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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.85%144.57億 | -27.33%153.55億 | -0.43%211.31億 | 21.04%212.23億 | 5.08%175.34億 | 2.59%166.86億 | 7.41%162.65億 | 26.48%151.43億 | 13.46%119.73億 | 3.90%105.53億 |
| 資産准備金及び償却 | 132.77%3,900万 | -440.91%-1.19億 | -113.84%-2,200万 | 59.00%1.59億 | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 249.58%4.16億 | -64.90%1.19億 | -13.96%3.39億 | 281.57%3.94億 | -156.96%-2.17億 | -52.32%3.81億 | 1.27%7.99億 | 177.82%7.89億 | 48.69%2.84億 | 49.22%1.91億 |
| 運転資金の増減額 | -112.92%-41.86億 | -164.25%-19.66億 | 25.67%-7.44億 | -380.39%-10.01億 | 124.44%3.57億 | -19.75%-14.61億 | -657.76%-12.2億 | 86.06%-1.61億 | -895.69%-11.55億 | 92.07%-1.16億 |
| -売上債権増減額 | -128.83%-33.18億 | -372.31%-14.5億 | -687.18%-3.07億 | -44.44%-3,900万 | -138.03%-2,700万 | 197.26%7,100万 | -335.48%-7,300万 | --3,100万 | --0 | -112.28%-700万 |
| -棚卸資産増減額 | -19.39%-18.72億 | -109.63%-15.68億 | 59.81%-7.48億 | -135.27%-18.61億 | 31.28%-7.91億 | -32.15%-11.51億 | 27.17%-8.71億 | 25.11%-11.96億 | -112.08%-15.97億 | -106.30%-7.53億 |
| -前払費用増減額 | 24.36%8.27億 | 346.31%6.65億 | 129.50%1.49億 | -24.69%-5.05億 | 43.28%-4.05億 | -6.57%-7.14億 | -48.56%-6.7億 | 16.79%-4.51億 | -6,875.00%-5.42億 | 101.02%800万 |
| 利息の支払額 | 11.11%-800万 | 18.18%-900万 | 15.38%-1,100万 | 0.00%-1,300万 | 7.14%-1,300万 | 12.50%-1,400万 | 20.00%-1,600万 | 25.93%-2,000万 | 27.03%-2,700万 | 31.48%-3,700万 |
| 利息の受取額 | 40.00%700万 | -37.50%500万 | 60.00%800万 | -16.67%500万 | 50.00%600万 | 33.33%400万 | -25.00%300万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | -91.49%400万 |
| 法人税等の支払額 | 38.53%-42.46億 | 7.97%-69.07億 | -37.96%-75.05億 | -1.70%-54.4億 | -2.51%-53.49億 | -5.37%-52.18億 | -13.14%-49.52億 | -23.99%-43.77億 | 19.42%-35.3億 | -34.72%-43.81億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 7.92%122.35億 | -35.77%113.37億 | -9.24%176.5億 | 20.03%194.47億 | 18.21%162.02億 | -0.99%137.06億 | -1.91%138.43億 | 35.94%141.13億 | 19.18%103.82億 | 10.91%87.11億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -12.04%-51.56億 | -8.46%-46.02億 | 8.87%-42.43億 | 8.13%-46.56億 | -25.73%-50.68億 | -9.81%-40.31億 | -13.62%-36.71億 | -16.77%-32.31億 | -7.04%-27.67億 | -19.07%-25.85億 |
| 無形資産取引の純額 | -261.36%-1.59億 | -4.76%-4,400万 | -281.82%-4,200万 | 64.52%-1,100万 | 27.91%-3,100万 | -514.29%-4,300万 | 46.15%-700万 | 51.85%-1,300万 | 47.06%-2,700万 | 42.70%-5,100万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -136.35%-10.6億 | 239.19%29.16億 | -204.13%-20.95億 | 165.01%20.12億 | -6,090.00%-30.95億 | ---5,000万 | --0 | -41.52%1億 | 402.94%1.71億 |
| その他の投資活動純額 | 3.86%-8.71億 | 6.60%-9.06億 | 16.16%-9.7億 | -9.77%-11.57億 | -9.22%-10.54億 | -10.79%-9.65億 | -7.53%-8.71億 | 1.58%-8.1億 | 10.74%-8.23億 | -8.60%-9.22億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.44%-61.86億 | -182.68%-66.12億 | 70.46%-23.39億 | -91.23%-79.19億 | 49.09%-41.41億 | -76.86%-81.34億 | -13.44%-45.99億 | -15.27%-40.54億 | -3.84%-35.17億 | -10.15%-33.87億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.24%-4.6億 | 46.54%-4.33億 | 41.60%-8.1億 | 31.78%-13.87億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---17.39億 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-52.66億 | 0.79%-52.66億 | -16.66%-53.08億 | -9.09%-45.5億 | -10.02%-41.71億 | -150.07%-37.91億 | -33.33%-15.16億 | -20.06%-11.37億 | -24.93%-9.47億 | -33.45%-7.58億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---200万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.30%-59.36億 | 23.09%-59.54億 | -48.31%-77.42億 | -7.92%-52.2億 | -8.28%-48.37億 | -70.82%-44.67億 | -16.53%-26.15億 | 10.13%-22.44億 | 12.63%-24.97億 | 14.23%-28.58億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.14%561.12億 | 15.21%573.4億 | 14.51%497.71億 | 19.93%434.63億 | 3.15%362.41億 | 23.25%351.35億 | 37.76%285.07億 | 26.74%206.93億 | 17.79%163.27億 | 11.64%138.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 109.19%1.13億 | -116.24%-12.29億 | 19.99%75.69億 | -12.68%63.08億 | 553.76%72.24億 | -83.33%11.05億 | -15.18%66.29億 | 78.91%78.15億 | 77.13%43.68億 | 70.42%24.66億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---100万 | --0 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---- | -300.00%-200万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---200万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.20%562.25億 | -2.14%561.12億 | 15.21%573.4億 | 14.51%497.71億 | 19.93%434.63億 | 3.15%362.41億 | 23.25%351.35億 | 37.76%285.07億 | 26.74%206.93億 | 17.79%163.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.42%69.2億 | -49.94%66.91億 | -9.57%133.65億 | 33.12%147.8億 | 15.27%111.03億 | -5.24%96.32億 | -6.48%101.65億 | 43.24%108.69億 | 24.91%75.88億 | 8.60%60.75億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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