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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 35.48%72.06億 | 59.90%53.19億 | 834.33%33.26億 | -20,313.11%-4.53億 | -100.13%-221.9万 | 8.76%17.65億 | 181.43%16.22億 | -77.94%5.77億 | -16.98%26.13億 | 5.42%31.47億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,453.21%-3.47億 | -111.19%-2,234.8万 |
| その他の非現金項目 | -97.51%-4.53億 | 72.48%-2.29億 | -1,932.14%-8.33億 | 25.66%4,548万 | 147.98%3,619.4万 | -229.17%-7,542.9万 | -175.27%-2,291.5万 | -54.37%3,044.2万 | 271.14%6,671.5万 | -164.37%-3,898.2万 |
| 運転資金の増減額 | -130.49%-73.89億 | -62.13%-32.06億 | -159.27%-19.77億 | 311.64%33.36億 | -530.51%-15.76億 | 45.40%-2.5億 | -16.61%-4.58億 | -165.06%-3.93億 | 173.99%6.03億 | 53.61%-8.16億 |
| -売掛金増減額 | -296.44%-23.79億 | -462.92%-6億 | -118.73%-1.07億 | -1.82%5.69億 | 214.59%5.8億 | 64.79%1.84億 | 115.65%1.12億 | -314.22%-7.15億 | 15.27%3.34億 | 149.23%2.89億 |
| -在庫増減額 | -88.94%-55.97億 | -13.11%-29.62億 | -218.16%-26.19億 | 256.18%22.17億 | -555.74%-14.19億 | 57.68%-2.16億 | -206.94%-5.11億 | -15.13%4.78億 | 143.39%5.64億 | 9.99%-12.99億 |
| -その他流動資産の変動 | -180.26%-1.13億 | -73.85%1.41億 | --5.4億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1.9億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -35.20%-8,233.5万 | -18.06%-6,090万 | 8.06%-5,158.3万 | -49.26%-5,610.3万 | -68.60%-3,758.8万 | -3.62%-2,229.4万 | -30.44%-2,151.5万 | 20.38%-1,649.4万 | 16.84%-2,071.6万 | 5.37%-2,491.2万 |
| 利息の受取額 | 203.03%4,058.8万 | -8.39%1,339.4万 | 461.91%1,462.1万 | -70.06%260.2万 | -20.19%869.1万 | -10.72%1,089万 | -6.12%1,219.7万 | 467.09%1,299.2万 | -81.77%229.1万 | 497.43%1,257万 |
| 支払済みの税金還付金 | -11.05%-18.87億 | -148.65%-17億 | -214.36%-6.84億 | 58.25%-2.17億 | 18.74%-5.21億 | -2,205.55%-6.41億 | 107.32%3,044.3万 | 54.39%-4.16億 | 37.90%-9.11億 | -62.68%-14.68億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -135.66%-5.48億 | 35.51%15.37億 | -74.10%11.34億 | 445.22%43.8億 | -187.62%-12.69億 | -15.61%14.48億 | 219.62%17.16億 | -81.20%5.37億 | 90.37%28.55億 | 24.99%15億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -66.01%-27.16億 | -169.41%-16.36億 | 57.34%-6.07億 | -185.07%-14.23億 | 40.55%-4.99億 | -142.89%-8.4億 | 66.09%-3.46億 | -152.51%-10.2億 | 21.81%-4.04億 | 26.47%-5.17億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --110万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---2,613.1万 | --0 | 543.95%5,136.5万 | 98.47%-1,157万 | -53.94%-7.56億 | ---4.91億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -88.76%1,000万 | 504.67%8,900.4万 | -108.97%-2,199.4万 | 483.55%2.45億 | --4,201.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -66.99%-5億 | -2,595.28%-2.99億 | -106.46%-1,110.1万 | -81.78%1.72億 | 344.76%9.44億 | -382.29%-3.86億 | 136.57%1.37億 | 0.42%-3.73億 | -537.76%-3.75億 | 53.91%-5,880.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64.79%-32.15億 | -268.64%-19.51億 | 56.69%-5.29億 | -282.53%-12.22億 | 129.90%6.7億 | -219.83%-22.39億 | 49.75%-7億 | -79.13%-13.93億 | -35.19%-7.78億 | 30.62%-5.75億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 298.07%106.86億 | 284.37%26.84億 | -179.87%-14.56億 | -10.36%18.23億 | -8.37%20.34億 | 613.56%22.19億 | -68.15%3.11億 | 244.34%9.77億 | -1,185.82%-6.77億 | -107.62%-5,262.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---36.3万 | --0 | ---16.2万 | --0 | ---- | 61.64%-6.1万 | ---15.9万 | ---- | ---4.4万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -75.61%-8.66億 | -124.80%-4.93億 | -25.56%-2.19億 | 50.20%-1.75億 | -3.19%-3.51億 | -3.53%-3.4億 | 0.11%-3.28億 | -3.17%-3.29億 | -0.24%-3.19億 | -38.25%-3.18億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -50.00%-3,000 | -100.00%-2,000 | 2,677,300.00%5,354.4万 | -100.00%-2,000 | -100.00%-1,000 | 23,610,800.00%2.36億 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 409.78%94.26億 | 197.53%18.49億 | -240.02%-18.96億 | -18.03%13.54億 | -21.85%16.52億 | 2,074.25%21.14億 | -121.19%-1.07億 | 146.28%5.05億 | -134.21%-10.92億 | -227.07%-4.66億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.38%122.83億 | -9.72%107.39億 | 62.26%118.95億 | 20.45%73.31億 | 27.60%60.86億 | 22.72%47.7億 | -8.71%38.87億 | 28.13%42.57億 | 16.63%33.23億 | 34.94%28.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 294.68%56.63億 | 211.14%14.35億 | -128.61%-12.91億 | 328.59%45.12億 | -20.40%10.53億 | 45.53%13.22億 | 358.69%9.09億 | -135.63%-3.51億 | 115.05%9.86億 | -37.84%4.58億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 32.86%1.46億 | -18.73%1.1億 | 157.59%1.35億 | 128.95%5,246万 | 483.29%2,291.3万 | 76.64%-597.8万 | -32.28%-2,559.3万 | 62.26%-1,934.7万 | -434.62%-5,126.7万 | 6,028.40%1,532.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | 16,894,300.00%1.69億 | ---1,000 | ---- | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 47.29%180.92億 | 14.38%122.83億 | -9.72%107.39億 | 62.26%118.95億 | 20.45%73.31億 | 27.60%60.86億 | 22.72%47.7億 | -8.71%38.87億 | 28.13%42.57億 | 16.63%33.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,989.82%-32.65億 | -120.88%-1.06億 | -82.68%5.06億 | 260.79%29.22億 | -402.39%-18.17億 | -52.15%6.01億 | 360.03%12.56億 | -119.70%-4.83億 | 149.33%24.51億 | 98.64%9.83億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
