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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -45.31%49.24億 | -26.96%90.03億 | -34.00%123.26億 | 144.50%186.77億 | 12.14%76.39億 | -5.49%68.12億 | 0.45%72.08億 | -20.05%71.76億 | 21.68%89.76億 | -39.31%73.77億 |
| その他の非現金項目 | -22.29%1.36億 | 2.94%1.75億 | 129.73%1.7億 | -72.69%7,400万 | 6,875.00%2.71億 | -101.56%-400万 | -78.67%2.57億 | 662.66%12.05億 | -35.77%1.58億 | 11.31%2.46億 |
| 運転資金の増減額 | 119.64%7.35億 | 55.77%-37.42億 | -338.18%-84.6億 | 465.43%35.52億 | 72.55%-9.72億 | -550.51%-35.41億 | -80.50%7.86億 | 147.54%40.3億 | 162.16%16.28億 | -12,571.43%-26.19億 |
| -売掛金増減額 | 41.56%-3.98億 | 2.44%-6.81億 | -544.59%-6.98億 | -1.26%1.57億 | 139.36%1.59億 | -78.76%-4.04億 | -638.10%-2.26億 | 111.23%4,200万 | 64.78%-3.74億 | -258.51%-10.62億 |
| -在庫増減額 | 209.83%29.82億 | 33.19%-27.15億 | -5,518.67%-40.64億 | -85.00%7,500万 | 128.74%5億 | -289.13%-17.4億 | -72.16%9.2億 | 907.62%33.05億 | -87.56%3.28億 | 143.95%26.36億 |
| -その他流動資産の変動 | 20.56%1.29億 | 242.67%1.07億 | -541.18%-7,500万 | -80.23%1,700万 | 65.38%8,600万 | -63.38%5,200万 | 505.71%1.42億 | -333.33%-3,500万 | -40.00%1,500万 | 136.76%2,500万 |
| -その他流動負債の変動 | -73.25%1.11億 | 163.26%4.15億 | -151.29%-6.56億 | 376.84%12.79億 | -316.90%-4.62億 | -50.12%2.13億 | 676.36%4.27億 | -73.43%5,500万 | 93.46%2.07億 | 1,288.89%1.07億 |
| 利息の支払額 | -12.15%-1.2億 | 4.46%-1.07億 | 5.88%-1.12億 | 15.60%-1.19億 | 6.00%-1.41億 | 1.96%-1.5億 | 10.53%-1.53億 | 5.52%-1.71億 | -1.12%-1.81億 | 3.76%-1.79億 |
| 利息の受取額 | 7.69%1,400万 | 18.18%1,300万 | 10.00%1,100万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | -71.43%1,000万 | 2.94%3,500万 | 0.00%3,400万 | 0.00%3,400万 | 3.03%3,400万 |
| 支払済みの税金還付金 | -40.43%-30.46億 | 75.55%-21.69億 | -139.02%-88.7億 | -63.99%-37.11億 | 27.07%-22.63億 | -20.27%-31.03億 | 38.56%-25.8億 | -98.07%-41.99億 | 64.35%-21.2億 | -25.31%-59.47億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.06%91.67億 | 718.31%96.56億 | -95.24%11.8億 | 108.51%247.81億 | 67.04%118.85億 | -43.96%71.15億 | -16.74%126.96億 | -1.01%152.49億 | 208.08%154.04億 | -63.48%50億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -51.29%-46.9億 | 7.74%-31億 | 2.52%-33.6億 | 31.50%-34.47億 | -46.66%-50.32億 | 57.02%-34.31億 | 37.90%-79.83億 | -27.85%-128.55億 | -9.21%-100.55億 | 3.53%-92.07億 |
| 無形資産取引の純額 | -121.43%-6,200万 | 81.33%-2,800万 | -72.41%-1.5億 | 51.93%-8,700万 | -52.10%-1.81億 | -38.37%-1.19億 | 46.91%-8,600万 | 65.38%-1.62億 | -131.68%-4.68億 | -104.04%-2.02億 |
| 投資商品取引の純額 | 85.71%-600万 | -2,200.00%-4,200万 | -96.92%200万 | 25.00%6,500万 | 177.61%5,200万 | -163.21%-6,700万 | -25.35%1.06億 | 300.00%1.42億 | -395.83%-7,100万 | -75.00%2,400万 |
| その他の投資活動純額 | 31.13%-1.77億 | -2,241.67%-2.57億 | 146.15%1,200万 | 89.76%-2,600万 | -2,640.00%-2.54億 | 107.69%1,000万 | -376.60%-1.3億 | 223.68%4,700万 | 80.21%-3,800万 | -1,166.67%-1.92億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44.00%-49.35億 | 1.97%-34.27億 | -0.03%-34.96億 | 35.46%-34.95億 | -50.12%-54.15億 | 52.50%-36.07億 | 40.81%-75.93億 | -20.65%-128.28億 | -11.02%-106.32億 | -0.50%-95.77億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 83.80%-2.04億 | 27.81%-12.59億 | 19.11%-17.44億 | 30.02%-21.56億 | -6.65%-30.81億 | -7,307.69%-28.89億 | -103.09%-3,900万 | 23.87%12.61億 | 6,262.50%10.18億 | -99.34%1,600万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---40億 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---23.5億 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 配当金支払総額 | -1.75%-16.27億 | -1.85%-15.99億 | -27.95%-15.7億 | -13.19%-12.27億 | 2.17%-10.84億 | 2.03%-11.08億 | 0.00%-11.31億 | 0.00%-11.31億 | -2.63%-11.31億 | -2.80%-11.02億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74.46%-73.57億 | 7.44%-42.17億 | -1.42%-45.56億 | 16.32%-44.92億 | 28.78%-53.68億 | -196.85%-75.37億 | -97.28%-25.39億 | 14.49%-12.87億 | 38.19%-15.05億 | -1,087.80%-24.35億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.44%332.3億 | -18.04%312.18億 | 78.86%380.91億 | 5.45%212.97億 | -16.64%201.96億 | 11.83%242.26億 | 5.52%216.63億 | 18.93%205.29億 | -28.89%172.62億 | 19.47%242.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -255.32%-31.25億 | 129.28%20.12億 | -140.92%-68.72億 | 1,423.96%167.94億 | 127.35%11.02億 | -257.14%-40.29億 | 126.10%25.64億 | -65.29%11.34億 | 146.59%32.67億 | -277.20%-70.12億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.41%301.04億 | 6.44%332.3億 | -18.04%312.18億 | 78.86%380.91億 | 5.45%212.97億 | -16.64%201.96億 | 11.83%242.26億 | 5.52%216.63億 | 18.93%205.29億 | -28.89%172.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -35.98%41.43億 | 372.12%64.71億 | -111.42%-23.78億 | 217.39%208.24億 | 137.72%65.61億 | -40.32%27.6億 | 107.31%46.25億 | -54.07%22.31億 | 208.76%48.57億 | -214.69%-44.66億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
