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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.52%71.26億 | 57.73%77.9億 | 32.75%49.39億 | 35.55%37.2億 | -38.43%27.45億 | 215.44%44.58億 | -2.85%14.13億 | 137.03%14.55億 | -84.11%6.14億 | 123.63%38.62億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 890.27%5,068.8万 | -18.62%-641.4万 |
| その他の非現金項目 | -926.48%-2.92億 | -172.93%-2,844.5万 | 83.70%-1,042.2万 | -213.70%-6,392.4万 | 98.02%5,622.3万 | 113.97%2,839.2万 | -182.38%-2.03億 | -45.97%2.47億 | 298.36%4.56億 | -45.15%-2.3億 |
| 運転資金の増減額 | -416.00%-33.23億 | 72.19%-6.44億 | -183.87%-23.16億 | 242.08%27.61億 | -313.67%-19.43億 | 134.45%9.09億 | 166.06%3.88億 | -206.88%-5.87億 | 164.55%5.49億 | 116.30%2.08億 |
| -売上債権増減額 | 81.51%-3,395.7万 | 81.03%-1.84億 | -1,076.40%-9.68億 | 889.99%9,916万 | -102.49%-1,255.2万 | 70.26%5.03億 | 3,180.89%2.96億 | -101.11%-959.3万 | 406.31%8.67億 | 36.65%-2.83億 |
| -棚卸資産増減額 | -312.54%-25.95億 | 14.83%-6.29億 | -144.74%-7.38億 | 224.09%16.51億 | -211.61%-13.3億 | 1,935.48%11.92億 | 92.22%-6,492.5万 | -177,730.21%-8.35億 | -99.80%47万 | 165.42%2.32億 |
| -その他流動資産の変動 | 24.04%-5.32億 | -99.34%-7.01億 | ---3.52億 | ---- | ---- | ---- | -38.31%6,225.3万 | --1.01億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | 53.29%-185.2万 | 29.21%-396.5万 | 80.89%-560.1万 | -29.09%-2,930.3万 | -52.22%-2,269.9万 | 46.76%-1,491.2万 | 14.54%-2,801万 |
| 利息の受取額 | -11.06%3,140.2万 | 569.67%3,530.5万 | 20.12%527.2万 | -59.41%438.9万 | 19.81%1,081.4万 | 87.30%902.6万 | 18.08%481.9万 | -13.35%408.1万 | 4.69%471万 | -8.85%449.9万 |
| 法人税等の支払額 | -60.15%-27.28億 | -0.86%-17.03億 | -37,359.25%-16.89億 | 99.59%-450.8万 | 24.79%-11.07億 | -20.51%-14.72億 | 22.10%-12.21億 | -12.31%-15.68億 | -160.85%-13.96億 | 66.28%-5.35億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -68.65%21.34億 | 207.41%68.05億 | -71.28%22.14億 | 3,960.22%77.08億 | -96.29%1.9億 | 125.39%51.18億 | 20.84%22.7億 | -51.90%18.79億 | 15.95%39.06億 | 207.85%33.69億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -147.76%-40.33億 | -20.60%-16.28億 | 22.62%-13.5億 | -14.80%-17.44億 | -40.67%-15.2億 | 25.99%-10.8億 | 5.37%-14.6億 | 15.54%-15.42億 | 9.31%-18.26億 | -24.76%-20.13億 |
| 無形資産取引の純額 | -183.27%-5,586万 | 20.10%-1,972万 | 40.52%-2,468.2万 | -11.83%-4,149.4万 | 35.85%-3,710.6万 | -221.96%-5,784.4万 | 79.03%-1,796.6万 | -77.32%-8,566.3万 | 71.33%-4,830.9万 | -1,043.29%-1.69億 |
| 投資商品取引の純額 | -1.02%-98.8万 | 99.90%-97.8万 | -103,949.01%-9.96億 | -1.27%-95.7万 | -3.39%-94.5万 | -5.54%-91.4万 | -1.52%-86.6万 | -3.52%-85.3万 | -1.60%-82.4万 | -2.53%-81.1万 |
| その他の投資活動純額 | 15.48%-1.14億 | -31.54%-1.35億 | -9.05%-1.03億 | 7.14%-9,401.2万 | -437.66%-1.01億 | -18.37%2,998.3万 | -48.43%3,673.2万 | -65.68%7,123.2万 | 123.04%2.08億 | 1,282.29%9,304.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135.73%-42.04億 | 27.88%-17.83億 | -31.46%-24.73億 | -13.39%-18.81億 | -49.58%-16.59億 | 23.07%-11.09億 | 7.45%-14.42億 | 6.60%-15.58億 | 20.19%-16.68億 | -27.77%-20.9億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.94%-2.48億 | -308.08%-3.35億 | 41.35%1.61億 | 6.94%1.14億 | 117.41%1.06億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 84.11%-46.2万 | -120.14%-290.8万 | 55.83%-132.1万 | 55.64%-299.1万 | -361.15%-674.2万 | 47.28%-146.2万 | 52.61%-277.3万 | -7.67%-585.1万 | 45.06%-543.4万 | 27.01%-989万 |
| 配当金支払総額 | -37.49%-15.33億 | -33.33%-11.15億 | 14.29%-8.36億 | 12.49%-9.75億 | -100.03%-11.15億 | 0.01%-5.57億 | 0.01%-5.57億 | 0.02%-5.57億 | 0.02%-5.58億 | 20.05%-5.58億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 80.00%-1.3万 | -91.18%-6.5万 | 76.55%-3.4万 | 11.04%-14.5万 | -219.61%-16.3万 | 23.88%-5.1万 | 50.74%-6.7万 | 96.10%-13.6万 | 84.61%-348.8万 | -2.87%-2,266.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37.17%-15.33億 | -33.47%-11.18億 | 14.43%-8.37億 | 12.75%-9.79億 | -39.06%-11.22億 | 9.85%-8.07億 | -122.26%-8.95億 | 11.07%-4.03億 | 6.44%-4.53億 | 64.01%-4.84億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30.49%163.59億 | -8.29%125.37億 | 54.54%136.7億 | -22.40%88.45億 | 38.41%113.98億 | -0.54%82.35億 | -1.69%82.8億 | 24.20%84.23億 | 16.13%67.81億 | -24.01%58.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -192.28%-36.03億 | 456.13%39.04億 | -122.61%-10.96億 | 287.14%48.48億 | -180.91%-25.91億 | 4,958.13%32.02億 | 18.86%-6,590.8万 | -104.55%-8,122.6万 | 124.52%17.86億 | 142.19%7.95億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 230.20%1.07億 | -126.07%-8,210.3万 | -53.57%-3,631.7万 | -162.90%-2,364.8万 | 196.79%3,759.8万 | -286.57%-3,884.5万 | 134.04%2,082.1万 | 57.66%-6,116.6万 | -198.45%-1.44億 | 266.85%1.47億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.37%128.63億 | 30.49%163.59億 | -8.29%125.37億 | 54.54%136.7億 | -22.40%88.45億 | 38.41%113.98億 | -0.54%82.35億 | -1.69%82.8億 | 24.20%84.23億 | 16.13%67.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -137.91%-19.55億 | 514.52%51.58億 | -85.83%8.39億 | 533.24%59.22億 | -134.35%-13.67億 | 401.83%39.79億 | 215.96%7.93億 | -87.65%2.51億 | 71.19%20.32億 | 322.14%11.87億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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