7万 | 238.44%3.63億 | 39.32%1.07億 | 109.52%7,694.1万 | 4.62%-8.08億 | -540.56%-8.47億 | -124.42%-1.32億 | -12.67%5.42億 | 204.62%6.2億 | 140.23%2.04億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---5.7億 | --0 | -87.21%1.38億 | 2,496.62%10.75億 | -84.60%4,140万 | 142.32%2.69億 | -311.73%-6.35億 | 125.00%3億 | -500.00%-12億 | -116.67%-2億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.03%-7.7万 | 563,987.23%2.65億 | 99.82%-4.7万 | -23,224.11%-2,612.3万 | 54.29%-11.2万 | 47.87%-24.5万 | -213.33%-47万 | 30.88%-15万 | 49.42%-21.7万 | -17.86%-42.9万 |
| 配当金支払総額 | -48,493.33%-1,457.8万 | 80.39%-3万 | 99.79%-15.3万 | 49.86%-7,193.2万 | -100.71%-1.43億 | -376,115.79%-7,148.1万 | 67.24%-1.9万 | 92.19%-5.8万 | 99.23%-74.3万 | 19.98%-9,609.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -66.67%-6万 | 99.70%-3.6万 | -89.33%-1,187.3万 | -627,000.00%-627.1万 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -320.69%-5.85億 | 111.25%2.65億 | -87.08%1.25億 | 917.88%9.71億 | -160.22%-1.19億 | 131.00%1.97億 | -312.04%-6.36億 | 124.96%3億 | -305.01%-12.01億 | -127.47%-2.97億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37.79%30.45億 | 3.47%22.1億 | -4.83%21.36億 | -9.29%22.44億 | 11.33%24.74億 | -19.74%22.22億 | 367.60%27.69億 | 131.23%5.92億 | -17.30%2.56億 | -21.65%3.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -111.94%-9,966万 | 1,027.74%8.35億 | 168.34%7,404.2万 | 64.71%-1.08億 | -221.97%-3.07億 | 146.05%2.52億 | -125.11%-5.46億 | 547.73%21.77億 | 727.27%3.36億 | 37.38%-5,357万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --2,000 | ---- | ---- | 7,716,200.00%7,716.3万 | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.27%29.45億 | 37.79%30.45億 | 3.47%22.1億 | -4.83%21.36億 | -9.29%22.44億 | 11.33%24.74億 | -19.74%22.22億 | 367.60%27.69億 | 131.23%5.92億 | -17.30%2.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3,885.54%4.29億 | 102.68%1,076万 | 71.65%-4.02億 | -1,669.29%-14.18億 | -121.80%-8,012万 | 294.54%3.67億 | -116.48%-1.89億 | 66.77%11.46億 | 225.99%6.87億 | 59.69%-5.45億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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