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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -24.59%12.76億 | 207.30%16.92億 | 15.98%5.51億 | 82.66%4.75億 | -75.34%2.6億 | 212.50%10.54億 | -44.52%3.37億 | -59.31%6.08億 | 193.76%14.94億 | -1,981.85%-15.94億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -112.51%-2,341.9万 | -86.37%1.87億 | 832.37%13.73億 |
| その他の非現金項目 | -692.68%-2.96億 | -59.46%4,994.2万 | 151.64%1.23億 | 267.59%4,895.1万 | -107.97%-2,920.8万 | 113.10%3.66億 | 170.16%1.72億 | -411.73%-2.45億 | -89.88%7,860.5万 | -4.83%7.77億 |
| 運転資金の増減額 | 67.87%-6.87億 | -191.41%-21.38億 | 207.69%23.39億 | -966.84%-21.72億 | 93.16%-2.04億 | -838.34%-29.77億 | 451.57%4.03億 | 94.10%-1.15億 | -1,305.30%-19.43億 | 93.33%-1.38億 |
| -売上債権増減額 | -54.47%4.79億 | 72.43%10.51億 | 131.80%6.1億 | -474.43%-19.17億 | 123.30%5.12億 | -356.18%-21.98億 | 138.03%8.58億 | 117.69%3.6億 | -375.30%-20.37億 | 66.86%-4.29億 |
| -棚卸資産増減額 | 44.01%-16.58億 | -336.58%-29.61億 | 386.64%12.52億 | 60.49%-4.37億 | -195.81%-11.05億 | 16.28%-3.74億 | -11.20%-4.46億 | -0.98%-4.01億 | -225.31%-3.97億 | 139.49%3.17億 |
| -前払費用増減額 | -158.23%-1,633.2万 | 335.80%2,804.8万 | -107.39%-1,189.5万 | -60.01%1.61億 | 175.99%4.03億 | -1,849.33%-5.3億 | -36.34%-2,717.9万 | -110.42%-1,993.5万 | 477.33%1.91億 | 59.05%-5,069.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 103.31%1,394.5万 | -171.51%-4.22億 | 5,878.51%5.9億 | -162.38%-1,020.9万 | -63.67%1,636.7万 | 157.36%4,505.4万 | -7.49%-7,854.4万 | 58.83%-7,307.2万 | -619.78%-1.78億 | 175.59%3,414.9万 |
| 利息の支払額 | -28.87%-4,683.1万 | 14.97%-3,634万 | -11.24%-4,273.7万 | -10.79%-3,841.8万 | -45.67%-3,467.5万 | 8.69%-2,380.4万 | 32.62%-2,606.9万 | 35.93%-3,869.2万 | 86.71%-6,038.7万 | -8.24%-4.55億 |
| 利息の受取額 | -14.61%6,853.4万 | 30.01%8,025.8万 | 23.24%6,173万 | -2.16%5,009.1万 | 11.65%5,119.8万 | 18.23%4,585.7万 | -0.55%3,878.7万 | 34.96%3,900.2万 | -33.14%2,890万 | -16.02%4,322.2万 |
| 法人税等の支払額 | -364.24%-4.15億 | 33.77%-8,935.9万 | -104.28%-1.35億 | -66.38%-6,604.5万 | 58.79%-3,969.6万 | -36.11%-9,631.8万 | 49.80%-7,076.4万 | 22.44%-1.41億 | 11.76%-1.82億 | 23.93%-2.06億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 54.76%-2.75億 | -122.11%-6.09億 | 258.77%27.53億 | -10,266.89%-17.34億 | 100.72%1,705.4万 | -382.98%-23.83億 | 9,713.03%8.42億 | 102.05%858万 | -225.95%-4.19億 | 122.75%3.32億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 15.52%-1,444.9万 | -48.94%-1,710.3万 | 91.23%-1,148.3万 | 11.97%-1.31億 | 73.09%-1.49億 | -997.22%-5.53億 | -212.38%-5,040.4万 | 405.75%4,485万 | 90.27%-1,466.9万 | -2,141.84%-1.51億 |
| 無形資産取引の純額 | -2,055.31%-689.7万 | 95.99%-32万 | 41.86%-798.8万 | -116.17%-1,374万 | 85.96%-635.6万 | -7,982.68%-4,526.3万 | ---56万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 94.24%-1,102万 | ---1.91億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 113.42%941.2万 | -690.05%-7,013.3万 | -123.36%-887.7万 | -85.59%3,800万 | --2.64億 | ---- | 290.07%6.69億 |
| その他の投資活動純額 | -461.29%-17.4万 | 71.82%-3.1万 | 39.23%-11万 | -106.90%-18.1万 | 122.41%262.3万 | 61.92%-1,170.4万 | -148.29%-3,073.3万 | 207.50%6,363.9万 | -101.88%-5,920万 | 1,387.61%31.48億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,921.59%4.5億 | 94.36%-2,468.3万 | -36.32%-4.37億 | -60.27%-3.21億 | 70.26%-2億 | -885.52%-6.73億 | -119.18%-6,832.7万 | 582.27%3.56億 | -102.35%-7,386.9万 | 261.54%31.5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -102.94%-2,260.4万 | 1,395.65%7.7億 | -102.64%-5,939.2万 | 263.62%22.5億 | -60.70%6.19億 | 980.59%15.74億 | -2.62%-1.79億 | -115.23%-1.74億 | 127.15%11.44億 | -568.16%-42.13億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 78.76%-4,249万 | ---2億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3.99億 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 6.72%-6,460.5万 | 0.22%-6,925.7万 | -151.49%-6,941.2万 | 59.86%-2,760万 | -0.76%-6,876.7万 | ---6,825万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-918万 | -43.44%-918万 | 23.32%-640万 | -47.04%-834.6万 | 0.00%-567.6万 | -214.78%-567.6万 | 169.90%494.5万 | -20.80%-707.4万 | 12.75%-585.6万 | -135.76%-671.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128.28%-1.39億 | 463.19%4.91億 | -106.11%-1.35億 | 306.76%22.14億 | -63.73%5.44億 | 567.25%15.01億 | 224.03%2.25億 | -115.93%-1.81億 | 126.96%11.38億 | -570.39%-42.2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.18%43.35億 | 94.93%44.77億 | 7.44%22.97億 | 19.45%21.38億 | -46.82%17.89億 | 42.13%33.65億 | 8.67%23.68億 | 5.69%21.79億 | -24.71%20.61億 | 30.15%27.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 124.87%3,539.1万 | -106.53%-1.42億 | 1,270.73%21.8億 | -55.95%1.59億 | 123.22%3.61億 | -255.77%-15.55億 | 444.09%9.99億 | -71.56%1.84億 | 187.47%6.45億 | -340.30%-7.38億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | --0 | -102.59%-1,297.4万 | -545.56%-640.4万 | -118.40%-99.2万 | 25.93%539.1万 | -92.98%428.1万 | -81.37%6,097.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 100.01%1,000 | ---1,384.5万 | ---- | ---- | ---5.32億 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.82%43.7億 | -3.18%43.35億 | 94.93%44.77億 | 7.44%22.97億 | 19.45%21.38億 | -46.82%17.89億 | 42.13%33.65億 | 8.67%23.68億 | 5.69%21.79億 | -24.71%20.61億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 52.52%-2.97億 | -123.03%-6.26億 | 244.47%27.18億 | -1,218.28%-18.81億 | 95.23%-1.43億 | -480.13%-29.93億 | 3,363.64%7.87億 | 94.44%-2,412.9万 | -1,366.54%-4.34億 | 98.01%-2,961.3万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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