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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 104.02%96.83億 | -46.43%47.46億 | 2.39%88.6億 | 47.51%86.53億 | 339.73%58.66億 | -76.62%13.34億 | -1.76%57.06億 | 3.92%58.08億 | 9.07%55.89億 | 6.79%51.24億 |
| その他の非現金項目 | -106.57%-4.09億 | -230.26%-1.98億 | 18.75%1.52億 | -37.25%1.28億 | -69.42%2.04億 | 338.82%6.67億 | 442.86%1.52億 | -73.08%2,800万 | -19.38%1.04億 | 50.00%1.29億 |
| 運転資金の増減額 | 692.49%58.36億 | -284.80%-9.85億 | 133.27%5.33億 | -151.31%-16.02億 | 83.43%31.22億 | 207.99%17.02億 | -367.12%-15.76億 | 253.29%5.9億 | -73.66%1.67億 | -51.82%6.34億 |
| -売掛金増減額 | 121.43%600万 | -1,500.00%-2,800万 | 113.33%200万 | -109.80%-1,500万 | 1,175.00%1.53億 | 107.74%1,200万 | -1,068.75%-1.55億 | 119.75%1,600万 | -1,112.50%-8,100万 | 0.00%800万 |
| -在庫増減額 | 85.01%-2.19億 | -102.35%-14.61億 | -67.13%-7.22億 | -457.02%-4.32億 | 15.24%1.21億 | 107.27%1.05億 | -575.23%-14.45億 | 78.19%-2.14億 | -1,408.00%-9.81億 | 124.04%7,500万 |
| -その他流動資産の変動 | 183.06%17.95億 | -1,775.19%-21.61億 | -89.73%1.29億 | 201.62%12.56億 | -77.59%-12.36億 | -705.22%-6.96億 | 156.37%1.15億 | -143.31%-2.04億 | 166.34%4.71億 | -82.99%-7.1億 |
| -その他流動負債の変動 | 601.65%29.75億 | 1,670.37%4.24億 | 96.83%-2,700万 | -155.40%-8.51億 | 43.15%15.36億 | 325.42%10.73億 | -190.15%-4.76億 | 1,785.71%5.28億 | -94.65%2,800万 | -43.88%5.23億 |
| 利息の支払額 | -12.00%-2,800万 | -4.17%-2,500万 | -20.00%-2,400万 | 35.48%-2,000万 | 3.13%-3,100万 | -45.45%-3,200万 | -15.79%-2,200万 | 26.92%-1,900万 | -73.33%-2,600万 | 50.00%-1,500万 |
| 利息の受取額 | 0.00%600万 | -25.00%600万 | 14.29%800万 | 0.00%700万 | -36.36%700万 | 22.22%1,100万 | 0.00%900万 | 50.00%900万 | 20.00%600万 | 25.00%500万 |
| 支払済みの税金還付金 | 54.00%-15.41億 | 22.44%-33.5億 | -37.68%-43.19億 | -102.26%-31.37億 | 45.17%-15.51億 | -15.09%-28.29億 | 2.03%-24.58億 | -13.58%-25.09億 | 18.43%-22.09億 | -20.04%-27.08億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 181.31%214.08億 | -26.87%76.1億 | 5.61%104.06億 | -25.71%98.53億 | 85.44%132.63億 | 12.51%71.52億 | -21.26%63.57億 | 13.51%80.73億 | 20.64%71.12億 | -10.61%58.95億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 28.60%-123.93億 | -79.60%-173.58億 | -43.31%-96.65億 | -31.92%-67.44億 | 24.15%-51.12億 | 16.74%-67.4億 | 16.47%-80.95億 | -2.95%-96.91億 | -35.46%-94.13億 | -140.12%-69.49億 |
| 無形資産取引の純額 | 62.07%-3,300万 | -7.41%-8,700万 | 35.20%-8,100万 | 20.89%-1.25億 | -3,060.00%-1.58億 | 87.80%-500万 | -36.67%-4,100万 | 30.23%-3,000万 | -152.94%-4,300万 | 78.21%-1,700万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -224.85%-15.95億 | -3,173.33%-4.91億 | 67.39%-1,500万 | 23.33%-4,600万 | ---6,000万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -87.50%500万 | --4,000万 | ---- | ---- | ---- | --3.15億 | ---- | -376.24%-2.79億 | -57.74%1.01億 |
| その他の投資活動純額 | -32.17%-6.04億 | -1,369.44%-4.57億 | 125.90%3,600万 | 65.59%-1.39億 | -147.85%-4.04億 | -201.85%-1.63億 | 92.04%-5,400万 | 26.38%-6.78億 | -119.81%-9.21億 | -507.25%-4.19億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.16%-130.3億 | -85.96%-178.89億 | -37.31%-96.2億 | -23.50%-70.06億 | 33.27%-56.73億 | -1.64%-85.02億 | 19.65%-83.65億 | 2.68%-104.11億 | -45.47%-106.98億 | -162.64%-73.54億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -146.55%-45.95億 | 477.93%98.71億 | 188.45%17.08億 | 71.04%-19.31億 | -319.34%-66.68億 | -11.32%30.4億 | 56.17%34.28億 | -36.21%21.95億 | 1,298.95%34.41億 | 72.03%-2.87億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --8,700万 | --0 | --0 | ---- | -36.86%-3.23億 | -913.79%-2.36億 | -68.82%2,900万 | 138.46%9,300万 | --3,900万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-4.03億 | 0.00%-4.03億 | -7.18%-4.03億 | -7.43%-3.76億 | 0.57%-3.5億 | -0.28%-3.52億 | -0.29%-3.51億 | -13.64%-3.5億 | -10.00%-3.08億 | -11.11%-2.8億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-100万 | 33.33%-200万 | -200.00%-300万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 150.00%100万 | -100.00%-200万 | -133.33%-100万 | 400.00%300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153.20%-49.85億 | 944.59%93.7億 | 136.82%8.97億 | 67.55%-24.36億 | -422.28%-75.06億 | -21.34%23.29億 | 79.13%29.61億 | -39.09%16.53億 | 354.60%27.14億 | 40.38%-10.66億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.54%86.3億 | 21.42%95.4億 | 5.52%78.57億 | 1.13%74.46億 | 15.34%73.63億 | 17.55%63.84億 | -11.19%54.31億 | -12.47%61.15億 | -26.56%69.86億 | 26.73%95.12億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 473.27%33.93億 | -154.01%-9.09億 | 309.49%16.83億 | 389.29%4.11億 | -91.42%8,400万 | 2.73%9.79億 | 239.12%9.53億 | 21.44%-6.85億 | 65.47%-8.72億 | -225.81%-25.25億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | 0.00%100万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39.32%120.23億 | -9.54%86.3億 | 21.42%95.4億 | 5.52%78.57億 | 1.13%74.46億 | 15.34%73.63億 | 17.55%63.84億 | -11.19%54.31億 | -12.47%61.15億 | -26.56%69.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 191.22%89.8億 | -2,416.24%-98.44億 | -85.37%4.25億 | -62.39%29.05億 | 1,798.03%77.25億 | 122.88%4.07億 | -7.95%-17.79億 | 33.14%-16.48億 | -130.16%-24.65億 | -129.56%-10.71億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
