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| (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | (FY)2019/05/31 | (FY)2018/05/31 | (FY)2017/05/31 | (FY)2016/05/31 | (FY)2015/05/31 | (FY)2014/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.65%10.49億 | 9.98%13.22億 | 46.76%12.02億 | 104.75%8.19億 | -3.38%4億 | 41,300.00%4.14億 | -99.90%100万 | 8.54%10.24億 | -18.39%9.43億 | -29.12%11.56億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 245.43%7,000万 | -140.94%-4,813.2万 | 1,042.18%1.18億 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | -7.50%3,700万 | 42.86%4,000万 | -3.45%2,800万 | -3.33%2,900万 | -16.96%3,000万 | 4.97%3,612.8万 | --3,441.6万 |
| その他の非現金項目 | -48.48%1.36億 | 97.01%2.64億 | -63.78%1.34億 | 611.54%3.7億 | -70.95%5,200万 | -1.65%1.79億 | 137.07%1.82億 | -431.46%-4.91億 | -61.66%1.48億 | 393.62%3.86億 |
| 運転資金の増減額 | 134.99%5.13億 | -954.68%-14.66億 | 77.29%-1.39億 | -137.21%-6.12億 | 67.95%-2.58億 | -209.67%-8.05億 | 145.31%7.34億 | -179.02%-16.2億 | 382.96%20.5億 | -319.04%-7.25億 |
| -売掛金増減額 | 133.03%4.34億 | -436.06%-13.14億 | 614.47%3.91億 | -133.33%-7,600万 | 121.49%2.28億 | -164.93%-10.61億 | 1,496.58%16.34億 | -113.06%-1.17億 | 484.37%8.96億 | -148.83%-2.33億 |
| -在庫増減額 | -76.22%6,800万 | 410.71%2.86億 | 116.37%5,600万 | -2,950.00%-3.42億 | -91.89%1,200万 | 163.79%1.48億 | -431.43%-2.32億 | 192.40%7,000万 | -194.21%-7,575.9万 | 190.77%8,041.3万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,800万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 16.67%-5,500万 | 12.00%-6,600万 | -2.74%-7,500万 | 15.12%-7,300万 | 20.37%-8,600万 | 16.92%-1.08億 | 20.73%-1.3億 | 9.46%-1.64億 | 7.73%-1.81億 | -10.82%-1.96億 |
| 利息の受取額 | -50.00%100万 | 100.00%200万 | --100万 | --0 | -50.00%200万 | -33.33%400万 | 0.00%600万 | 56.86%600万 | -43.77%382.5万 | 46.46%680.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | 3.91%-8.36億 | -42.86%-8.7億 | -119.06%-6.09億 | 59.36%-2.78億 | -81.91%-6.84億 | 22.47%-3.76億 | 19.97%-4.85億 | 27.10%-6.06億 | -19.01%-8.31億 | 15.27%-6.99億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 253.44%25.2億 | -63.34%7.13億 | 23.73%19.45億 | 75.64%15.72億 | -32.71%8.95億 | -36.76%13.3億 | 873.16%21.03億 | -107.99%-2.72億 | 160.70%34.05億 | -19.29%13.06億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 7.69%-3.48億 | 19.27%-3.77億 | -42.81%-4.67億 | -31.85%-3.27億 | 38.46%-2.48億 | 28.42%-4.03億 | -21.60%-5.63億 | 24.91%-4.63億 | 25.44%-6.17億 | 14.71%-8.27億 |
| 無形資産取引の純額 | -86.21%-1.62億 | -97.73%-8,700万 | -540.00%-4,400万 | 117.24%1,000万 | -2,800.00%-5,800万 | 84.62%-200万 | 86.73%-1,300万 | -616.95%-9,800万 | 76.45%-1,366.9万 | 62.15%-5,805万 |
| 事業取引の純額 | ---1.8億 | --0 | 75.21%-1.16億 | -137.56%-4.68億 | -50.38%-1.97億 | 70.69%-1.31億 | -1,496.43%-4.47億 | -62.95%-2,800万 | 85.76%-1,718.3万 | ---1.21億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 3,730.00%3.83億 | 0.00%1,000万 | 200.00%1,000万 | -190.91%-1,000万 | -78.43%1,100万 | 170.83%5,100万 | 78.77%-7,200万 | 60.05%-3.39億 | 73.07%-8.49億 |
| その他の投資活動純額 | 93.87%-1,300万 | 53.20%-2.12億 | -1,063.83%-4.53億 | 182.46%4,700万 | -14.00%-5,700万 | -144.64%-5,000万 | 216.67%1.12億 | -47.07%-9,600万 | -332.28%-6,527.4万 | 119.84%2,810.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140.75%-7.03億 | 72.86%-2.92億 | -46.59%-10.76億 | -46.51%-7.34億 | 4.93%-5.01億 | 39.49%-5.27億 | -12.68%-8.71億 | 27.36%-7.73億 | 37.71%-10.64億 | 62.83%-17.08億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -13.05%-7.19億 | -68.70%-6.36億 | -64.63%-3.77億 | -138.10%-2.29億 | 208.68%6.01億 | -7.59%-5.53億 | -150.99%-5.14億 | 154.39%10.08億 | -862.83%-18.53億 | -108.45%-1.92億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 94.44%-200万 | 79.19%-3,600万 | -267.96%-1.73億 | --1.03億 | ---- | --0 | --0 | -100.00%4,000 | --9.01億 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-1.31億 | -1.55%-1.31億 | 0.00%-1.29億 | -3.20%-1.29億 | 0.79%-1.25億 | -0.80%-1.26億 | 12.59%-1.25億 | -13.50%-1.43億 | -19.99%-1.26億 | -40.00%-1.05億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -102.11%-200万 | 4,850.00%9,500万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 99.57%-100万 | -23,000,100.00%-2.3億 | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.68%-10.72億 | -42.03%-10.34億 | 4.96%-7.28億 | -316.38%-7.66億 | 139.60%3.54億 | -9.56%-8.94億 | -265.85%-8.16億 | 123.42%4.92億 | -528.69%-21.01億 | -76.85%4.9億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.31%39.91億 | 3.14%46.04億 | 1.62%44.64億 | 20.59%43.93億 | -2.44%36.43億 | 12.50%37.34億 | -14.30%33.19億 | 6.60%38.73億 | 2.48%36.33億 | -19.54%35.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 221.53%7.45億 | -534.75%-6.13億 | 95.83%1.41億 | -90.37%7,200万 | 921.98%7.48億 | -121.88%-9,100万 | 175.23%4.16億 | -330.30%-5.53億 | 173.43%2.4億 | 110.20%8,781.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---200万 | ---- | 0.00%-100万 | -150.00%-100万 | --200万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.62%47.34億 | -13.31%39.91億 | 3.14%46.04億 | 1.62%44.64億 | 20.59%43.93億 | -2.44%36.43億 | 12.50%37.34億 | -14.31%33.19億 | 6.61%38.73億 | 2.48%36.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 700.81%19.78億 | -82.27%2.47億 | 24.93%13.93億 | 155.15%11.15億 | -52.76%4.37億 | -39.42%9.25億 | 282.87%15.27億 | -130.12%-8.35億 | 558.40%27.72億 | -12.79%4.21億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
