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| (FY)2024/01/31 | (FY)2023/01/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 68.62%-3.24億 | ---10.32億 |
| その他の非現金項目 | 173.85%8,969.8万 | ---1.21億 |
| 運転資金の増減額 | -138.60%-6,645.6万 | --1.72億 |
| -売上債権増減額 | -3,500.37%-3.32億 | --976.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -19.38%-7,147.8万 | ---5,987.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 1.79%1.89億 | --1.86億 |
| 利息の支払額 | -52.76%-2,828.5万 | ---1,851.6万 |
| 利息の受取額 | 792.34%2,750.2万 | --308.2万 |
| 法人税等の支払額 | -448.70%-1.62億 | ---2,945.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -104.79%-1,563.8万 | --3.27億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | -105.29%-2.39億 | ---1.16億 |
| 無形資産取引の純額 | -445.33%-2.54億 | ---4,653.5万 |
| 事業取引の純額 | 155.07%8.22億 | ---14.92億 |
| 投資商品取引の純額 | 219.16%2.01億 | ---1.68億 |
| その他の投資活動純額 | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 129.05%5.3億 | ---18.23億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | -125.35%-8,999.6万 | --3.55億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -90.10%4.51億 | --45.54億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 55.94%-1,228.9万 | ---2,789.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.86%3.48億 | --48.81億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 425.46%41.73億 | --7.94億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -74.52%8.62億 | --33.84億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -433.01%-2,704.5万 | ---507.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.02%50.09億 | --41.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -430.06%-5.19億 | --1.57億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
