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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.49%437.95億 | -19.90%385.91億 | 31.89%481.8億 | -38.33%365.31億 | -3.27%592.33億 | 18.75%612.38億 | 15.40%515.67億 | -17.40%446.84億 | 45.29%540.94億 | -13.87%372.31億 |
| その他の非現金項目 | 98.49%-1億 | -329.98%-66.12億 | 484.36%28.75億 | 30.93%-7.48億 | 57.78%-10.83億 | -341.98%-25.65億 | 2,623.81%10.6億 | 99.04%-4,200万 | -235.27%-43.72億 | 212.22%32.32億 |
| 運転資金の増減額 | 609.52%437.93億 | -76.85%-85.95億 | 88.84%-48.6億 | -199.05%-435.53億 | -1,365.19%-145.64億 | 88.11%-9.94億 | -959.32%-83.58億 | 92.88%-7.89億 | -5.71%-110.88億 | 80.53%-104.89億 |
| -売上債権増減額 | 4.57%-251.93億 | -253.49%-263.99億 | -278.36%-74.68億 | -79.00%41.87億 | 759.58%199.39億 | 91.64%-30.23億 | -382.00%-361.44億 | 170.59%128.17億 | -275.02%-181.57億 | 127.36%103.74億 |
| -棚卸資産増減額 | 39.25%-35.84億 | -458.01%-59億 | 76.63%16.48億 | 106.13%9.33億 | -1,143.08%-152.29億 | 201.11%14.6億 | -151.85%-14.44億 | 675.41%27.85億 | -148.40%-4.84億 | -83.41%10億 |
| 利息の支払額 | -106.25%-1.32億 | 12.33%-6,400万 | 14.12%-7,300万 | 13.27%-8,500万 | -6.52%-9,800万 | 1.08%-9,200万 | 9.71%-9,300万 | 15.57%-1.03億 | 0.00%-1.22億 | 15.28%-1.22億 |
| 利息の受取額 | -3.50%16.27億 | -26.38%16.86億 | -3.42%22.9億 | -3.89%23.71億 | -4.12%24.67億 | -5.79%25.73億 | 5.65%27.31億 | -0.50%25.85億 | 1.21%25.98億 | 32.39%25.67億 |
| 法人税等の支払額 | 31.86%-123.19億 | -100.42%-180.78億 | 50.13%-90.2億 | 17.19%-180.86億 | -23.75%-218.41億 | -70.37%-176.49億 | 51.14%-103.59億 | -40.05%-212億 | -122.47%-151.37億 | 74.94%-68.04億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 560.09%863.79億 | -64.19%130.86億 | 272.46%365.46億 | -162.64%-211.91億 | -27.84%338.28億 | -1.46%468.8億 | 38.53%475.75億 | -9.23%343.42億 | 5.65%378.36億 | 230.20%358.13億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 47.64%-117.96億 | -54.15%-225.3億 | -9.94%-146.16億 | 18.98%-132.95億 | -89.07%-164.09億 | -3.28%-86.79億 | -86.82%-84.03億 | 53.24%-44.98億 | 30.95%-96.19億 | 27.18%-139.3億 |
| 無形資産取引の純額 | 5.75%-25.91億 | -38.42%-27.49億 | 37.09%-19.86億 | -99.31%-31.57億 | 35.79%-15.84億 | 3.93%-24.67億 | 13.24%-25.68億 | 19.70%-29.6億 | -129.80%-36.86億 | -7.00%-16.04億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---45.84億 | ---- | 102.03%2.11億 | ---104.01億 | ---- | 5.81%-65.97億 | -399.22%-70.04億 | ---14.03億 |
| 投資商品取引の純額 | -79.85%11.46億 | -76.03%56.88億 | 91.74%237.32億 | 1,148.94%123.77億 | -87.92%9.91億 | 866.43%82.05億 | -5.25%8.49億 | -83.40%8.96億 | -48.02%53.96億 | 1,049.77%103.81億 |
| その他の投資活動純額 | -321.53%-6.07億 | 46.86%-1.44億 | 68.78%-2.71億 | -321.36%-8.68億 | -33.77%-2.06億 | 27.36%-1.54億 | 12.76%-2.12億 | 31.36%-2.43億 | -224.77%-3.54億 | 18.66%-1.09億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.78%-142.17億 | -991.45%-205.39億 | 148.69%23.04億 | 72.20%-47.32億 | -31.49%-170.24億 | -27.51%-129.47億 | 24.27%-101.54億 | 12.04%-134.09億 | -131.58%-152.45億 | 69.76%-65.83億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 62,600.00%300億 | 91.74%-4,800万 | -1.93%-5.81億 | -11.76%-5.7億 | -49.56%-5.1億 | -215.20%-3.41億 | 293.46%2.96億 | 77.53%-1.53億 | -370.24%-6.81億 | 128.64%2.52億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,786,200.00%-357.26億 | 99.99%-200万 | -762,600.00%-152.54億 | 0.00%-200万 | 99.99%-200万 | -333,975.00%-133.63億 | 20.00%-400万 | 99.97%-500万 | -100,040.00%-150.21億 | 16.67%-1,500万 |
| 配当金支払総額 | -9.94%-122.45億 | 2.55%-111.38億 | -5.88%-114.3億 | -4.08%-107.95億 | -10.19%-103.72億 | -14.33%-94.13億 | -11.76%-82.33億 | -3.85%-73.67億 | -15.95%-70.94億 | -15.17%-61.18億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-100万 | 99.92%-100万 | -126,700.00%-12.68億 | 66.67%-100万 | 99.05%-300万 | 86.60%-3.16億 | -99.58%-23.59億 | -59,000.00%-11.82億 | -100.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52.48%-196.98億 | 55.69%-129.18億 | -101.43%-291.51億 | -14.70%-144.72億 | 49.25%-126.17億 | -152.00%-248.6億 | 16.45%-98.65億 | 54.58%-118.07億 | -224.50%-259.96億 | 7.31%-80.11億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.35%1,587.76億 | 5.94%1,791.08億 | -19.21%1,690.6億 | 2.04%2,092.64億 | 4.85%2,050.85億 | 16.73%1,955.93億 | 5.74%1,675.54億 | -1.13%1,584.62億 | 15.45%1,602.65億 | -29.17%1,388.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 357.54%524.64億 | -310.03%-203.71億 | 124.01%96.99億 | -1,064.77%-403.95億 | -53.85%41.87億 | -67.07%90.73億 | 201.95%275.56億 | 368.02%91.26億 | -116.05%-34.05億 | 136.64%212.19億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 0.00%3,900万 | -41.79%3,900万 | 1,575.00%6,700万 | 150.00%400万 | 33.33%-800万 | -180.00%-1,200万 | 146.88%1,500万 | -100.00%-3,200万 | -138.10%-1,600万 | -39.13%4,200万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --10.36億 | ---- | 50.80%2.82億 | --1.87億 | ---- | -7.91%4.31億 | 23,500.00%4.68億 | -100.12%-200万 | 774.59%16.18億 | -72.51%1.85億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33.72%2,123.15億 | -11.35%1,587.76億 | 5.94%1,791.08億 | -19.21%1,690.6億 | 2.04%2,092.64億 | 4.85%2,050.85億 | 16.73%1,955.93億 | 5.74%1,675.54億 | -1.13%1,584.62億 | 15.45%1,602.65億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 673.96%710.51億 | -163.29%-123.79億 | 149.64%195.58億 | -397.33%-394.02億 | -60.10%132.52億 | -5.67%332.11億 | 69.80%352.07億 | -12.12%207.34億 | 18.41%235.93億 | 141.16%199.24億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |