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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,109.46%3.39億 | 90.64%-3,360万 | 60.85%-3.59億 | -2,311.37%-9.17億 | 252.55%4,147.3万 | -114.75%-2,718.7万 | 71.54%1.84億 | -59.24%1.07億 | 61.33%2.64億 | -43.20%1.63億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.86%1,100.8万 | -72.54%1,049.8万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | -62.76%168.6万 | 42.85%452.7万 | --316.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 197.83%2,642.1万 | 90.90%-2,700.8万 | -413.65%-2.97億 | -875.56%-5,779.5万 | 566.04%745.2万 | -105.61%-159.9万 | 12.06%2,848万 | 18.73%2,541.6万 | -67.28%2,140.6万 | 148.58%6,541.9万 |
| 運転資金の増減額 | -10.36%7,170万 | 115.48%7,999.1万 | 114.05%3,712.2万 | -343.97%-2.64億 | 468.79%1.08億 | -116.34%-2,937.3万 | 79.55%-1,357.7万 | -174.81%-6,639.9万 | 22.80%-2,416.2万 | 38.52%-3,129.7万 |
| -売掛金増減額 | 410.06%888万 | -107.02%-286.4万 | 168.82%4,077.9万 | -329.72%-5,925.8万 | -3,124.12%-1,379万 | 151.18%45.6万 | -4,342.86%-89.1万 | -99.57%2.1万 | 4,374.31%487.7万 | 186.51%10.9万 |
| -在庫増減額 | 90.81%-443.6万 | -108.71%-4,829.6万 | -130.53%-2,314万 | 3,444.57%7,578.8万 | 90.38%-226.6万 | -50.65%-2,354.8万 | -309.50%-1,563.1万 | 700.24%746.1万 | 83.81%-124.3万 | 62.56%-767.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -96.65%122.1万 | 491.61%3,648.2万 | -1,320.12%-931.6万 | -114.52%-65.6万 | -39.20%451.9万 | 163.70%743.3万 | -129.39%-1,166.9万 | 1,806.02%3,969.9万 | -14.01%-232.7万 | -238.47%-204.1万 |
| 利息の支払額 | -21.41%-4,153.9万 | -50.58%-3,421.5万 | -51.97%-2,272.2万 | -61.31%-1,495.2万 | 14.56%-926.9万 | 15.40%-1,084.9万 | 17.31%-1,282.4万 | 31.55%-1,550.9万 | 19.44%-2,265.9万 | 16.73%-2,812.8万 |
| 利息の受取額 | -3.38%20万 | -29.35%20.7万 | -51.97%29.3万 | -44.70%61万 | -13.56%110.3万 | -1.62%127.6万 | 105.22%129.7万 | -41.32%63.2万 | -7.24%107.7万 | -30.10%116.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | 32.90%-3,143.6万 | -510.66%-4,685万 | 90.69%-767.2万 | -8,398.45%-8,243.5万 | 99.02%-97万 | -324.43%-9,906.2万 | 88.31%-2,334万 | -749.11%-2億 | 86.94%-2,352.1万 | -21.36%-1.8億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 170.83%5.04億 | 46.07%1.86億 | 118.67%1.27億 | -257.97%-6.82億 | 138.35%4.32億 | -58.44%1.81億 | 109.39%4.36億 | -65.80%2.08億 | 54.14%6.09億 | -21.05%3.95億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -133.54%-3,135.4万 | 224.37%9,347万 | 28.49%-7,515.7万 | 47.02%-1.05億 | -4.96%-1.98億 | 10.92%-1.89億 | 27.85%-2.12億 | -68.32%-2.94億 | 73.57%-1.75億 | -4.23%-6.61億 |
| 無形資産取引の純額 | -357.97%-804.2万 | 73.67%-175.6万 | -260.43%-666.8万 | 97.55%-185万 | ---7,566.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---1.1億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.97%2,307万 |
| その他の投資活動純額 | -43.17%1,823.7万 | 105.85%3,209.2万 | -54.11%1,559万 | 10,720.06%3,397.5万 | -99.21%31.4万 | 2,511.24%3,968.9万 | 77.21%-164.6万 | -47.44%-722.3万 | -278.93%-489.9万 | 110.94%273.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94.84%232.4万 | 242.08%4,505.3万 | 19.99%-3,170.9万 | 81.69%-3,962.9万 | -197.03%-2.16億 | 73.16%-7,288.2万 | -15.67%-2.72億 | -121.42%-2.35億 | 81.54%-1.06億 | -1.14%-5.74億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 72.54%-1.01億 | -224.54%-3.69億 | -73.38%2.96億 | 513.77%11.13億 | -368.12%-2.69億 | -326.69%-5,747.3万 | 93.28%2,535.3万 | 102.09%1,311.7万 | -359.54%-6.28億 | 49.33%2.42億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.22億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1.5万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 85.94%-2.7万 | 99.68%-19.2万 | 0.09%-5,981.6万 | 0.29%-5,986.9万 | -0.50%-6,004.2万 | 0.72%-5,974.5万 | 0.03%-6,018.1万 | 0.09%-6,020万 | -0.50%-6,025.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.57%-2.23億 | -224.63%-3.69億 | -71.88%2.96億 | 420.27%10.53億 | -179.88%-3.29億 | -241.70%-1.18億 | 26.93%-3,439.2万 | 93.16%-4,706.4万 | -478.88%-6.88億 | 78.02%1.82億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.59%11.66億 | 42.99%13.04億 | 60.27%9.12億 | -16.62%5.69億 | -1.32%6.82億 | 23.19%6.91億 | -11.59%5.61億 | -22.55%6.35億 | 0.26%8.2億 | 4.40%8.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 305.24%2.83億 | -135.22%-1.38億 | 18.29%3.92億 | 392.22%3.31億 | -1,140.26%-1.13億 | -107.02%-914.1万 | 276.87%1.3億 | 60.19%-7,358.5万 | -8,729.93%-1.85億 | -93.78%214.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | --1,150.7万 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.30%14.49億 | -10.59%11.66億 | 42.99%13.04億 | 60.27%9.12億 | -16.62%5.69億 | -1.32%6.82億 | 23.19%6.91億 | -11.59%5.61億 | -22.55%6.35億 | 0.26%8.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 285.76%4.15億 | 138.81%1.08億 | 105.70%4,503.3万 | -602.39%-7.89億 | 1,814.15%1.57億 | -104.18%-916.7万 | 354.03%2.19億 | -119.89%-8,640万 | 263.03%4.34億 | -90.18%-2.66億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
